ぐんぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,753 | -16 | 36.95 | 2025年4月25日 | 30 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,033 | 7 | 9.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,158 | -22 | 72.58 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,074 | -4 | 31.80 | 2025年5月8日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,865 | -9 | 188.84 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 26,677 | -201 | 1,245.63 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 10,589 | -77 | 183.28 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 9,903 | -71 | 73.63 | 2025年5月12日 | 0 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,498 | -5 | 509.24 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,767 | -74 | 40.33 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 13,257 | -67 | 406.86 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 20,118 | -238 | 1,856.01 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 11,948 | 7 | 61.09 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 13,560 | -92 | 1,445.96 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 10,988 | -69 | 262.12 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,974 | -50 | 1,514.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 36,274 | -414 | 12,157.06 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,351 | 37 | 51.80 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,262 | 17 | 536.73 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |