池田泉州TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,775-1032.102025年11月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,94329.142025年11月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,408-1373.302025年11月25日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,236-91169.972025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,793-7962.882025年11月10日100毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,60653.682025年11月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券8,229-2053.722025年11月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,36181.242025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券19,493-477.962025年7月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,616137.792025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,618106.712025年11月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,748-817.012025年8月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,428-98371.642025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,452-2352,109.942025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,626-543.132025年11月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式11,672-10722.932025年11月20日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,269171,513.092025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,522-10414,663.382025年12月1日500年2回
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