池田泉州TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,6703036.472025年3月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,024188.492025年3月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,0754871.312025年3月25日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式9,781277170.082025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式9,15326068.492025年4月10日0毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,521293.672025年4月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,3658452.462025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,987471.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,8251947.532025年1月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)9,8551008.232025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,208737.282025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)12,78821815.882025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,829588368.552024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,7089791,641.062024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,6303292.722025年4月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式8,83748317.642025年4月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式13,5523661,291.092024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式30,3361,04110,100.582024年12月2日500年2回
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