岩井コスモ証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 16,501 | -105 | 174.85 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 24,279 | -127 | 1,135.18 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,072 | -3 | 337.65 | 2025年4月10日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,518 | -3 | 3.66 | 2025年4月23日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,370 | 5 | 52.49 | 2025年4月23日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 8,983 | -4 | 1.31 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 16,836 | 11 | 7.52 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 24,779 | 358 | 374.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 9,937 | 143 | 237.28 | 2025年4月15日 | 0 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,549 | 75 | 25.67 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 28,252 | 941 | 50.91 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 8,998 | 300 | 148.53 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,442 | 316 | 468.52 | 2025年4月10日 | 5 | 毎月 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 9,870 | 15 | 8.24 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,218 | 10 | 7.28 | 2025年4月21日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 12,831 | 43 | 15.93 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 11,890 | 61 | 370.18 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 17,817 | 109 | 1,650.89 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 6,664 | 34 | 2.74 | 2025年4月21日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 8,891 | 54 | 17.73 | 2025年4月21日 | 0 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |