SBI証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,000-248.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,047-2870.812025年4月25日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,2062117.422025年4月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,607031.262025年4月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信5,9183331.122025年4月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,501-105174.852025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,279-1271,135.182025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,072-3337.652025年4月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式13,850-3022.252025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,249-1388.902024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,303-3163.382025年4月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,30642751.292024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,518-33.662025年4月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,370552.492025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,983-41.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,836117.522025年1月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,5512839.352025年4月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,737-2220.492024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,779358374.502024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,937143237.282025年4月15日0毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,5497525.672025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式9,77113531.162025年2月10日510年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式8,93614362.822025年4月10日10毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式28,25294150.912025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,998300148.532025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,442316468.522025年4月10日5毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)9,870158.242025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,218107.282025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)12,8314315.932025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,89061370.182024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,8171091,650.892024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,664342.742025年4月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式8,8915417.732025年4月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,7612829.802025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,9563248.522024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,5225135.152024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,4332911.872025年4月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,291592.012025年4月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,92051243.902025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2971251.392025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,17515517.992025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,312541.252024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信19,7531296.492024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,61295100.252024年9月17日0年1回
バラエティ・オープン海外債券7,4784555.662025年4月10日5毎月
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,6743144.972025年1月27日20年2回
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