岩井コスモ証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,155 | -385 | 182.98 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,015 | -833 | 1,222.43 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,246 | -41 | 358.32 | 2025年3月10日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,590 | 5 | 3.72 | 2025年3月24日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,792 | -72 | 57.48 | 2025年3月24日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,068 | 7 | 1.43 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,700 | -163 | 7.92 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,046 | -911 | 375.85 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,044 | -364 | 239.73 | 2025年3月17日 | 5 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,633 | -373 | 25.83 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 29,511 | -1,073 | 53.21 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,400 | -337 | 152.95 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,862 | -356 | 488.24 | 2025年3月10日 | 100 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,052 | -39 | 8.38 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,372 | -29 | 7.50 | 2025年3月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,232 | -155 | 16.45 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 12,184 | -425 | 386.28 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,932 | -834 | 1,768.12 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 6,828 | -235 | 2.82 | 2025年3月21日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 9,451 | -413 | 18.96 | 2025年3月21日 | 0 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |