池田泉州TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7861935.522025年8月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,01989.312025年8月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,2632171.242025年8月25日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式11,645105175.932025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,5599564.972025年9月10日100毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,588-43.652025年8月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,7651052.142025年8月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,230-61.342025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,119247.502025年7月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,476178.132025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,578126.802025年8月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,3303716.882025年8月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,134105395.202025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式23,6152051,959.022025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,460583.302025年8月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式11,4149621.322025年8月20日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,6191491,577.662025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式41,98744213,879.082025年5月30日500年2回
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