PWM日本証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,522 | -168 | 1,536.59 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,879 | -180 | 13,019.53 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,854 | 1 | 46.55 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,744 | 26 | 35.59 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,364 | 15 | 11.28 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,596 | 30 | 1.97 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,082 | -15 | 104.29 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |