ちばぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,753 | -16 | 36.95 | 2025年4月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,033 | 7 | 9.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,158 | -22 | 72.58 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,903 | -133 | 24.01 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,259 | 96 | 391.17 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,426 | 37 | 249.15 | 2025年5月15日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,990 | -76 | 165.66 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,494 | -79 | 518.09 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |