大和証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 25,185 | -237 | 404.88 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,918 | -102 | 229.51 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 12,438 | 65 | 481.94 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 18,253 | 50 | 1,990.33 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,244 | 60 | 1,579.37 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 32,970 | 39 | 10,639.09 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用) | 国内株式 | 29,896 | -279 | 383.01 | 2024年6月17日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,707 | -5 | 67.51 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,528 | -12 | 639.82 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |