みずほ銀行
Asia Opp. | Classification | Prix de référence (YEN) | Prix de référence (Jour précédent) | Actif net total (En milliards de yens) | Date de règlement | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Fréquence de règlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,895 | 179 | 191.47 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,237 | 427 | 1,533.11 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 11,806 | 9 | 225.33 | 2026年11月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,656 | -1 | 71.64 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,267 | -1 | 52.98 | 2026年10月26日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,492 | -99 | 67.55 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,384 | 47 | 42.51 | 2026年10月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,536 | -96 | 36.17 | 2026年10月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,751 | 422 | 1,409.21 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,558 | 1,404 | 16,323.86 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,937 | 21 | 236.54 | 2026年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,514 | -1 | 44.27 | 2026年10月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,713 | 12 | 528.45 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,612 | -5 | 1.11 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 26,256 | 107 | 5.54 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |