OKB証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,998 | -32 | 34.66 | 2026年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,537 | -81 | 92.08 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,383 | -61 | 9.61 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,396 | -405 | 354.06 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,732 | -689 | 2,083.77 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,661 | -659 | 13,592.21 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,163 | 3 | 259.00 | 2026年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,152 | -34 | 101.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |