岡三証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,607 | -23 | 130.30 | 2026年1月22日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,863 | -187 | 258.07 | 2026年2月16日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 19,290 | 104 | 34.48 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,412 | 44 | 526.04 | 2026年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 16,211 | -272 | 370.92 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,568 | -432 | 2,149.28 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,108 | -9 | 1,362.71 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,185 | 26 | 13,406.49 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,402 | 26 | 47.42 | 2026年1月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,468 | 30 | 531.16 | 2026年1月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,227 | -7 | 102.24 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |