岡三証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,475 | 15 | 126.16 | 2025年9月22日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,812 | -151 | 249.55 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,403 | -104 | 29.95 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,319 | -165 | 557.41 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,570 | 42 | 393.18 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 24,775 | -9 | 2,048.27 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,667 | -64 | 1,554.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,005 | -318 | 14,112.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,315 | -7 | 48.24 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,320 | -16 | 525.07 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,209 | -11 | 104.27 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |