岩井コスモ証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式19,70244198.362025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式30,363431,375.272025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,247-3349.352025年9月10日20毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,59213.652025年8月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,755-1152.122025年8月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,23621.342025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,095-257.502025年7月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式28,715119395.122025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,98846257.382025年8月15日200毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式16,59413030.302025年4月15日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式36,142-1962.942025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,895-6191.832025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,333-6554.862025年9月10日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,459218.122025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,566166.802025年8月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,2935016.832025年8月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,02933393.542025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式23,410171,945.362025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,402183.282025年8月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式11,318821.152025年8月20日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,470591,565.792025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式41,5457013,723.292025年5月30日500年2回
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