十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,733 | -6 | 29.27 | 2026年2月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,902 | -3 | 9.08 | 2026年2月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,430 | -34 | 74.94 | 2026年2月25日 | 35 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,721 | 471 | 417.91 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,684 | 164 | 255.55 | 2026年2月16日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,667 | 169 | 47.69 | 2026年2月10日 | 1,550 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,345 | 209 | 216.36 | 2026年2月10日 | 530 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,310 | 297 | 1,367.15 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,737 | 471 | 13,829.37 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |