池田泉州TT証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7581836.912025年6月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,00529.322025年6月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,1283071.052025年6月25日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式11,015207181.792025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,29418973.062025年6月10日0毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,57353.652025年6月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,5595952.682025年6月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,13991.342025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,4521367.292025年1月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,229278.162025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,439197.182025年6月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,7798516.982025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,416246412.512025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式21,9245101,936.182025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,0661383.232025年6月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,81925120.312025年6月20日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,7122481,564.252025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式38,75484013,019.562025年5月30日500年2回
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