十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,667 | 2 | 23.41 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,820 | -1 | 5.70 | 2026年7月27日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,414 | -19 | 65.67 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 36,290 | 806 | 447.64 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,743 | 261 | 304.65 | 2026年7月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,822 | -253 | 62.81 | 2026年8月10日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,765 | -25 | 173.17 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,993 | 242 | 1,560.16 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,069 | 475 | 17,163.44 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |