GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)
ドルロード2023-09追加型投信 内外債券
ファンド概要
ファンドのポイント
※本ファンドは2023年9月28日をもって購入のお申込みを終了いたしました。
1. 主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含みます。)に投資します。
原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行います。組入債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、本ファンドの信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。また、市場環境や運用状況等に応じて、米国債等の短期有価証券や短期金融商品等に投資する場合があります。
投資適格債券およびハイ・イールド債券に投資します。
2. 原則として為替ヘッジは行いません。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替の変動による影響を直接受けます。
3. 信託期間約5年の限定追加型の投資信託です。
信託期間は、2028年10月10日までの約5年間です。
ただし、2026年9月8日以降、早期償還(繰上償還)する場合があります。
4. 2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり。以下同じ。)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還します。
基準価額が12,500円となった場合は、組入債券の売却を行い、円建ての短期有価証券や短期金融商品等の資産による安定運用に切り替え、3ヵ月以内の委託会社が指定する日または2028年10月10日のいずれか早い日をもって信託を終了します。
市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。
基準価額および償還価額(1万口当たり。以下同じ。)が12,500円以上になることを示唆または保証するものではありません。
1. 主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含みます。)に投資します。
原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行います。組入債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、本ファンドの信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。また、市場環境や運用状況等に応じて、米国債等の短期有価証券や短期金融商品等に投資する場合があります。
投資適格債券およびハイ・イールド債券に投資します。
2. 原則として為替ヘッジは行いません。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替の変動による影響を直接受けます。
3. 信託期間約5年の限定追加型の投資信託です。
信託期間は、2028年10月10日までの約5年間です。
ただし、2026年9月8日以降、早期償還(繰上償還)する場合があります。
4. 2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり。以下同じ。)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還します。
基準価額が12,500円となった場合は、組入債券の売却を行い、円建ての短期有価証券や短期金融商品等の資産による安定運用に切り替え、3ヵ月以内の委託会社が指定する日または2028年10月10日のいずれか早い日をもって信託を終了します。
市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。
基準価額および償還価額(1万口当たり。以下同じ。)が12,500円以上になることを示唆または保証するものではありません。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
投資リスク・費用等について
下記の事項は、この投資信託(以下「本ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
ファンド基本情報
パフォーマンス・グラフ
配分
販売会社
運用チーム