大和証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式27,696458403.352025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,892180260.682025年6月16日100毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,097-81406.672025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式21,422-1491,912.412025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,3871651,542.472025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式37,95933212,783.032025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)国内株式33,057547423.242025年6月16日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,292-1249.972025年6月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,198-15517.652025年6月23日10毎月
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