PWM日本証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,937 | 36 | 49.33 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,701 | -28 | 36.02 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,425 | 33 | 12.11 | 2025年3月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,513 | -34 | 2.05 | 2025年3月7日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,692 | -84 | 101.18 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |