三菱UFJ eスマート証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,237 | -35 | 14.61 | -- | -- | 年1回 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,751 | -17 | 34.18 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,241 | 111 | 199.75 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,832 | 295 | 1,462.68 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,386 | 17 | 359.79 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,937 | 53 | 30.55 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,811 | 6 | 84.98 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 35,762 | -1,215 | 59.85 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,124 | -938 | 385.48 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,649 | -340 | 246.74 | 2025年11月17日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,660 | -453 | 30.17 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 11,751 | -303 | 40.79 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,874 | -303 | 70.76 | 2025年11月10日 | 710 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 12,506 | -373 | 103.36 | 2025年9月22日 | 1,320 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 38,323 | -87 | 68.78 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,762 | -24 | 204.56 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,620 | -26 | 575.66 | 2025年11月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,406 | -178 | 1,517.85 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,013 | -255 | 14,401.25 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,955 | 37 | 259.24 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,253 | -13 | 46.44 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,337 | -4 | 521.66 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,148 | -70 | 103.44 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |