大和証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 10,299 | -25 | 55.11 | -- | -- | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,301 | -25 | 32.79 | -- | -- | 年4回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,045 | -407 | 384.92 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,812 | -151 | 249.55 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,570 | 42 | 393.18 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 24,775 | -9 | 2,048.27 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,667 | -64 | 1,554.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,005 | -318 | 14,112.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） | 国内株式 | 34,743 | -485 | 437.81 | 2025年6月16日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,315 | -7 | 48.24 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,320 | -16 | 525.07 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |