auカブコム証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,243 | 64 | 33.46 | 2025年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,838 | 150 | 195.11 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,049 | 338 | 1,329.76 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,446 | 14 | 384.22 | 2025年1月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,788 | 176 | 24.36 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,269 | 5 | 93.60 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,325 | 83 | 53.93 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,959 | 114 | 392.84 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,559 | -53 | 248.66 | 2025年1月15日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,953 | 8 | 26.57 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,361 | 56 | 78.00 | 2025年1月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,152 | 24 | 83.27 | 2024年9月20日 | 790 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 34,161 | 118 | 63.18 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,850 | 41 | 163.05 | 2024年11月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,690 | 40 | 567.97 | 2025年1月10日 | 300 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,940 | 3 | 1,560.90 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,179 | 139 | 12,571.35 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,296 | 31 | 259.27 | 2025年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,383 | 19 | 54.67 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,483 | 27 | 604.41 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,779 | -12 | 102.86 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |