あかつき証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,00249.352025年5月26日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,0873471.592025年5月26日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,122-45189.492025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式27,0001171,256.702025年3月10日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,83961395.342024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,65524253.812025年5月15日100毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式32,00922756.782025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,17872169.562025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式10,69174523.742025年5月12日5毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,62683409.332025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,5582581,874.172025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式7,628453.112025年5月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,25212720.012025年5月20日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,860211,515.662025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,44231112,315.122025年5月30日500年2回
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