あかつき証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,944	1	9.13	2025年11月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,406	-2	73.31	2025年11月25日	35	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	20,469	70	200.52	2025年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	33,244	72	1,476.40	2025年3月10日	0	年1回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,865	-10	85.02	2025年11月25日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース	内外債券	7,645	-8	62.67	2025年11月25日	20	毎月
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	36,598	-437	61.06	2024年12月27日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	29,528	-424	385.72	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	10,795	-154	253.84	2025年11月17日	200	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	13,038	-121	108.15	2025年9月22日	1,320	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	38,950	-197	70.42	2025年8月12日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,941	-55	210.39	2025年11月10日	795	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,811	-59	588.99	2025年11月10日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	15,483	55	372.72	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	25,519	67	2,115.54	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	8,656	30	3.10	2025年11月20日	0	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	11,702	30	23.00	2025年11月20日	200	毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	13,622	179	57.14	2025年9月22日	0	年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	16,854	204	1,657.89	2025年9月22日	0	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	17,262	-7	1,511.43	2025年12月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	44,459	-63	14,633.49	2025年12月1日	500	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	9,975	-32	258.66	2025年11月17日	10	毎月

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