十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,705 | 11 | 23.55 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,828 | 4 | 5.51 | 2026年7月27日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,464 | 25 | 66.04 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,798 | -373 | 429.20 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,978 | -118 | 289.16 | 2026年8月17日 | 300 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,830 | 93 | 61.18 | 2026年8月10日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,880 | 100 | 166.11 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,346 | -53 | 1,501.20 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,689 | 76 | 16,701.18 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |