あかつき証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,000-248.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,047-2870.812025年4月25日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,501-105174.852025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,279-1271,135.182025年3月10日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,779358374.502024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,937143237.282025年4月15日0毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式28,25294150.912025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,998300148.532025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,442316468.522025年4月10日5毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,89061370.182024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,8171091,650.892024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,664342.742025年4月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式8,8915417.732025年4月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
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