岩井コスモ証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,690268190.672025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,5672941,306.692025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,23911351.112025年7月10日20毎月
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,56613.632025年7月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,7173652.832025年7月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,16121.332025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,914837.452025年7月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式27,31975391.282025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,64229251.502025年7月15日100毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式15,80612229.242025年4月15日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式35,013-20660.682025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,128-65187.642025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,375-66551.922025年7月10日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,291208.182025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,464146.962025年7月22日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,9043116.922025年2月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,13063382.742025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式21,9681881,877.822025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式7,906353.122025年7月22日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,7359119.642025年7月22日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
Loading...