みずほ銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 16,606 | 535 | 175.96 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 24,406 | 938 | 1,141.29 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 10,763 | 24 | 106.95 | 2024年11月11日 | 710 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,262 | 92 | 89.02 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,474 | -51 | 25.53 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 13,552 | 366 | 1,291.09 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 30,336 | 1,041 | 10,100.58 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,285 | 13 | 51.14 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,160 | 26 | 514.66 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,258 | 57 | 1.24 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 19,624 | 237 | 6.44 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |