大和証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 10,958 | 23 | 62.63 | -- | -- | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,961 | 22 | 36.57 | -- | -- | 年4回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,528 | -424 | 385.72 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,795 | -154 | 253.84 | 2025年11月17日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,483 | 55 | 372.72 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,519 | 67 | 2,115.54 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,262 | -7 | 1,511.43 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,459 | -63 | 14,633.49 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） | 国内株式 | 35,357 | -505 | 437.76 | 2025年6月16日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,248 | -8 | 45.95 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,328 | -11 | 515.78 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |