三菱UFJ eスマート証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)内外株式13,354-2024.752026年4月20日0年1回
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信7,0445833.962026年5月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式22,600-63207.492026年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式38,349-921,634.462026年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,426-3350.862026年5月11日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式25,872-66942.152026年3月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,881479.552026年5月25日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式43,236-5470.122025年12月29日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式34,226-159425.122025年12月15日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,462-53278.892026年5月15日200毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式21,77714939.082026年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式14,117-859.392026年5月11日300年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式12,104-11258.022026年5月11日100毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式13,661-7147.652026年3月23日2,115年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式44,36565076.652026年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,541169244.122026年5月11日520年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式12,297180619.972026年5月11日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式20,111111,620.052026年6月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式54,7184917,371.372026年6月1日1,000年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券10,22710254.202026年5月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,4573846.652026年5月25日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,64742548.862026年5月25日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,44224101.632025年9月16日100年1回
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