九州FG証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,624 | 1 | 420.89 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,070 | 107 | 127.39 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,284 | 4 | 144.80 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,330 | 4 | 101.96 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,283 | 4 | 46.70 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 16,531 | 329 | 367.66 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,086 | 514 | 2,268.63 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 9,219 | 182 | 2.93 | 2026年2月20日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 12,003 | 211 | 25.18 | 2026年2月20日 | 300 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,856 | 114 | 1,751.01 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,233 | 111 | 1,354.30 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,300 | 243 | 13,928.77 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,352 | 7 | 45.76 | 2026年2月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,517 | 5 | 534.97 | 2026年2月24日 | 10 | 毎月 |