十六TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,733-629.272026年2月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,902-39.082026年2月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,430-3474.942026年2月25日35毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式30,721471417.912025年12月15日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,684164255.552026年2月16日200毎月
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式12,66716947.692026年2月10日1,550年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,345209216.362026年2月10日530毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,3102971,367.152025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式42,73747113,829.372025年12月1日500年2回
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