四国アライアンス証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 11,426 | 29 | 175.72 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,466 | 25 | 65.21 | 2025年8月12日 | 100 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,705 | 0 | 254.79 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,698 | 1 | 541.17 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,588 | 2 | 473.99 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 28,234 | -210 | 392.77 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,804 | -80 | 251.63 | 2025年8月15日 | 200 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,832 | 147 | 190.45 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,472 | 155 | 559.14 | 2025年8月12日 | 200 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,121 | 260 | 1,552.54 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 40,547 | 493 | 13,418.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |