大和証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 11,800 | -3 | 84.11 | -- | -- | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 11,802 | -3 | 50.88 | -- | -- | 年4回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,336 | -82 | 408.70 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,097 | -30 | 263.49 | 2026年1月15日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 16,335 | 218 | 382.37 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,565 | 402 | 2,264.60 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,172 | 111 | 1,477.13 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,486 | 346 | 14,880.31 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） | 国内株式 | 37,551 | -97 | 469.17 | 2025年6月16日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,296 | 8 | 45.86 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,439 | 12 | 529.38 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |