SBI証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,024188.492025年3月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,0754871.312025年3月25日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,20414117.312025年4月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,607-131.262025年4月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信5,8854430.952025年4月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,606535175.962025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,4069381,141.292025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,07551337.922025年4月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式13,88040122.302025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,2629289.022024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,3347363.702025年3月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式28,8799350.542024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,521293.672025年4月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,3658452.462025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,987471.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,8251947.532025年1月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,52312039.232025年4月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,7592220.542024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,421107369.052024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,79443234.012025年4月15日0毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,474-5125.532025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式9,6367730.712025年2月10日510年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式8,7934361.842025年4月10日10毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式27,31184449.222025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,698270143.562025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,126283453.442025年4月10日5毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)9,8551008.232025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,208737.282025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)12,78821815.882025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,829588368.552024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,7089791,641.062024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,6303292.722025年4月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式8,83748317.642025年4月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式13,5523661,291.092024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式30,3361,04110,100.582024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,733029.702025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,924048.352024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,4713734.972024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,404011.822025年4月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,232452.002025年4月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,86951242.602025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2851351.142025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,16026514.662025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,258571.242024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信19,6242376.442024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,5173999.322024年9月17日0年1回
バラエティ・オープン海外債券7,4331555.342025年4月10日5毎月
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,643744.822025年1月27日20年2回
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