池田泉州TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,786 | 19 | 35.52 | 2025年8月25日 | 30 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,019 | 8 | 9.31 | 2025年8月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,263 | 21 | 71.24 | 2025年8月25日 | 35 | 毎月 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 11,645 | 105 | 175.93 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,559 | 95 | 64.97 | 2025年9月10日 | 100 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,588 | -4 | 3.65 | 2025年8月25日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,765 | 10 | 52.14 | 2025年8月25日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,230 | -6 | 1.34 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 18,119 | 24 | 7.50 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,476 | 17 | 8.13 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,578 | 12 | 6.80 | 2025年8月19日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 14,330 | 37 | 16.88 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 15,134 | 105 | 395.20 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 23,615 | 205 | 1,959.02 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 8,460 | 58 | 3.30 | 2025年8月20日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 11,414 | 96 | 21.32 | 2025年8月20日 | 100 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,619 | 149 | 1,577.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 41,987 | 442 | 13,879.08 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |