PWM日本証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 18,142 | -17 | 1,605.01 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 44,936 | 65 | 14,778.38 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,861 | -9 | 45.87 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 10,143 | -12 | 35.35 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,341 | -8 | 10.41 | 2025年10月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 12,038 | -15 | 2.21 | 2025年10月7日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,282 | -22 | 105.05 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |