あかつき証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,820	-1	5.70	2026年7月27日	10	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,414	-19	65.67	2026年7月27日	15	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	22,806	-38	204.25	2026年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	38,395	-174	1,618.61	2026年3月10日	0	年1回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,853	11	76.34	2026年5月25日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース	内外債券	7,476	8	57.82	2026年7月27日	20	毎月
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	43,994	502	70.55	2025年12月29日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	36,290	806	447.64	2026年6月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	11,743	261	304.65	2026年7月15日	200	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	13,843	101	150.35	2026年3月23日	2,115	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	44,906	446	75.79	2026年8月10日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	11,243	-319	241.02	2026年8月10日	430	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,728	-84	602.34	2026年8月10日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	21,707	189	435.40	2026年6月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	37,051	206	3,232.04	2026年6月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	11,366	96	2.92	2026年7月21日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	13,625	74	43.92	2026年7月21日	400	毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	16,803	6	56.95	2026年3月23日	0	年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	21,640	-73	1,916.37	2026年3月23日	0	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	19,993	242	1,560.16	2026年6月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	54,069	475	17,163.44	2026年6月1日	1,000	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	10,037	-26	245.65	2026年7月15日	10	毎月

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