あかつき証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,814	-22	7.37	2026年5月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,401	-37	74.59	2026年5月25日	35	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	22,359	204	206.24	2026年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	37,716	313	1,614.02	2026年3月10日	0	年1回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,824	30	79.53	2026年5月25日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース	内外債券	7,494	3	59.33	2026年5月25日	20	毎月
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	42,978	722	69.81	2025年12月29日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	34,159	450	430.46	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	11,440	150	279.61	2026年5月15日	200	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	13,479	247	146.46	2026年3月23日	2,115	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	41,902	144	74.59	2026年2月10日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,908	36	230.48	2026年5月11日	520	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,621	39	587.13	2026年5月11日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	21,212	693	448.15	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	36,197	1,118	2,924.71	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	11,581	376	3.26	2026年5月20日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	14,152	440	31.76	2026年5月20日	500	毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	16,505	177	59.09	2026年3月23日	0	年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	21,253	196	1,914.89	2026年3月23日	0	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	19,469	93	1,557.94	2025年12月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	52,228	172	16,441.88	2025年12月1日	500	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	10,128	12	252.63	2026年5月15日	10	毎月

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