OKB証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,150 | -51 | 32.53 | 2025年3月10日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 12,119 | -157 | 84.94 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 10,095 | -30 | 11.43 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 12,184 | -425 | 386.28 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 18,932 | -834 | 1,768.12 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,148 | -44 | 251.57 | 2025年3月17日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,692 | -84 | 101.18 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |