岡三証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,580 | 23 | 127.24 | 2026年5月22日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,440 | 150 | 279.61 | 2026年5月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,473 | 474 | 38.49 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,621 | 39 | 587.13 | 2026年5月11日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 21,212 | 693 | 448.15 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,197 | 1,118 | 2,924.71 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,469 | 93 | 1,557.94 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,228 | 172 | 16,441.88 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,483 | -2 | 47.33 | 2026年5月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,653 | -10 | 552.02 | 2026年5月25日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,366 | 9 | 101.46 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |