三菱UFJ eスマート証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,078-7731.832025年5月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,87438188.972025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,878-1251,255.202025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,180-20348.492025年5月12日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式15,0365924.172025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,376-189.112024年11月25日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式30,496-32153.402024年12月27日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,163-259390.362024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,389-203247.772025年5月15日100毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式14,006-15526.532025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式10,406-13634.462025年5月12日0年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式9,441-15966.092025年5月12日10毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式10,908-8386.072025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式31,662-21756.922025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,066-68167.702025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式10,573-71524.032025年5月12日5毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,0241221,521.092024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,6883312,301.772024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,047-97246.352025年5月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,314-2451.022025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,245-37532.812025年4月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,809-2102.272024年9月17日0年1回
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