ちばぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,795 | 8 | 31.10 | 2025年12月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,928 | 3 | 9.63 | 2025年12月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,434 | 6 | 74.18 | 2025年12月25日 | 35 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 19,327 | 218 | 31.06 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,269 | -106 | 379.11 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,552 | -38 | 249.39 | 2025年12月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,059 | -45 | 215.82 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,735 | -47 | 587.46 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |