SBI証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,002 | 4 | 9.25 | 2025年6月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,184 | 27 | 71.97 | 2025年6月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,350 | -16 | 123.15 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,752 | 0 | 33.39 | 2025年6月23日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,253 | -25 | 32.59 | 2025年7月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,685 | 32 | 192.79 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,444 | 61 | 1,310.60 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,213 | 18 | 350.66 | 2025年7月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 15,859 | 38 | 25.73 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,554 | 12 | 87.14 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,503 | 10 | 63.94 | 2025年6月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 31,333 | 45 | 53.91 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,568 | 5 | 3.64 | 2025年6月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,664 | 42 | 53.34 | 2025年6月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,133 | 2 | 1.32 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,696 | 97 | 7.39 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,047 | -38 | 41.35 | 2025年6月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,894 | -17 | 19.54 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,843 | -95 | 387.10 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,556 | -38 | 250.80 | 2025年6月16日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,927 | 20 | 27.85 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,955 | -105 | 32.79 | 2025年5月12日 | 0 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,186 | 70 | 62.89 | 2025年7月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 34,420 | 38 | 59.61 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,953 | 14 | 183.30 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,183 | -188 | 541.22 | 2025年7月10日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,226 | 8 | 8.15 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,437 | 6 | 7.18 | 2025年6月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,786 | 26 | 16.93 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 14,275 | -140 | 403.37 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 22,108 | -35 | 1,937.92 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 7,987 | -78 | 3.20 | 2025年6月20日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 10,857 | -52 | 20.28 | 2025年6月20日 | 100 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 12,783 | 54 | 61.87 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 14,725 | 47 | 1,554.89 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,522 | -168 | 1,536.59 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,879 | -180 | 13,019.53 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,740 | 7 | 29.18 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,854 | 1 | 46.55 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,744 | 26 | 35.59 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,364 | 15 | 11.28 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,596 | 30 | 1.97 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,311 | -39 | 250.00 | 2025年6月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,305 | -5 | 50.04 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,259 | 25 | 529.79 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,390 | -21 | 1.25 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 20,695 | 228 | 6.77 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,082 | -15 | 104.29 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,577 | -3 | 55.95 | 2025年7月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,704 | 15 | 44.89 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |