ちばぎん証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,775-1032.102025年11月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,94329.142025年11月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,408-1373.302025年11月25日35毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,703-13330.292025年9月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,952422393.372025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,949153257.742025年11月17日200毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,996-32211.452025年11月10日795年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,870-34590.572025年11月10日200毎月
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