PWM日本証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,142-171,605.012025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,9366514,778.382025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,861-945.872025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,143-1235.352025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,341-810.412025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券12,038-152.212025年10月7日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,282-22105.052025年9月16日100年1回
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