SBI証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,082 | -2 | 8.73 | 2025年3月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,343 | 9 | 77.49 | 2025年3月25日 | 35 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,267 | 4 | 121.40 | 2025年3月24日 | 10 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) | 海外債券 | 4,549 | -2 | 31.20 | 2025年3月24日 | 30 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,162 | 12 | 32.59 | 2025年3月10日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 16,853 | -302 | 179.74 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,587 | -428 | 1,202.40 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,241 | -5 | 357.74 | 2025年3月10日 | 20 | 毎月 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 14,565 | -139 | 23.78 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,323 | -28 | 90.90 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,381 | -23 | 64.54 | 2025年3月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 29,696 | 48 | 52.17 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,579 | -11 | 3.71 | 2025年3月24日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,796 | 4 | 57.49 | 2025年3月24日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,051 | -17 | 1.43 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 17,710 | 10 | 7.92 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,066 | 7 | 41.75 | 2025年3月17日 | 20 | 毎月 |
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,795 | 40 | 21.06 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 25,152 | 106 | 377.87 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,087 | 43 | 241.17 | 2025年3月17日 | 5 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,563 | -70 | 25.70 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 10,329 | 17 | 33.45 | 2025年2月10日 | 510 | 年4回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 9,210 | -22 | 65.83 | 2025年3月10日 | 10 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 29,635 | 124 | 53.46 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,440 | 40 | 153.95 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,903 | 41 | 490.25 | 2025年3月10日 | 100 | 毎月 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,050 | -2 | 8.38 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,371 | -1 | 7.50 | 2025年3月19日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 13,187 | -45 | 16.39 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 11,813 | -371 | 374.48 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 18,402 | -530 | 1,717.84 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 6,620 | -208 | 2.72 | 2025年3月21日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 9,187 | -264 | 18.43 | 2025年3月21日 | 0 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,075 | -85 | 1,342.56 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 32,925 | -117 | 10,891.84 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,778 | 19 | 29.95 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,942 | 5 | 49.35 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,719 | 18 | 36.08 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,430 | 5 | 12.12 | 2025年3月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,534 | 21 | 2.05 | 2025年3月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,167 | 19 | 251.96 | 2025年3月17日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,397 | 18 | 53.92 | 2025年3月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,374 | 24 | 567.65 | 2025年3月24日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,736 | 82 | 1.29 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 21,454 | 217 | 7.04 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,713 | 21 | 101.41 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,582 | 23 | 56.51 | 2025年3月10日 | 5 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,673 | 8 | 45.42 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |