北海道銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,716 | 1 | 248.30 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,710 | 2 | 531.29 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,602 | -3 | 463.64 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 29,731 | 85 | 393.51 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,579 | 48 | 289.66 | 2025年8月15日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,281 | 0 | 162.15 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,713 | 51 | 248.07 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,869 | 530 | 14,479.18 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,660 | 33 | 254.37 | 2025年9月16日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,314 | -16 | 48.56 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,338 | 18 | 531.08 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,283 | -5 | 105.16 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |