京銀証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 13,188 | 87 | 160.24 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,133 | 65 | 60.11 | 2026年9月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,842 | 515 | 435.05 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 20,432 | 19 | 1,551.68 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 55,410 | 268 | 17,534.33 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |