ちばぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,710 | 13 | 28.74 | 2026年3月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,849 | 10 | 8.43 | 2026年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,458 | 32 | 75.70 | 2026年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 22,720 | 426 | 36.69 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,295 | -221 | 417.95 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,877 | -76 | 265.70 | 2026年3月16日 | 5 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,136 | 32 | 212.62 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,465 | 32 | 526.35 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |