極東証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,763 | -77 | 217.88 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,032 | -78 | 594.70 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |