三菱UFJ eスマート証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,887 | -135 | 17.53 | -- | -- | 年1回 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,998 | -32 | 34.66 | 2026年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,936 | -227 | 200.88 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 34,631 | -411 | 1,519.39 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,424 | -7 | 357.38 | 2026年1月13日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 21,161 | -506 | 33.84 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,913 | -8 | 83.69 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,450 | 435 | 65.22 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,110 | 170 | 401.49 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,664 | 60 | 252.62 | 2026年1月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 18,480 | 88 | 33.34 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,979 | 133 | 51.89 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,706 | 45 | 170.66 | 2026年1月13日 | 730 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 14,554 | 164 | 129.02 | 2025年9月22日 | 1,320 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 37,008 | -586 | 66.53 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,414 | -157 | 213.22 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,861 | -168 | 547.25 | 2026年1月13日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,905 | -247 | 1,350.51 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,661 | -659 | 13,592.21 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,163 | 3 | 259.00 | 2026年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,289 | 0 | 45.30 | 2026年1月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,402 | 0 | 518.35 | 2026年1月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,152 | -34 | 101.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |