三菱UFJ eスマート証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,276 | -39 | 14.38 | -- | -- | 年1回 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,750 | -8 | 34.44 | 2025年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,533 | -71 | 203.78 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,022 | -77 | 1,476.92 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,391 | 3 | 361.36 | 2025年10月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 19,186 | 31 | 30.97 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,840 | -3 | 85.59 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 36,671 | -347 | 61.65 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,074 | -233 | 398.88 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,194 | -86 | 257.64 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,113 | -24 | 30.90 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,373 | -33 | 39.18 | 2025年8月12日 | 960 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,602 | -75 | 71.15 | 2025年10月10日 | 420 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 12,635 | -44 | 104.19 | 2025年9月22日 | 1,320 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,288 | 282 | 70.40 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,848 | 85 | 219.77 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,118 | 86 | 599.06 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,608 | 169 | 1,631.01 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,655 | 526 | 15,295.56 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,906 | -11 | 258.81 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,270 | 6 | 47.09 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,338 | 12 | 525.63 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,291 | 29 | 104.96 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |