十六TT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7641536.802025年7月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99949.262025年7月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,2172471.962025年7月25日35毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式27,31975391.282025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,64229251.502025年7月15日100毎月
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式11,85722534.032025年5月12日0年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式10,83421157.792025年7月10日10毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
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