七十七証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7373136.722025年5月26日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,00249.352025年5月26日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,0873471.592025年5月26日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,1794532.312025年5月8日20毎月
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式10,64064180.812025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式9,9495973.012025年5月12日0毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,98221124.352025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式9,495-7912.302025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式9,748-1273.322025年2月10日1,340年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,62683409.332025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,5582581,874.172025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,860211,515.662025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,44231112,315.122025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,344-651.542025年5月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,23510528.102025年5月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,541-271.262024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,384936.702024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,933-11103.282024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,677-1544.832025年1月27日20年2回
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