九州FG証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,475 | -12 | 515.28 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,091 | -21 | 168.32 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,100 | -21 | 111.40 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,090 | -21 | 55.12 | -- | -- | 年1回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 12,184 | -425 | 386.28 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 18,932 | -834 | 1,768.12 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 6,828 | -235 | 2.82 | 2025年3月21日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 9,451 | -413 | 18.96 | 2025年3月21日 | 0 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,379 | -3 | 53.50 | 2025年3月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,350 | -27 | 561.93 | 2025年3月24日 | 10 | 毎月 |