十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,833 | 5 | 34.48 | 2025年9月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,006 | -1 | 8.97 | 2025年9月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,408 | 12 | 73.29 | 2025年9月25日 | 35 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,825 | 102 | 395.26 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,101 | 38 | 254.97 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,941 | 134 | 36.51 | 2025年8月12日 | 960 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,292 | 126 | 69.07 | 2025年10月10日 | 420 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,883 | 224 | 1,574.32 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,303 | 688 | 14,530.56 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |