十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,824 | -30 | 38.34 | 2025年3月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,084 | 0 | 8.74 | 2025年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,334 | -44 | 77.32 | 2025年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,046 | -911 | 375.85 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,044 | -364 | 239.73 | 2025年3月17日 | 5 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,312 | -460 | 33.39 | 2025年2月10日 | 510 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,232 | -416 | 66.11 | 2025年3月10日 | 10 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |