静銀ティーエム証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,038-1197.312024年3月11日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,353-451,344.422024年3月11日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式10,774-17201.912024年8月13日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,078-1681.762025年1月10日0毎月
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,287-193.932024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,412-167.102024年12月25日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,273-147397.482024年12月16日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,164-48.912024年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,515-37.822024年12月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,662-717.412024年8月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,306-21,598.492024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,056-6512,841.162024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,375-23261.632024年12月16日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,393054.932024年12月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,493-4607.612024年12月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,655-21.502024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信22,263-367.442024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,872-2103.892024年9月17日0年1回
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