七十七証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,833534.482025年9月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,006-18.972025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,4081273.292025年9月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,8832835.252025年10月8日20毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,443-35179.462025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,074-3165.902025年10月10日200毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,4922829.772025年9月16日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式11,082-4213.612025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,907-1185.932025年8月12日290年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,543-26388.092025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,107212,076.782025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,8832241,574.322025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,30368814,530.562025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,340-648.652025年10月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,3801537.892025年10月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,622-271.202025年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信22,18676.662025年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,24414104.612025年9月16日100年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,807-1144.432025年7月25日20年2回
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