あかつき証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,951	2	9.13	2025年11月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,436	29	73.68	2025年11月25日	35	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	20,468	-36	199.57	2025年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	33,425	115	1,477.82	2025年3月10日	0	年1回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,860	-3	84.52	2025年11月25日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース	内外債券	7,641	-2	62.40	2025年11月25日	20	毎月
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	36,529	-184	60.81	2024年12月27日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	28,959	-126	375.02	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	10,440	-45	246.62	2025年12月15日	150	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	13,011	-68	108.71	2025年9月22日	1,320	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	37,670	-521	67.93	2025年8月12日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,587	-144	205.42	2025年11月10日	795	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,234	-153	559.67	2025年12月10日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	15,277	12	364.03	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	25,270	158	2,091.17	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	8,538	7	3.03	2025年11月20日	0	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	11,586	70	22.79	2025年11月20日	200	毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	13,484	-72	54.96	2025年9月22日	0	年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	16,754	7	1,632.75	2025年9月22日	0	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	16,436	-363	1,425.83	2025年12月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	42,526	-691	13,936.89	2025年12月1日	500	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	10,006	56	258.95	2025年12月15日	10	毎月

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