ぐんぎん証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,753-1636.952025年4月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,03379.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,158-2272.582025年4月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,074-431.802025年5月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,865-9188.842025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,677-2011,245.632025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式10,589-77183.282025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式9,903-7173.632025年5月12日0毎月
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,498-5509.242024年6月28日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,767-7440.332025年4月17日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,257-67406.862024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,118-2381,856.012024年12月2日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式11,948761.092025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式13,560-921,445.962025年3月21日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券10,988-69262.122024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3513751.802025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,26217536.732025年4月23日10毎月
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