岡三証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,543 | 14 | 122.15 | 2026年8月24日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,637 | 54 | 293.13 | 2026年9月15日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,269 | 184 | 38.00 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,097 | 79 | 578.37 | 2026年9月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 20,978 | 302 | 411.21 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,509 | 676 | 3,108.68 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,414 | 1 | 1,481.84 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,023 | 288 | 16,470.75 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,401 | -14 | 42.95 | 2026年8月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,533 | -1 | 502.63 | 2026年8月24日 | 5 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,148 | 0 | 96.84 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |