ちばぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,661 | 9 | 28.43 | 2026年3月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,817 | -9 | 8.81 | 2026年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,399 | 13 | 74.80 | 2026年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 20,936 | -197 | 33.90 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,161 | 316 | 406.25 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,484 | 109 | 256.04 | 2026年3月16日 | 5 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,665 | 82 | 202.71 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,078 | 85 | 506.53 | 2026年3月10日 | 100 | 毎月 |