北洋証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 12,873 | -271 | 169.67 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,943 | -229 | 61.16 | 2026年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,600 | -8 | 3.63 | 2026年1月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 8,144 | -2 | 52.06 | 2026年1月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,421 | -13 | 1.28 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 19,484 | -6 | 7.65 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 31,239 | 37 | 417.06 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,863 | -187 | 258.07 | 2026年2月16日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,108 | -9 | 1,362.71 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 41,185 | 26 | 13,406.49 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,801 | 7 | 44.92 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |