京銀証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,391 | 42 | 166.19 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,830 | 37 | 61.62 | 2025年12月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,269 | -106 | 379.11 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,259 | -90 | 1,492.38 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,972 | -226 | 14,735.93 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |