池田泉州TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,763-636.752025年8月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,98809.252025年8月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,198-871.412025年8月25日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式11,401-23175.562025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,444-2165.762025年8月12日100毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,541-13.622025年8月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,662-1551.942025年8月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,153-11.332025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,879-357.422025年7月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,307-148.152025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,455-106.832025年8月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,020-3416.572025年8月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,949-3370.432025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式21,669-431,827.792025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式7,807-13.082025年8月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,493-2019.582025年8月20日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,732-151,521.062025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,670-11213,128.472025年5月30日500年2回
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