OKB証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,253-2532.592025年7月8日20毎月
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合12,168-6583.952025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,2351211.312025年1月20日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,275-140403.372025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式22,108-351,937.922025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式38,879-18013,019.532025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,311-39250.002025年6月16日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,082-15104.292024年9月17日0年1回
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