ぐんぎん証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,912-99.072026年2月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,4681475.652026年2月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信7,249135.792026年2月9日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式21,153-66201.182025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式35,186591,538.902025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式13,196-29172.312026年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,214-2462.452026年2月10日200毎月
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6350426.102025年6月30日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券10,5221045.542026年2月17日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式16,70254377.772025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,0792422,275.712025年12月1日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式15,2757658.832025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式19,3302091,807.352025年9月22日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券12,46061238.492025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,257651,364.742025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式42,84043313,883.952025年12月1日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,425947.662026年2月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,56125548.582026年2月24日10毎月
読み込み中...