十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 3,077 | 37 | 47.45 | 2024年9月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,265 | 10 | 10.78 | 2024年9月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,355 | 41 | 80.62 | 2024年9月25日 | 35 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,430 | 506 | 423.62 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,456 | 219 | 241.04 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,910 | 237 | 48.48 | 2024年8月13日 | 0 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,456 | 251 | 121.31 | 2024年9月10日 | 10 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,409 | 149 | 1,595.27 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,848 | 539 | 10,930.45 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |