静銀ティーエム証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,690268190.672025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,5672941,306.692025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式11,186105176.102025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,3499666.792025年7月10日100毎月
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,607587.202025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,525463.692025年7月25日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式27,31975391.282025年6月16日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,291208.182025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,464146.962025年7月22日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,9043116.922025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,42642251.762025年7月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2891649.322025年7月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,24626522.112025年7月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,331721.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,6672366.752024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,140-6103.962024年9月17日0年1回
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