みずほ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,126 | -166 | 188.58 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,850 | -126 | 1,466.37 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 14,203 | 142 | 181.82 | 2025年11月10日 | 2,090 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,755 | -12 | 79.99 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 38,835 | 353 | 63.59 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 19,350 | 324 | 34.74 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,633 | 41 | 1,297.63 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,899 | 354 | 13,447.01 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,108 | 42 | 254.71 | 2026年3月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,312 | 27 | 44.75 | 2026年3月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,479 | 43 | 524.92 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,599 | 119 | 1.11 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 23,582 | 408 | 6.42 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |