北海道銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,693 | 1 | 260.54 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,677 | 2 | 552.44 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,570 | 4 | 491.74 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,843 | -95 | 387.10 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,429 | -4 | 248.79 | 2025年2月17日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,217 | 7 | 167.74 | -- | -- | 年1回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,241 | 60 | 255.78 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,879 | -180 | 13,019.53 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,311 | -39 | 250.00 | 2025年6月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,319 | 14 | 50.32 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,259 | 25 | 529.79 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,082 | -15 | 104.29 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |