SBI証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | その他資産（商品) | 10,138 | 102 | 1.43 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | その他資産（商品) | 10,067 | 92 | 3.05 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,550 | 65 | 15.42 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,949 | 1 | 9.15 | 2025年11月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,434 | -1 | 72.85 | 2025年11月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,557 | -3 | 127.71 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,715 | -1 | 55.44 | 2025年11月25日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,723 | 29 | 33.71 | 2025年12月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,533 | 27 | 200.71 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,546 | 37 | 1,485.66 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,398 | 3 | 357.25 | 2025年12月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,859 | -89 | 30.41 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,859 | 31 | 84.62 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,640 | 23 | 62.46 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 37,225 | 697 | 62.07 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,589 | 22 | 3.66 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,233 | 24 | 53.49 | 2025年11月25日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,333 | 36 | 1.22 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,502 | 58 | 7.96 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,228 | 18 | 45.16 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,036 | 4 | 13.84 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,513 | 474 | 383.81 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,790 | 172 | 254.78 | 2025年11月17日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,371 | 215 | 31.55 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,659 | 245 | 39.83 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,186 | 220 | 84.03 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,478 | -77 | 71.38 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,089 | -21 | 214.27 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,766 | -23 | 586.45 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,606 | 31 | 7.73 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,611 | 22 | 6.67 | 2025年11月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 14,783 | 32 | 17.03 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,748 | -36 | 376.84 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,057 | -76 | 2,158.12 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 8,801 | -19 | 3.12 | 2025年11月20日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 11,944 | -35 | 23.48 | 2025年11月20日 | 200 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,652 | 55 | 55.95 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 16,963 | 53 | 1,658.78 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,414 | -92 | 1,518.95 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,052 | -277 | 14,798.54 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,569 | -17 | 27.07 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,776 | 14 | 45.72 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,295 | 48 | 34.84 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,297 | 13 | 9.82 | 2025年12月8日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,253 | 22 | 2.21 | 2025年12月8日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,015 | 13 | 259.54 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,243 | 13 | 45.69 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,334 | 12 | 514.94 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,207 | 60 | 1.13 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,850 | 114 | 6.33 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,246 | 11 | 104.14 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,767 | 3 | 56.06 | 2025年12月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,699 | 9 | 43.27 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |