みずほ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,533 | -71 | 203.78 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,022 | -77 | 1,476.92 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 14,278 | -61 | 144.99 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,840 | -3 | 85.59 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 36,671 | -347 | 61.65 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,113 | -24 | 30.90 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,608 | 169 | 1,631.01 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,655 | 526 | 15,295.56 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,906 | -11 | 258.81 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,270 | 6 | 47.09 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,338 | 12 | 525.63 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,305 | 27 | 1.17 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,787 | 107 | 6.53 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |