岩井コスモ証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式22,359204206.242026年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式37,7163131,614.022026年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,3974349.412026年5月11日20毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,457-92.862026年5月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券8,272-3651.602026年5月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,319191.252026年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券20,17997.832026年1月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式34,159450430.462025年12月15日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,440150279.612026年5月15日200毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式21,47347438.492026年4月15日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式41,90214474.592026年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,90836230.482026年5月11日520年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,62139587.132026年5月11日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,690357.312026年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,550256.182026年5月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)15,3977516.942026年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式21,212693448.152025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式36,1971,1182,924.712025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式11,5813763.262026年5月20日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式14,15244031.762026年5月20日500毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式19,469931,557.942025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式52,22817216,441.882025年12月1日500年2回
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