auカブコム証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,710 | 26 | 36.88 | 2024年9月9日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,745 | 89 | 201.78 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,758 | 301 | 1,247.89 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,243 | 27 | 368.42 | 2024年9月10日 | 20 | 毎月 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 14,526 | 170 | 24.44 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,559 | 5 | 102.08 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 30,285 | 912 | 54.88 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 25,924 | 739 | 417.09 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,237 | 319 | 236.26 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,113 | 406 | 27.91 | 2024年4月15日 | 0 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 9,205 | 257 | 119.33 | 2024年9月10日 | 10 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 29,278 | 227 | 58.87 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,660 | 82 | 135.95 | 2024年8月13日 | 145 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,849 | 84 | 540.78 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,260 | 16 | 1,580.77 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,309 | 339 | 10,751.25 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,091 | 37 | 260.86 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,693 | -14 | 67.09 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,539 | 11 | 642.05 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,013 | -15 | 106.78 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |