三菱UFJ eスマート証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）	内外株式	12,946	2	28.63	2026年4月20日	0	年1回
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,696	19	31.47	2026年9月8日	20	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	22,164	-31	197.47	2026年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	36,838	99	1,543.19	2026年3月10日	0	年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド	海外債券	3,242	14	326.33	2026年9月10日	20	毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	24,091	64	40.25	2026年9月15日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,682	-12	73.42	2026年5月25日	0	年2回
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	42,741	221	68.22	2025年12月29日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	33,861	130	410.76	2026年6月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	10,583	40	291.38	2026年9月15日	100	毎月
GS 日本小型株ファンド	国内株式	21,085	113	37.67	2026年4月15日	0	年2回
GS 日本株・プラス（米ドルコース）	国内株式	13,477	191	59.79	2026年8月10日	300	年4回
GS 日本株・プラス（通貨分散コース）	国内株式	11,339	142	156.58	2026年9月10日	100	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	13,734	124	152.34	2026年3月23日	2,115	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	42,937	213	72.31	2026年8月10日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,751	53	231.30	2026年8月10日	430	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,018	54	574.74	2026年9月10日	200	毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	19,413	-76	1,485.58	2026年6月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	51,735	41	16,377.25	2026年6月1日	1,000	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	9,666	38	234.24	2026年9月15日	10	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,415	-2	43.21	2026年8月24日	2	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,534	10	503.28	2026年8月24日	5	毎月
ダ・ヴィンチ	内外資産複合	10,148	-9	96.86	2026年9月14日	100	年1回

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