十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,778 | -10 | 30.82 | 2025年12月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,927 | -23 | 9.64 | 2025年12月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,414 | -40 | 73.72 | 2025年12月25日 | 35 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,419 | 36 | 381.12 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,606 | 13 | 250.26 | 2025年12月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,661 | 12 | 40.50 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,238 | 16 | 86.98 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,346 | 27 | 1,499.09 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,025 | -10 | 14,749.63 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |