あかつき証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,001 | 4 | 8.98 | 2025年9月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,326 | -10 | 72.17 | 2025年9月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,024 | -25 | 199.66 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 31,452 | -126 | 1,411.82 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 35,000 | -438 | 59.00 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,045 | -407 | 384.92 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,812 | -151 | 249.55 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 36,695 | -539 | 64.97 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,066 | -162 | 201.11 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,319 | -165 | 557.41 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,570 | 42 | 393.18 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 24,775 | -9 | 2,048.27 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 8,701 | 24 | 3.17 | 2025年9月22日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 11,751 | -4 | 22.01 | 2025年9月22日 | 200 | 毎月 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,552 | -53 | 59.84 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 16,171 | -119 | 1,635.41 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,667 | -64 | 1,554.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,005 | -318 | 14,112.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |