ちばぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,667 | 2 | 23.41 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,820 | -1 | 5.70 | 2026年7月27日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,414 | -19 | 65.67 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 23,933 | -91 | 40.20 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 36,290 | 806 | 447.64 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,743 | 261 | 304.65 | 2026年7月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,243 | -319 | 241.02 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,728 | -84 | 602.34 | 2026年8月10日 | 200 | 毎月 |