十六TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,776-1137.272025年4月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,034159.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,219473.732025年4月25日35毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,422-111394.532024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,592-44252.222025年4月15日0毎月
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式10,542-5335.002025年5月12日0年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式9,6003567.362025年5月12日10毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,9023091,509.602024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,65556512,286.612024年12月2日500年2回
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