SBI証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 9,663 | -63 | 3.20 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 10,162 | -64 | 9.95 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 13,477 | 7 | 26.11 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plusプライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス | 内外株式 | 11,023 | -18 | 2.77 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）年2回決算コース | 国内株式 | 10,000 | -- | 0.96 | -- | -- | 年2回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,826 | 1 | 6.68 | 2026年5月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,505 | 4 | 75.68 | 2026年5月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,644 | 1 | 129.87 | 2026年6月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,524 | 1 | 49.81 | 2026年6月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,210 | 44 | 34.38 | 2026年6月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,724 | 204 | 207.58 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,827 | 348 | 1,652.62 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,450 | -1 | 351.82 | 2026年6月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 27,203 | 588 | 44.68 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,894 | -20 | 79.12 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,548 | -14 | 59.35 | 2026年5月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,652 | -1,132 | 70.53 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,472 | -18 | 2.87 | 2026年6月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,445 | -36 | 52.22 | 2026年6月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,381 | 2 | 1.26 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,704 | 11 | 8.02 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,862 | -24 | 46.21 | 2026年6月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,165 | 5 | 6.97 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,098 | -998 | 435.91 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,551 | -329 | 283.05 | 2026年6月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,937 | -432 | 38.98 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 14,330 | -417 | 61.09 | 2026年5月11日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,996 | -376 | 199.38 | 2026年6月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 13,740 | -399 | 147.80 | 2026年3月23日 | 2,115 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 44,134 | -403 | 76.02 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,480 | -103 | 243.26 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,023 | -109 | 609.87 | 2026年6月10日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,797 | -1 | 7.30 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,605 | -1 | 6.23 | 2026年6月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 15,612 | 18 | 17.05 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 23,825 | 670 | 492.56 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 41,297 | 1,168 | 3,461.85 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 12,686 | 356 | 3.30 | 2026年6月22日 | 300 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 15,613 | 441 | 38.81 | 2026年6月22日 | 500 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 17,420 | 140 | 62.34 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 22,854 | 191 | 2,057.92 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,564 | -152 | 1,558.01 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,869 | -404 | 17,105.72 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,423 | -10 | 25.29 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,595 | 2 | 40.80 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,455 | 0 | 34.12 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,124 | 2 | 8.55 | 2026年6月8日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,470 | 0 | 2.06 | 2026年6月8日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,297 | -4 | 254.99 | 2026年6月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,485 | 28 | 46.67 | 2026年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,701 | 26 | 558.44 | 2026年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,457 | 151 | 1.16 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 25,969 | 345 | 6.39 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,352 | -46 | 100.10 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,754 | -10 | 54.64 | 2026年6月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,606 | 2 | 40.37 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |