十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,776 | -11 | 37.27 | 2025年4月25日 | 30 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,034 | 15 | 9.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,219 | 4 | 73.73 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 26,422 | -111 | 394.53 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,592 | -44 | 252.22 | 2025年4月15日 | 0 | 毎月 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 10,542 | -53 | 35.00 | 2025年5月12日 | 0 | 年4回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 9,600 | 35 | 67.36 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,902 | 309 | 1,509.60 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 36,655 | 565 | 12,286.61 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |