PWM日本証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,371171,366.482025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,60028314,057.302025年12月1日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,693-4443.242025年12月8日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,405-2334.242025年12月8日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,190-418.872026年3月9日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券12,369-282.202026年3月9日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,102-50100.712025年9月16日100年1回
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