いちよし証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 36,243 | 566 | 62.98 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,516 | 179 | 194.25 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,771 | 183 | 568.98 | 2025年7月10日 | 200 | 毎月 |