OKB証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,602 | -6 | 30.89 | 2026年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,569 | -141 | 782.46 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,175 | -114 | 720.45 | 2026年10月20日 | 70 | 年4回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,520 | -109 | 92.75 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,145 | 24 | 8.38 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 19,683 | -578 | 379.02 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,543 | -1,324 | 2,955.34 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,846 | -2,469 | 16,397.42 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,729 | -66 | 233.32 | 2026年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,040 | -50 | 95.19 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |