七十七証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7521736.912025年6月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99649.302025年6月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,111-170.442025年6月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,204-1132.332025年6月9日20毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式10,7356178.722025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,036572.082025年6月10日0毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式15,548-1425.212025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式9,707-2512.562025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式10,050-3975.252025年2月10日1,340年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,097-81406.672025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式21,422-1491,912.412025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,3871651,542.472025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式37,95933212,783.032025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,292-1249.972025年6月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,198-15517.652025年6月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,330-551.242024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,137-1366.652024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,04532104.342024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,7412045.112025年1月27日20年2回
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