ぐんぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,752 | 17 | 36.91 | 2025年6月25日 | 30 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,996 | 4 | 9.30 | 2025年6月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,111 | -1 | 70.44 | 2025年6月25日 | 35 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,204 | -11 | 32.33 | 2025年6月9日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 18,379 | 48 | 190.02 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 27,661 | 54 | 1,278.73 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 10,735 | 6 | 178.72 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,036 | 5 | 72.08 | 2025年6月10日 | 0 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,531 | -1 | 495.00 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,913 | 4 | 40.87 | 2025年6月17日 | 20 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 14,097 | -81 | 406.67 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 21,422 | -149 | 1,912.41 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 12,507 | 30 | 61.11 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 14,218 | 17 | 1,502.09 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,084 | -4 | 255.07 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,387 | 165 | 1,542.47 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 37,959 | 332 | 12,783.03 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,292 | -12 | 49.97 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,198 | -15 | 517.65 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |