りそな銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 20,024 | -25 | 199.66 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 31,452 | -126 | 1,411.82 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 12,266 | -34 | 178.17 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,918 | -29 | 65.16 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,710 | -1 | 246.99 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,699 | -3 | 528.41 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,589 | -3 | 459.78 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 18,209 | 89 | 29.22 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,797 | 19 | 85.81 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,633 | 15 | 63.48 | 2025年9月25日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,272 | -5 | 137.18 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,244 | -5 | 158.25 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,667 | -64 | 1,554.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,005 | -318 | 14,112.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |