三菱UFJ eスマート証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信5,9183331.122025年4月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,501-105174.852025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,279-1271,135.182025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,072-3337.652025年4月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式13,850-3022.252025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,249-1388.902024年11月25日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,30642751.292024年12月27日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,779358374.502024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,937143237.282025年4月15日0毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,5497525.672025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式9,77113531.162025年2月10日510年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式8,93614362.822025年4月10日10毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式10,50213783.202025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式28,25294150.912025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,998300148.532025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,442316468.522025年4月10日5毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,92051243.902025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2971251.392025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,17515517.992025年4月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,61295100.252024年9月17日0年1回
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