三菱UFJ eスマート証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 12,891 | -65 | 21.88 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,050 | 44 | 34.07 | 2026年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,207 | 80 | 205.24 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,465 | 176 | 1,605.85 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,390 | -1 | 349.12 | 2026年5月11日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 24,425 | 367 | 39.58 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,806 | -11 | 79.45 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 41,428 | 336 | 67.28 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 32,844 | 299 | 423.15 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,003 | 100 | 268.13 | 2026年5月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,789 | 121 | 37.12 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,371 | 21 | 58.05 | 2026年5月11日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,491 | 61 | 248.03 | 2026年5月11日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 13,058 | 43 | 141.90 | 2026年3月23日 | 2,115 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 41,366 | 77 | 73.67 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,771 | 19 | 228.11 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,475 | 21 | 579.51 | 2026年5月11日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,132 | -112 | 1,536.87 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,345 | -280 | 16,195.81 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,062 | 19 | 251.54 | 2026年5月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,446 | 26 | 46.77 | 2026年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,619 | 29 | 546.04 | 2026年4月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,327 | 12 | 101.23 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |