ぐんぎん証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,706-1536.302025年5月26日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,998-19.342025年5月26日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,053-3671.012025年5月26日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,134-3132.072025年5月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,16795190.142025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,883-481,251.832025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式10,57629179.902025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式9,8902772.642025年5月12日0毎月
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5152503.872024年6月28日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,694-3539.962025年5月19日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,543149407.172025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,300711,852.132025年5月30日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式12,23812661.272025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式13,708311,463.172025年3月21日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券10,874-78256.942024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,8391211,514.922025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,131-2812,210.782025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,350351.692025年5月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,225-16525.882025年5月23日10毎月
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