七十七証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,679 | 34 | 21.51 | 2026年8月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,804 | -1 | 5.50 | 2026年8月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,406 | 48 | 62.88 | 2026年8月25日 | 15 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,707 | -24 | 31.52 | 2026年9月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 13,268 | 304 | 161.62 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,195 | 232 | 60.56 | 2026年9月10日 | 100 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 25,466 | 910 | 42.39 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,960 | -120 | 12.84 | 2026年8月10日 | 1,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,687 | 6 | 86.57 | 2026年8月10日 | 1,570 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 22,115 | 1,024 | 433.06 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,787 | 2,075 | 3,307.86 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,335 | -52 | 38.20 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 20,461 | 657 | 1,558.94 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 55,463 | 2,365 | 17,560.39 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,378 | -34 | 42.52 | 2026年9月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,536 | -10 | 502.44 | 2026年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,991 | -145 | 1.05 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 24,502 | -44 | 5.62 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,137 | -43 | 96.60 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |