十六TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,792935.502025年9月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,004-29.602025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,3341672.812025年9月25日35毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,646-134399.942025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,187-50256.772025年9月16日150毎月
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式12,6077735.642025年8月12日960年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,5087766.522025年9月10日500毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
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