Il Fondo è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali e ha un obiettivo d'investimento parzialmente sostenibile. Il Fondo integra fattori e rischio ESG nel processo d'investimento unitamente a fattori tradizionali. Per informazioni più dettagliate sull’informativa sulla sostenibilità del Fondo, si rimanda al Documento di informativa precontrattuale (allegato al prospetto informativo) sul sito web https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Il fondo si qualifica come fondo feeder, vale a dire che investe almeno il 85% del proprio patrimonio in JPMorgan Funds – US Value Fund (il fondo master). Le attività residue del fondo (fino al 15%) sono investite esclusivamente in attività liquide accessorie (ad es. Strumenti del mercato monetario) o detenute in liquidità, come di volta in volta richiesto a fini di negoziazione, liquidità e pagamento di costi e spese del fondo. Il fondo ha gli stessi obiettivi e politiche d'investimento del fondo master. Tuttavia, la performance del fondo e del fondo master potrebbe non essere uguale a causa, in particolare, dei costi e delle spese sostenuti dal fondo e degli investimenti in attività residue. Il fondo master mira a conseguire una crescita del valore del capitale nel lungo termine investendo principalmente in un portafoglio orientato al valore di società statunitensi. Almeno il 67% delle attività del fondo master (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) sarà investito in un portafoglio orientato al valore composto da titoli azionari di società domiciliate negli Stati Uniti o che svolgono la maggior parte della propria attività economica. Il fondo master investe almeno il 51% del proprio patrimonio in società con caratteristiche ambientali e/o sociali positive che seguono prassi di buona governance, secondo la valutazione della metodologia di scoring ESG proprietaria della società di gestione del fondo master e/o dati di terzi. Il fondo master investe almeno il 10% del patrimonio, esclusi attività liquide accessorie, depositi presso istituti di credito, strumenti del mercato monetario, fondi del mercato monetario e derivati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, in investimenti sostenibili, secondo la definizione del regolamento SFDR, che contribuiscono a obiettivi ambientali o sociali. Il team d'investimento del fondo master valuta e applica uno screening basato su valori e norme per implementare le esclusioni. A sostegno di questo controllo, si affida a uno o più fornitori terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i ricavi che derivano da attività che non sono coerenti con i valori e gli screening basati sulle norme. L'elenco degli screening applicati che potrebbero comportare esclusioni è reperibile sul sito web della società di gestione del fondo master (www.jpmorganassetmanagement.lu). Il fondo master include sistematicamente le analisi ESG nelle sue decisioni d'investimento su almeno il 90% dei titoli acquistati. Il fondo master può investire anche in società canadesi. Il fondo master può detenere fino a un massimo del 20% del patrimonio netto in attività liquide accessorie e fino al 20% del patrimonio in depositi presso istituti di credito, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario ai fini della gestione delle sottoscrizioni e dei rimborsi in contanti e dei pagamenti correnti e straordinari. Fino al 100% del patrimonio netto può essere detenuto temporaneamente in attività liquide accessorie a fini difensivi, se giustificato da condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli. Il fondo master può investire anche in OICVM e altri OIC. Il fondo master può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può essere coperta. Il fondo master può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il fondo investirà in una categoria di azioni con copertura in EUR del fondo master. Questa categoria di azioni mira a minimizzare l'effetto delle oscillazioni valutarie tra la valuta di riferimento del fondo master (USD) e la valuta di riferimento di questa categoria di azioni (EUR). Il parametro di riferimento della categoria di azioni è il Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% trattenute d'imposta) con copertura sull'EUR Il parametro di riferimento viene preso in considerazione per valutare le performance della categoria di azioni. Il fondo master è gestito attivamente. Sebbene la maggior parte delle sue partecipazioni (esclusi i derivati) sarà probabilmente elementi costitutivi del parametro di riferimento, il Gestore degli investimenti ha ampia discrezione nel discostarsi dai suoi titoli, ponderazioni e caratteristiche di rischio. Il grado di somiglianza del fondo master con la composizione e le caratteristiche di rischio del parametro di riferimento varierà nel tempo e la sua performance potrebbe essere significativamente diversa. Gli investitori possono vendere o acquistare la partecipazione a questo fondo ogni giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, che per questo fondo avviene giornalmente. Il fondo non mira a fornire dividendi. Reinvestirà tutti gli utili.