北海道銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,753 | 0 | 220.34 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,787 | 1 | 478.51 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,704 | 1 | 396.85 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,641 | -527 | 439.78 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,790 | 8 | 454.55 | 2026年2月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,419 | 2 | 136.04 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,934 | 15 | 219.98 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,121 | -129 | 17,202.61 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,275 | 17 | 253.08 | 2026年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,521 | -2 | 46.63 | 2026年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,755 | -1 | 565.63 | 2026年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,310 | -13 | 99.19 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |