池田泉州TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,824-3038.342025年3月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,08408.742025年3月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,334-4477.322025年3月25日35毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式10,302-239180.112025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式9,631-22372.352025年3月10日0毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,59053.722025年3月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,792-7257.482025年3月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,06871.432025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,700-1637.922025年1月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,052-398.382025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,372-297.502025年3月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,232-15516.452025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式12,184-425386.282024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式18,932-8341,768.122024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,828-2352.822025年3月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式9,451-41318.962025年3月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
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