三菱UFJ eスマート証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,248 | -2 | 32.56 | 2025年6月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,509 | -59 | 191.24 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,733 | -99 | 1,282.42 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,165 | -1 | 345.75 | 2025年6月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 15,552 | -50 | 25.21 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,555 | -10 | 87.82 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 31,403 | -43 | 54.16 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 27,091 | -87 | 392.98 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,654 | -34 | 252.93 | 2025年6月16日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,804 | -35 | 27.73 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,771 | -1 | 32.53 | 2025年5月12日 | 0 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,013 | -9 | 63.39 | 2025年6月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,380 | 14 | 87.52 | 2025年3月21日 | 690 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 33,381 | 102 | 57.84 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,612 | 32 | 177.39 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,043 | 33 | 534.89 | 2025年6月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,464 | 96 | 1,543.25 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 37,914 | 211 | 12,749.40 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,192 | -26 | 247.19 | 2025年6月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,333 | 9 | 50.80 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,224 | 8 | 522.85 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,064 | 7 | 104.51 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |