SBI証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,315 | 29 | 14.41 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,989 | -2 | 9.33 | 2025年10月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,427 | 34 | 73.51 | 2025年10月27日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,511 | -3 | 127.03 | 2025年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,388 | 21 | 361.16 | 2025年10月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 19,155 | 316 | 30.91 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,843 | -32 | 85.85 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,648 | -25 | 63.45 | 2025年10月27日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 37,018 | 388 | 62.22 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,573 | -21 | 3.73 | 2025年10月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,274 | -35 | 1.26 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,426 | 46 | 16.59 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,307 | 388 | 401.68 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,280 | 144 | 259.66 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,677 | 166 | 71.16 | 2025年10月10日 | 420 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,763 | -77 | 217.88 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,032 | -78 | 594.70 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,619 | -23 | 7.92 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 16,056 | -57 | 398.21 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 12,181 | 45 | 23.27 | 2025年10月20日 | 200 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,844 | 4 | 59.33 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 16,944 | 141 | 1,697.78 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,439 | -325 | 1,617.68 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,129 | -426 | 15,121.02 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,665 | -14 | 27.65 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,913 | -9 | 45.80 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,268 | 51 | 35.74 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,186 | 60 | 2.23 | 2025年10月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,917 | 59 | 259.16 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,264 | 18 | 46.97 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,326 | 38 | 523.67 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,278 | 81 | 1.17 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,262 | -53 | 104.71 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,775 | -10 | 44.20 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |