SBI証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 8,792 | -252 | 2.76 | 2026年10月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 9,296 | -245 | 9.16 | 2026年10月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 13,250 | 34 | 30.41 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）毎月決算コース | 内外株式 | 9,964 | 25 | 5.05 | 2026年10月20日 | 0 | 毎月 |
| GS Plusプライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス | 内外株式 | 10,534 | 36 | 2.22 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）年2回決算コース | 国内株式 | 9,815 | 4 | 0.98 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,732 | -1 | 4.28 | 2026年10月26日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,364 | 8 | 59.70 | 2026年10月26日 | 15 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,520 | -24 | 119.55 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,277 | -49 | 45.55 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,957 | 1 | 32.53 | 2026年11月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,923 | 28 | 191.71 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,321 | 84 | 1,536.56 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,282 | 0 | 323.70 | 2026年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 22,490 | -241 | 37.97 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 11,828 | 22 | 226.10 | 2026年11月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,621 | -35 | 71.38 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,241 | -26 | 52.79 | 2026年10月26日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,454 | -38 | 67.34 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,343 | 2 | 2.68 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,214 | 18 | 49.94 | 2026年10月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,248 | 3 | 1.22 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,427 | 43 | 7.75 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,354 | -30 | 42.39 | 2026年10月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,138 | 0 | 5.01 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,189 | -292 | 410.58 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,491 | -89 | 314.87 | 2026年10月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,505 | -31 | 36.12 | 2026年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,149 | 46 | 59.57 | 2026年11月10日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,820 | 7 | 144.27 | 2026年11月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,477 | 17 | 146.12 | 2026年9月24日 | 1,910 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 42,125 | 770 | 70.31 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,529 | 186 | 230.22 | 2026年11月10日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,640 | 190 | 562.11 | 2026年11月10日 | 5 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,550 | -28 | 6.46 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,381 | -20 | 5.84 | 2026年10月19日 | 10 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 15,250 | -34 | 16.05 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 18,385 | -294 | 351.96 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,036 | -458 | 2,821.95 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 9,353 | -149 | 2.16 | 2026年10月20日 | 100 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 10,898 | -154 | 45.73 | 2026年10月20日 | 300 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 15,826 | -2 | 49.15 | 2026年9月24日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 20,719 | 35 | 1,724.31 | 2026年9月24日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,383 | -33 | 38.07 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,699 | -52 | 1,405.35 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,511 | -47 | 16,308.96 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,209 | -28 | 23.26 | 2026年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,372 | -25 | 37.68 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,053 | -32 | 31.69 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 6,865 | -24 | 7.32 | 2026年11月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,942 | -37 | 1.83 | 2026年11月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,906 | -31 | 235.80 | 2026年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,500 | -14 | 44.02 | 2026年10月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,702 | -11 | 526.44 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,547 | -65 | 1.10 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 26,158 | -98 | 5.52 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,984 | -25 | 94.41 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,439 | -26 | 51.19 | 2026年11月10日 | 5 | 毎月 |