みずほ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 19,352 | 67 | 196.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 29,682 | 26 | 1,348.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 12,880 | -32 | 127.38 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,692 | 16 | 87.18 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 33,835 | -198 | 57.50 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,265 | 58 | 29.72 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,121 | 260 | 1,552.54 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 40,547 | 493 | 13,418.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,412 | -13 | 249.79 | 2025年8月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,320 | -5 | 49.19 | 2025年8月25日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,265 | -13 | 524.00 | 2025年8月25日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,488 | -27 | 1.22 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,939 | -118 | 6.83 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |