OKB証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,074-431.802025年5月8日20毎月
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合11,9182383.132025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,1489711.462025年1月20日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,257-67406.862024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,118-2381,856.012024年12月2日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,012-35245.272025年5月15日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,83526102.512024年9月17日0年1回
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