岡三証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,644 | 1 | 129.87 | 2026年6月22日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,551 | -329 | 283.05 | 2026年6月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,937 | -432 | 38.98 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,023 | -109 | 609.87 | 2026年6月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 23,825 | 670 | 492.56 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 41,297 | 1,168 | 3,461.85 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,564 | -152 | 1,558.01 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,869 | -404 | 17,105.72 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,485 | 28 | 46.67 | 2026年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,701 | 26 | 558.44 | 2026年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,352 | -46 | 100.10 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |