大和証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式ファンド 年1回決算コース内外株式10,299-2555.11----年1回
GS グローバル(除く米国)割安高配当株式ファンド 年4回決算コース内外株式10,301-2532.79----年4回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,045-407384.922025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,812-151249.552025年10月15日150毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,57042393.182025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,775-92,048.272025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,667-641,554.132025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,005-31814,112.272025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)国内株式34,743-485437.812025年6月16日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,315-748.242025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-16525.072025年9月24日10毎月
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