三菱UFJ eスマート証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,150-5132.532025年3月10日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,155-385182.982025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,015-8331,222.432025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,246-41358.322025年3月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,704-42724.012025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,351-1191.242024年11月25日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,648-1,06352.072024年12月27日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式25,046-911375.852024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,044-364239.732025年3月17日5毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,633-37325.832024年10月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式10,312-46033.392025年2月10日510年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式9,232-41666.112025年3月10日10毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式10,627-37682.252025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式29,511-1,07353.212025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式9,400-337152.952025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,862-356488.242025年3月10日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,148-44251.572025年3月17日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,379-353.502025年3月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,350-27561.932025年3月24日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,692-84101.182024年9月17日0年1回
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