三菱UFJ eスマート証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)内外株式13,477726.112026年4月20日0年1回
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信7,2104434.382026年6月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式22,724204207.582026年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式38,8273481,652.622026年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,450-1351.822026年6月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式27,20358844.682026年3月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,894-2079.122026年5月25日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式43,652-1,13270.532025年12月29日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式35,098-998435.912026年6月15日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,551-329283.052026年6月15日200毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式21,937-43238.982026年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式14,330-41761.092026年5月11日300年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,996-376199.382026年6月10日100毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式13,740-399147.802026年3月23日2,115年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式44,134-40376.022026年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,480-103243.262026年5月11日520年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式12,023-109609.872026年6月10日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式19,564-1521,558.012026年6月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式53,869-40417,105.722026年6月1日1,000年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券10,297-4254.992026年6月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,4852846.672026年6月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,70126558.442026年6月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,352-46100.102025年9月16日100年1回
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