京銀証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 14,106 | 96 | 175.16 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,939 | -26 | 65.08 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 36,290 | 806 | 447.64 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,993 | 242 | 1,560.16 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,069 | 475 | 17,163.44 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |