九州FG証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,592 | 7 | 460.22 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,249 | 16 | 158.33 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,276 | 15 | 107.57 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,247 | 16 | 52.65 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 15,528 | 365 | 392.35 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 24,784 | 467 | 2,048.33 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 8,677 | 203 | 3.16 | 2025年9月22日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 11,755 | 211 | 22.03 | 2025年9月22日 | 200 | 毎月 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 16,290 | 266 | 1,647.82 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,731 | 123 | 1,560.90 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,323 | 42 | 14,218.08 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,322 | 32 | 48.39 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,336 | 19 | 528.85 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |