SBI証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,082-28.732025年3月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,343977.492025年3月25日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,2674121.402025年3月24日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,549-231.202025年3月24日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,1621232.592025年3月10日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,853-302179.742025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,587-4281,202.402025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,241-5357.742025年3月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,565-13923.782025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,323-2890.902024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,381-2364.542025年3月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,6964852.172024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,579-113.712025年3月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,796457.492025年3月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,051-171.432025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,710107.922025年1月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,066741.752025年3月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,7954021.062024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式25,152106377.872024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,08743241.172025年3月17日5毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,563-7025.702024年10月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式10,3291733.452025年2月10日510年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式9,210-2265.832025年3月10日10毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式29,63512453.462025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式9,44040153.952025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,90341490.252025年3月10日100毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,050-28.382025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,371-17.502025年3月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,187-4516.392025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,813-371374.482024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式18,402-5301,717.842024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,620-2082.722025年3月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式9,187-26418.432025年3月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,075-851,342.562024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式32,925-11710,891.842024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,7781929.952024年10月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,942549.352024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,7191836.082024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,430512.122025年3月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,534212.052025年3月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,16719251.962025年3月17日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3971853.922025年3月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,37424567.652025年3月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,736821.292024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,4542177.042024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,71321101.412024年9月17日0年1回
バラエティ・オープン海外債券7,5822356.512025年3月10日5毎月
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,673845.422025年1月27日20年2回
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