ちばぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,645 | -25 | 36.23 | 2025年4月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,000 | -24 | 8.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,047 | -28 | 70.81 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 13,850 | -30 | 22.25 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 24,779 | 358 | 374.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 9,937 | 143 | 237.28 | 2025年4月15日 | 0 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 8,998 | 300 | 148.53 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,442 | 316 | 468.52 | 2025年4月10日 | 5 | 毎月 |