あかつき証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,803	-5	5.50	2026年8月25日	10	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,330	13	62.85	2026年8月25日	15	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	22,164	-31	197.47	2026年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	36,838	99	1,543.19	2026年3月10日	0	年1回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,682	-12	73.42	2026年5月25日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース	内外債券	7,327	-9	55.97	2026年8月25日	20	毎月
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	42,741	221	68.22	2025年12月29日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	33,861	130	410.76	2026年6月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	10,583	40	291.38	2026年9月15日	100	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	13,734	124	152.34	2026年3月23日	2,115	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	42,937	213	72.31	2026年8月10日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,751	53	231.30	2026年8月10日	430	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,018	54	574.74	2026年9月10日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	20,676	16	405.75	2026年6月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	34,833	182	3,050.41	2026年6月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	10,659	8	2.55	2026年8月20日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	12,449	63	46.14	2026年8月20日	400	毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	15,869	21	51.27	2026年3月23日	0	年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	20,132	123	1,743.17	2026年3月23日	0	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	19,413	-76	1,485.58	2026年6月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	51,735	41	16,377.25	2026年6月1日	1,000	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	9,666	38	234.24	2026年9月15日	10	毎月

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