Goldman Sachs legt europäische Private-Credit-Strategie auf

21. Februar 2024 – Goldman Sachs Alternatives gab die Auflegung einer neuen offenen, semiliquiden europäischen Private-Credit-Strategie („GSEC“) bekannt. Die Strategie baut auf der 28-jährigen Erfolgsbilanz der Firma im europäischen Private Credit auf.

Mit diesem Launch weitet die Firma für professionelle Anleger (einschließlich qualifizierter Einzelanleger) den Zugang zu ihrer erfolgreichen Alternatives-Plattform aus. Das Startkapital der GSEC wurde bereits in Q4 2023 investiert. Seither ist die Strategie auf starkes Interesse gestoßen und hat von Anlegern bereits mehr als 550 Mio. EUR an Kapital eingesammelt. Die Strategie hat ihre erste Ausschüttung an Investoren ausgezahlt und Investitionen in 23 Private-Credit-Portfoliounternehmen zugesagt.

Goldman Sachs Alternatives investiert seit 1996 in Private Credit in Europa, in unterschiedlichen Konjunkturzyklen und Marktlagen und hat enge Beziehungen zu Unternehmen und Investoren aufgebaut. Das Privat-Credit-Geschäft hat seit seinem Start ca. 180 Mrd. USD investiert. Mit einer lokalen Präsenz in den wichtigsten Märkten, in den USA, Europa und in Asien gehört es zu den größten Plattformen weltweit. Die Senior-Direct-Lending-Strategie beaufsichtigt ein Vermögen von über 65 Mrd. USD und hat in dieser Zeit in mehr als 440 Unternehmen investiert.

Das Team nutzt die Sourcing-Kapazität des umfangreichen Unternehmensnetzwerks von Goldman Sachs, um Portfolios aus direkt initiierten, vorrangig besicherten Krediten mittelständischer bis großer Kreditnehmer aufzubauen. Das Hauptaugenmerk der Firma gilt Unternehmen, die in nichtzyklischen, rezessionsresilienten Branchen, defensiv aufgestellt sind.

Mit der Strategie weitet Goldman Sachs den Zugang zu seiner 450 Mrd. USD schweren Alternatives-Plattform aus. Bestimmte qualifizierte und professionelle Einzelanleger erhalten neue Zugangswege, um an der Wertentwicklung und den Diversifikationsvorteilen der Private Markets zu partizipieren.

Die Auflegung der GSEC folgt auf das Closing des Private Markets ELTIF 2023. Dessen Launch im vorigen Jahr bot die Möglichkeit, direkt in eine Reihe von Sektoren und Strategien an den Private Markets zu investieren.

James Reynolds, Global Head of Direct Lending bei Goldman Sachs Alternatives, sagte:

„Wir glauben einen differenzierten Ansatz mit hervorragender Erfahrung in unseren Direct-Lending-Märkten in Europa und auf der ganzen Welt zu haben. Den europäischen Private-Credit-Markt sehen wir weiterhin als aktive Quelle stabiler Renditen für Anleger. Wir freuen uns, Anlegern auch weiterhin Zugang zu diesen Märkten bieten zu können.“

Stephanie Rader, Global Co-Head of Alternatives Capital Formation bei Goldman Sachs Alternatives, sagte:

„Ähnlich wie in den USA, sehen wir eine hohe Anlegernachfrage nach offenen, semiliquiden Private-Credit-Produkten. Wir entwickeln kontinuierlich neue Lösungen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.“

Über Private Credit bei Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) gehört mit einem Vermögen von über 450 Mrd. USD und mehr als 30 Jahren Erfahrung zu den führenden Investoren in alternativen Anlagen weltweit. Das Unternehmen investiert in das gesamte Spektrum der alternativen Anlagen: Private Equity, Growth Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Hedgefonds. Für Kunden sind diese Lösungen über direkte Strategien, strategische Partnerschaften und Programme mit offener Architektur zugänglich.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsamer Erfolg mit Kunden haben einen hohen Stellenwert für das Unternehmen. Um langfristige Anlageergebnisse zu erzielen, nutzt das Unternehmen sein globales Netzwerk und seine tiefgehende Expertise in den verschiedenen Branchen und Märkten.

Die Plattform für alternative Anlagen gehört zu Goldman Sachs Asset Management. Das Unternehmen stellt Anlage- und Beratungsdienstleistungen an den Public und den Private Markets für führende Institutionen, Finanzberater und Privatanleger auf der ganzen Welt zur Verfügung. Das von Goldman Sachs beaufsichtigte Vermögen (AUS) belief sich zum 31. Dezember 2023 auf mehr als 2,8 Billionen USD.

Private Credit bei Goldman Sachs Alternatives wurde 1996 gegründet und gehört mit mehr als 110 Mrd. USD in Direct-Lending-, Mezzanine-, Hybridkapital- und Asset-Based-Lending-Strategien zu den größten Private-Credit-Investoren der Welt. Das Team verfügt über tiefgehende Branchen- und Produktkenntnisse. Mit einem umfangreichen Netzwerk und einer globalen Präsenz können wir schnell und sicher Lösungen in jeder Größenordnung bereitstellen – von kleinen mittelständischen Firmen bis zu Large-Cap-Unternehmen.

Presseanfragen:

Maximilian Bicker

+49 69 75323071

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