京銀証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,893 | 20 | 169.76 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,960 | 17 | 61.23 | 2026年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,120 | -119 | 415.66 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,105 | -3 | 1,359.60 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,250 | 65 | 13,413.54 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |