池田泉州TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,776 | -11 | 37.27 | 2025年4月25日 | 30 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,034 | 15 | 9.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,219 | 4 | 73.73 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 10,673 | 27 | 185.08 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 9,981 | 25 | 74.32 | 2025年5月12日 | 0 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,562 | 12 | 3.69 | 2025年4月23日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,658 | -13 | 54.43 | 2025年4月23日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,054 | 19 | 1.32 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 17,497 | -30 | 7.81 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,044 | 5 | 8.21 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,346 | 4 | 7.37 | 2025年4月21日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 13,399 | 20 | 16.57 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 13,239 | 134 | 407.56 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 20,349 | 133 | 1,880.33 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 7,414 | 74 | 3.04 | 2025年4月21日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 10,147 | 66 | 20.06 | 2025年4月21日 | 0 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,902 | 309 | 1,509.60 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 36,655 | 565 | 12,286.61 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |