三菱UFJ eスマート証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,3763833.062025年7月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,690268190.672025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,5672941,306.692025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,23911351.112025年7月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式16,20718025.822025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,607587.202025年5月26日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式32,34411655.622024年12月27日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式27,31975391.282025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,64229251.502025年7月15日100毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式15,80612229.242025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式11,85722534.032025年5月12日0年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式10,83421157.792025年7月10日10毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式12,12315892.182025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式35,013-20660.682025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,128-65187.642025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,375-66551.922025年7月10日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,42642251.762025年7月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2891649.322025年7月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,24626522.112025年7月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,140-6103.962024年9月17日0年1回
読み込み中...