北都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,430 | 506 | 423.62 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 10,827 | 62 | 315.59 | -- | -- | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,409 | 149 | 1,595.27 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,848 | 539 | 10,930.45 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |