あかつき証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,947	4	9.68	2025年12月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,533	12	75.81	2025年12月25日	35	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	21,095	117	204.04	2025年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	35,117	218	1,545.93	2025年3月10日	0	年1回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,926	12	84.53	2025年11月25日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース	内外債券	7,673	10	62.35	2025年12月25日	20	毎月
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	39,898	-5	66.24	2025年12月29日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	31,336	-82	408.70	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	11,097	-30	263.49	2026年1月15日	200	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	14,267	-25	121.90	2025年9月22日	1,320	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	39,838	190	72.24	2025年8月12日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	11,190	53	222.55	2025年11月10日	795	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,672	55	585.96	2026年1月13日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	16,335	218	382.37	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	27,565	402	2,264.60	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	9,124	119	3.21	2025年12月22日	0	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	12,401	173	24.44	2025年12月22日	200	毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	14,636	203	58.17	2025年9月22日	0	年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	18,583	280	1,780.63	2025年9月22日	0	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	17,172	111	1,477.13	2025年12月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	45,486	346	14,880.31	2025年12月1日	500	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	10,228	-3	262.88	2026年1月15日	10	毎月

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