あかつき証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,00148.982025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,326-1072.172025年9月25日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,024-25199.662025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,452-1261,411.822025年3月10日0年1回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,000-43859.002024年12月27日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,045-407384.922025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,812-151249.552025年10月15日150毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式36,695-53964.972025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,066-162201.112025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,319-165557.412025年10月10日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,57042393.182025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,775-92,048.272025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,701243.172025年9月22日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式11,751-422.012025年9月22日200毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式13,552-5359.842025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式16,171-1191,635.412025年9月22日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,667-641,554.132025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,005-31814,112.272025年5月30日500年2回
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