あかつき証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,732	-1	4.28	2026年10月26日	10	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,364	8	59.70	2026年10月26日	15	毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	21,923	28	191.71	2026年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	37,321	84	1,536.56	2026年3月10日	0	年1回
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算コース	内外債券	9,621	-35	71.38	2026年5月25日	0	年2回
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算コース	内外債券	7,241	-26	52.79	2026年10月26日	20	毎月
GS ・日本株ファンド（自動けいぞく）	国内株式	42,454	-38	67.34	2025年12月29日	0	年1回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	34,189	-292	410.58	2026年6月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	10,491	-89	314.87	2026年10月15日	200	毎月
GS 日本株式インデックス・プラス	国内株式	11,477	17	146.12	2026年9月24日	1,910	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	42,125	770	70.31	2026年8月10日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,529	186	230.22	2026年11月10日	15	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	10,640	190	562.11	2026年11月10日	5	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	18,385	-294	351.96	2026年6月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	32,036	-458	2,821.95	2026年6月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	9,353	-149	2.16	2026年10月20日	100	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	10,898	-154	45.73	2026年10月20日	300	毎月
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	15,826	-2	49.15	2026年9月24日	0	年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	20,719	35	1,724.31	2026年9月24日	0	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	18,699	-52	1,405.35	2026年6月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	51,511	-47	16,308.96	2026年6月1日	1,000	年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	海外債券	9,906	-31	235.80	2026年10月15日	10	毎月

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