OKB証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,210 | 44 | 34.38 | 2026年6月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 13,095 | 38 | 206.33 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 11,379 | 33 | 153.47 | 2026年4月20日 | 830 | 年4回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,376 | -28 | 97.30 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,549 | -24 | 9.10 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 23,825 | 670 | 492.56 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 41,297 | 1,168 | 3,461.85 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,869 | -404 | 17,105.72 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,297 | -4 | 254.99 | 2026年6月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,352 | -46 | 100.10 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |