大和証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,910 | -97 | 392.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,539 | -39 | 248.46 | 2025年1月15日 | 100 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,414 | -6 | 448.07 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,477 | -154 | 2,075.21 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,211 | -81 | 1,583.99 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,111 | -501 | 12,554.55 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） | 国内株式 | 30,824 | -115 | 403.42 | 2024年6月17日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,421 | 39 | 55.48 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,478 | 22 | 602.24 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |