北海道銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7161248.302025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7102531.292025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,602-3463.642025年6月30日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,73185393.512025年6月16日0年2回
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,57948289.662025年8月15日0年2回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2810162.152025年9月10日0年1回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,71351248.072024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,66033254.372025年9月16日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,314-1648.562025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,33818531.082025年9月24日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,283-5105.162025年9月16日100年1回
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