ちばぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,658 | -3 | 27.18 | 2026年5月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,826 | 1 | 6.68 | 2026年5月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,505 | 4 | 75.68 | 2026年5月25日 | 35 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 27,203 | 588 | 44.68 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,098 | -998 | 435.91 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,551 | -329 | 283.05 | 2026年6月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,480 | -103 | 243.26 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,023 | -109 | 609.87 | 2026年6月10日 | 200 | 毎月 |