ぐんぎん証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,982-248.902025年10月27日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,384-2472.782025年10月27日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,9183535.432025年10月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,238207201.432025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式32,3323941,448.792025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,641198182.192025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,24917566.882025年10月10日200毎月
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5986458.692025年6月30日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,9633744.442025年10月17日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,883340396.272025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,7096022,125.132025年5月30日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式13,68917959.872025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式16,6352521,669.242025年9月22日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,95531248.692025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,1252421,594.852025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式45,00970614,756.562025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,348848.792025年10月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,39313540.432025年10月23日10毎月
Loading...