北海道銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7101246.092025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7043526.532025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5922458.602025年6月30日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,825102395.262025年6月16日0年2回
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,64311294.152025年8月15日0年2回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2525157.112025年9月10日0年1回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,92431248.592025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,30368814,530.562025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,86318258.302025年10月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,340-648.652025年10月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,3801537.892025年10月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,24414104.612025年9月16日100年1回
読み込み中...