OKB証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,376 | 38 | 33.06 | 2025年7月8日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 12,382 | 53 | 85.02 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 10,268 | -1 | 11.28 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 14,130 | 63 | 382.74 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 21,968 | 188 | 1,877.82 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 39,189 | -354 | 12,978.29 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,426 | 42 | 251.76 | 2025年7月15日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,140 | -6 | 103.96 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |