三菱UFJ eスマート証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,533-2333.632025年8月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式19,35267196.132025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式29,682261,348.912025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,243-8350.152025年8月12日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式16,345-5626.112025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,6921687.182025年5月26日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式33,835-19857.502024年12月27日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式28,234-210392.772025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,804-80251.632025年8月15日200毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式16,2655829.722025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式11,473-7136.562025年8月12日960年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,000-4957.082025年8月12日420毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式12,700-4196.192025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式35,94148461.582025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,832147190.452025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,472155559.142025年8月12日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,412-13249.792025年8月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,320-549.192025年8月25日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,265-13524.002025年8月25日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,26912104.972024年9月17日0年1回
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