大和証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,83961395.342024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,65524253.812025年5月15日100毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,62683409.332025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,5582581,874.172025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,860211,515.662025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,44231112,315.122025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)国内株式32,01973407.402024年6月17日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,344-651.542025年5月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,23510528.102025年5月23日10毎月
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