秋田銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,143 | -42 | 103.13 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,143 | -42 | 103.13 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |