岡三証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,315 | -1 | 121.45 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,654 | -34 | 252.93 | 2025年6月16日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,804 | -35 | 27.73 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,043 | 33 | 534.89 | 2025年6月10日 | 100 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 14,170 | -152 | 405.86 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,414 | -236 | 1,893.94 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,464 | 96 | 1,543.25 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 37,914 | 211 | 12,749.40 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,333 | 9 | 50.80 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,224 | 8 | 522.85 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,064 | 7 | 104.51 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |