十六TT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,641 | -17 | 22.10 | 2026年8月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,812 | -3 | 5.50 | 2026年8月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,295 | -32 | 62.63 | 2026年8月25日 | 15 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 33,910 | 438 | 412.17 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,699 | 138 | 293.06 | 2026年8月17日 | 300 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,244 | 1 | 58.80 | 2026年8月10日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,187 | -15 | 156.23 | 2026年9月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,654 | 270 | 1,507.12 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,793 | 413 | 16,407.47 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |