静銀ティーエム証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 18,690 | 268 | 190.67 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 28,567 | 294 | 1,306.69 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 11,186 | 105 | 176.10 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,349 | 96 | 66.79 | 2025年7月10日 | 100 | 毎月 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,607 | 5 | 87.20 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,525 | 4 | 63.69 | 2025年7月25日 | 20 | 毎月 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 27,319 | 75 | 391.28 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,291 | 20 | 8.18 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,464 | 14 | 6.96 | 2025年7月22日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 13,904 | 31 | 16.92 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,508 | -226 | 1,514.38 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 39,189 | -354 | 12,978.29 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,426 | 42 | 251.76 | 2025年7月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,289 | 16 | 49.32 | 2025年7月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,246 | 26 | 522.11 | 2025年7月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,331 | 72 | 1.20 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,667 | 236 | 6.75 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,140 | -6 | 103.96 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |