ぐんぎん証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,938-19.652025年12月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,5043175.342025年12月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,9954934.962026年1月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式21,144145204.902025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式35,1274841,548.072025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,739296170.492025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,02715262.502026年1月13日100毎月
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6243438.932025年6月30日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券10,4738445.812025年12月17日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式16,253143382.082025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式27,3484122,250.832025年12月1日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式14,42226757.682025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式18,2574611,756.562025年9月22日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券12,46186244.832025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,4472241,505.722025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式46,04692315,085.312025年12月1日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,257445.162025年12月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,39023519.482025年12月23日10毎月
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