みずほ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,248 | -84 | 200.85 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,370 | -262 | 1,446.35 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 14,195 | -105 | 144.42 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,816 | 10 | 85.22 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 36,501 | -167 | 61.32 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,917 | -47 | 30.59 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,949 | -286 | 1,569.95 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,692 | -944 | 14,650.11 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,844 | -18 | 256.76 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,269 | -11 | 46.91 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,320 | -23 | 519.85 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,299 | -49 | 1.17 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,621 | -215 | 6.47 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |