三菱UFJ eスマート証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 12,660 | -14 | 20.49 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,148 | -18 | 34.56 | 2026年4月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,582 | -179 | 200.10 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,652 | -150 | 1,575.95 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,455 | 12 | 356.32 | 2026年4月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 23,559 | -30 | 38.25 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,872 | -38 | 80.59 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,819 | -502 | 64.80 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,732 | -512 | 422.58 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,829 | -173 | 262.99 | 2026年4月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,116 | -179 | 35.91 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,225 | -54 | 56.68 | 2026年2月10日 | 1,550 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,225 | -106 | 275.49 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 12,582 | -118 | 137.66 | 2026年3月23日 | 2,115 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 40,184 | -263 | 72.14 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,000 | -72 | 230.35 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,359 | -74 | 572.81 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,150 | -236 | 1,480.22 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 49,014 | -371 | 15,522.64 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,188 | -16 | 255.54 | 2026年4月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,434 | 12 | 46.71 | 2026年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,623 | 27 | 549.63 | 2026年4月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,183 | -50 | 100.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |