十六TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,833534.482025年9月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,006-18.972025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,4081273.292025年9月25日35毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,825102395.262025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,10138254.972025年10月15日150毎月
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式12,94113436.512025年8月12日960年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,29212669.072025年10月10日420毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,8832241,574.322025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,30368814,530.562025年5月30日500年2回
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