ちばぎん証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,785 | 11 | 35.50 | 2025年8月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,025 | 2 | 9.33 | 2025年8月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,256 | 15 | 71.08 | 2025年8月25日 | 35 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 17,454 | 126 | 27.96 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 28,699 | 212 | 394.19 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,831 | 79 | 253.87 | 2025年9月16日 | 150 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,843 | -15 | 193.06 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,279 | -16 | 550.52 | 2025年9月10日 | 200 | 毎月 |