信金中央金庫
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,844 | 126 | 676.65 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,470 | 103 | 586.99 | 2026年7月21日 | 710 | 年4回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,189 | 154 | 414.52 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,584 | 23 | 473.43 | 2026年8月17日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,712 | 203 | 3,127.04 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,098 | 1,075 | 16,808.01 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |