七十七証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,749636.322025年8月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99039.262025年8月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,196-970.382025年8月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,533-2333.632025年8月8日20毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式11,42629175.722025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,4662565.212025年8月12日100毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式16,345-5626.112025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式10,7054713.172025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,0131581.122025年8月12日290年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,540276384.652025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式22,5573631,899.332025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,320-549.192025年8月25日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,265-13524.002025年8月25日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,488-271.222024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,939-1186.832024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,26912104.972024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,718544.652025年7月25日20年2回
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