ぐんぎん証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,004-29.602025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,3341672.812025年9月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,724-1134.522025年9月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,055-29200.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,544931,421.172025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,16667178.792025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,0276066.302025年9月10日100毎月
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6051463.982025年6月30日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,7153343.522025年9月17日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,808136404.562025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,1323122,090.052025年5月30日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式13,73211161.362025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式16,3842011,681.852025年9月22日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,71351248.072024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,314-1648.562025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-4527.232025年9月24日10毎月
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