OKB証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,150-5132.532025年3月10日20毎月
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合12,119-15784.942025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,095-3011.432025年1月20日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式12,184-425386.282024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式18,932-8341,768.122024年12月2日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,148-44251.572025年3月17日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,692-84101.182024年9月17日0年1回
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