岩井コスモ証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	内外株式	22,359	204	206.24	2026年3月10日	0	年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	37,716	313	1,614.02	2026年3月10日	0	年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド	海外債券	3,397	4	349.41	2026年5月11日	20	毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）	内外債券	5,457	-9	2.86	2026年5月25日	20	毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）	内外債券	8,272	-36	51.60	2026年5月25日	40	毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり）	内外債券	9,319	19	1.25	2026年1月23日	0	年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし）	内外債券	20,179	9	7.83	2026年1月23日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	34,159	450	430.46	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース毎月決算コース	国内株式	11,440	150	279.61	2026年5月15日	200	毎月
GS 日本小型株ファンド	国内株式	21,473	474	38.49	2026年4月15日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース	海外株式	41,902	144	74.59	2026年2月10日	0	年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	海外株式	10,908	36	230.48	2026年5月11日	520	年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース	海外株式	11,621	39	587.13	2026年5月11日	200	毎月
GSトータル・リターン安定（年2回決算）	内外資産複合（資産配分変更型）	10,690	35	7.31	2026年2月19日	0	年2回
GSトータル・リターン安定（毎月決算）	内外資産複合（資産配分変更型）	7,550	25	6.18	2026年5月19日	20	毎月
GSトータル・リターン積極（年2回決算）	内外資産複合（資産配分変更型）	15,397	75	16.94	2026年2月19日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	21,212	693	448.15	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	36,197	1,118	2,924.71	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	内外株式	11,581	376	3.26	2026年5月20日	200	毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	内外株式	14,152	440	31.76	2026年5月20日	500	毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	19,469	93	1,557.94	2025年12月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	52,228	172	16,441.88	2025年12月1日	500	年2回

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