SBI証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,00249.252025年6月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,1842771.972025年6月25日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,350-16123.152025年6月23日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,752033.392025年6月23日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,253-2532.592025年7月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,68532192.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,444611,310.602025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,21318350.662025年7月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式15,8593825.732025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,5541287.142025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,5031063.942025年6月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式31,3334553.912024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,56853.642025年6月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,6644253.342025年6月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,13321.322025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,696977.392025年1月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,047-3841.352025年6月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,894-1719.542025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,843-95387.102025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,556-38250.802025年6月16日100毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式14,9272027.852025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式10,955-10532.792025年5月12日0年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式10,1867062.892025年7月10日10毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式34,4203859.612025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,95314183.302025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,183-188541.222025年7月10日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,22688.152025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,43767.182025年6月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,7862616.932025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,275-140403.372025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式22,108-351,937.922025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式7,987-783.202025年6月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,857-5220.282025年6月20日100毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式12,7835461.872025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式14,725471,554.892025年3月21日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,522-1681,536.592025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式38,879-18013,019.532025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,740729.182025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,854146.552025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,7442635.592025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,3641511.282025年7月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,596301.972025年7月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,311-39250.002025年6月16日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,305-550.042025年6月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,25925529.792025年6月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,390-211.252024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,6952286.772024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,082-15104.292024年9月17日0年1回
バラエティ・オープン海外債券7,577-355.952025年7月10日5毎月
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,7041544.892025年1月27日20年2回
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