三菱UFJ eスマート証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,078 | -77 | 31.83 | 2025年5月8日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,874 | 38 | 188.97 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 26,878 | -125 | 1,255.20 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,180 | -20 | 348.49 | 2025年5月12日 | 20 | 毎月 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 15,036 | 59 | 24.17 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,376 | -1 | 89.11 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 30,496 | -321 | 53.40 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 26,163 | -259 | 390.36 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,389 | -203 | 247.77 | 2025年5月15日 | 100 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,006 | -155 | 26.53 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 10,406 | -136 | 34.46 | 2025年5月12日 | 0 | 年4回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 9,441 | -159 | 66.09 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 10,908 | -83 | 86.07 | 2025年3月21日 | 690 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 31,662 | -217 | 56.92 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,066 | -68 | 167.70 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,573 | -71 | 524.03 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,024 | 122 | 1,521.09 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 36,688 | 33 | 12,301.77 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,047 | -97 | 246.35 | 2025年5月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,314 | -24 | 51.02 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,245 | -37 | 532.81 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,809 | -2 | 102.27 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |