CHEER証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 27,259 | -35 | 390.12 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 39,665 | 340 | 13,254.70 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |