十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 3,116 | -19 | 47.05 | 2024年10月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,212 | -7 | 9.87 | 2024年10月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,584 | -27 | 83.32 | 2024年10月25日 | 35 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,967 | 200 | 393.96 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,860 | 83 | 247.27 | 2024年11月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,937 | 17 | 45.08 | 2024年11月11日 | 530 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,464 | -11 | 95.11 | 2024年11月11日 | 10 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,407 | 132 | 1,628.44 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,431 | 164 | 12,239.56 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |