九州FG証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,660 | 1 | 412.58 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,382 | 31 | 157.11 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,349 | 1 | 143.65 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,380 | 1 | 101.23 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,348 | 0 | 45.88 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 19,155 | -174 | 413.35 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,921 | -137 | 2,631.60 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 10,660 | -97 | 3.24 | 2026年4月20日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 13,352 | -56 | 28.97 | 2026年4月20日 | 400 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 20,490 | -131 | 1,847.15 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,150 | -236 | 1,480.22 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 49,014 | -371 | 15,522.64 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,434 | 12 | 46.71 | 2026年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,623 | 27 | 549.63 | 2026年4月23日 | 10 | 毎月 |