三菱UFJ eスマート証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）	内外株式	13,216	255	30.33	2026年4月20日	0	年1回
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,956	8	32.53	2026年11月9日	20	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	21,895	179	191.47	2026年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	37,237	427	1,533.11	2026年3月10日	0	年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド	海外債券	3,282	16	323.64	2026年11月10日	20	毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	22,731	512	38.38	2026年9月15日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,656	-1	71.64	2026年5月25日	0	年2回
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	42,492	-99	67.55	2025年12月29日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	34,481	-413	414.02	2026年6月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	10,580	-126	316.84	2026年10月15日	200	毎月
GS 日本小型株ファンド	国内株式	20,536	-96	36.17	2026年10月15日	0	年2回
GS 日本株・プラス（米ドルコース）	国内株式	13,103	70	59.39	2026年11月10日	300	年4回
GS 日本株・プラス（通貨分散コース）	国内株式	10,813	8	144.34	2026年11月10日	100	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	11,460	24	145.77	2026年9月24日	1,910	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	41,355	193	69.03	2026年8月10日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,343	47	226.16	2026年11月10日	15	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	10,450	47	552.10	2026年11月10日	5	毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	18,751	422	1,409.21	2026年6月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	51,558	1,404	16,323.86	2026年6月1日	1,000	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	9,937	21	236.54	2026年10月15日	10	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,514	-1	44.27	2026年10月23日	2	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,713	12	528.45	2026年10月23日	5	毎月
ダ・ヴィンチ	内外資産複合	10,009	44	94.64	2026年9月14日	100	年1回

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