池田泉州TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,792935.502025年9月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,004-29.602025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,3341672.812025年9月25日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,16667178.792025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,0276066.302025年9月10日100毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,564-93.732025年9月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,8902452.312025年9月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,224-151.342025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,505577.662025年7月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,507-78.112025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,580-56.752025年9月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,4931417.012025年8月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,808136404.562025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,1323122,090.052025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,828743.312025年9月22日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式11,92514722.342025年9月22日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
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