七十七証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,792335.022025年9月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,00148.982025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,326-1072.172025年9月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,671-1334.222025年10月8日20毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,266-34178.172025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,918-2965.162025年10月10日200毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,2098929.222025年9月16日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式11,255-613.452025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,888-4885.912025年8月12日290年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,57042393.182025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,775-92,048.272025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,667-641,554.132025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,005-31814,112.272025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,315-748.242025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-16525.072025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,485-331.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,528-1456.472024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,209-11104.272025年9月16日100年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,8021544.542025年7月25日20年2回
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