岩井コスモ証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,469 | 70 | 200.52 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,244 | 72 | 1,476.40 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,401 | -7 | 357.80 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,611 | 5 | 3.68 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,228 | -1 | 53.63 | 2025年11月25日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,370 | 9 | 1.24 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,491 | -2 | 7.96 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,528 | -424 | 385.72 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,795 | -154 | 253.84 | 2025年11月17日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,235 | -67 | 31.30 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 38,950 | -197 | 70.42 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,941 | -55 | 210.39 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,811 | -59 | 588.99 | 2025年11月10日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,609 | -7 | 7.78 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,613 | -5 | 6.70 | 2025年11月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 14,749 | 1 | 17.01 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,483 | 55 | 372.72 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,519 | 67 | 2,115.54 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 8,656 | 30 | 3.10 | 2025年11月20日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 11,702 | 30 | 23.00 | 2025年11月20日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,262 | -7 | 1,511.43 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,459 | -63 | 14,633.49 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |