池田泉州TT証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,803-534.012025年10月27日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99088.942025年10月27日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,384072.892025年10月27日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,65110182.182025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,2591066.902025年10月10日200毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,589113.752025年10月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券8,044-652.962025年10月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,301191.262025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,963-127.772025年7月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,643338.002025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,658246.782025年10月20日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,7497017.242025年8月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式16,083200401.022025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,9732642,144.202025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,9801113.282025年10月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式12,09712023.002025年10月20日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,4723471,623.752025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式45,75474515,002.462025年5月30日500年2回
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