ぐんぎん証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,982 | -24 | 8.90 | 2025年10月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,384 | -24 | 72.78 | 2025年10月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,918 | 35 | 35.43 | 2025年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 20,238 | 207 | 201.43 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 32,332 | 394 | 1,448.79 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 12,641 | 198 | 182.19 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 11,249 | 175 | 66.88 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,598 | 6 | 458.69 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,963 | 37 | 44.44 | 2025年10月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 15,883 | 340 | 396.27 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,709 | 602 | 2,125.13 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 13,689 | 179 | 59.87 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 16,635 | 252 | 1,669.24 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,955 | 31 | 248.69 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 18,125 | 242 | 1,594.85 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 45,009 | 706 | 14,756.56 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,348 | 8 | 48.79 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,393 | 13 | 540.43 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |