岩井コスモ証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,68532192.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,444611,310.602025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,21318350.662025年7月10日20毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,56853.642025年6月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,6644253.342025年6月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,13321.322025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,696977.392025年1月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,843-95387.102025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,556-38250.802025年6月16日100毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式14,9272027.852025年4月15日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式34,4203859.612025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,95314183.302025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,183-188541.222025年7月10日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,22688.152025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,43767.182025年6月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,7862616.932025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,275-140403.372025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式22,108-351,937.922025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式7,987-783.202025年6月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,857-5220.282025年6月20日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,522-1681,536.592025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式38,879-18013,019.532025年5月30日500年2回
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