岩井コスモ証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,606535175.962025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,4069381,141.292025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,07551337.922025年4月10日20毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,521293.672025年4月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,3658452.462025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,987471.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,8251947.532025年1月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,421107369.052024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,79443234.012025年4月15日0毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,474-5125.532025年4月15日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式27,31184449.222025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,698270143.562025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,126283453.442025年4月10日5毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)9,8551008.232025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,208737.282025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)12,78821815.882025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,829588368.552024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,7089791,641.062024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,6303292.722025年4月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式8,83748317.642025年4月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式13,5523661,291.092024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式30,3361,04110,100.582024年12月2日500年2回
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