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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 10,169 | -391 | 3.24 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 10,460 | -395 | 10.80 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,541 | -302 | 17.21 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,818 | -2 | 8.82 | 2026年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,395 | -1 | 74.72 | 2026年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,548 | -26 | 126.33 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,485 | -48 | 50.96 | 2026年3月23日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,701 | -36 | 32.80 | 2026年3月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 29,421 | -292 | 74.35 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,173 | -199 | 189.24 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,910 | -337 | 1,469.47 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,403 | -6 | 352.71 | 2026年3月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 20,953 | -548 | 33.86 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,747 | -19 | 80.07 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,475 | -15 | 60.17 | 2026年3月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 38,545 | -41 | 63.15 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,414 | -17 | 3.46 | 2026年3月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,215 | -22 | 51.97 | 2026年3月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,173 | -30 | 1.25 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,848 | -51 | 7.80 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,331 | -52 | 44.48 | 2026年3月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,708 | 6 | 9.55 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,892 | -112 | 403.00 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,391 | -39 | 253.11 | 2026年3月16日 | 5 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 19,021 | -20 | 34.15 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,579 | 28 | 48.82 | 2026年2月10日 | 1,550 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,617 | -16 | 262.04 | 2026年3月10日 | 480 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 34,742 | -915 | 62.38 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,513 | -248 | 199.15 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,919 | -260 | 498.68 | 2026年3月10日 | 100 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,321 | -3 | 126.66 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,390 | -58 | 7.21 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,377 | -41 | 6.24 | 2026年3月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 14,435 | -130 | 16.07 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 16,084 | -516 | 356.35 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,402 | -869 | 2,210.50 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 14,479 | -193 | 54.46 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,616 | -241 | 1,716.73 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,294 | -546 | 1,273.20 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 40,926 | -1,448 | 13,143.34 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,431 | -39 | 25.78 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,580 | -47 | 42.51 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,284 | -64 | 33.95 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,084 | -44 | 8.69 | 2026年3月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,227 | -76 | 2.18 | 2026年3月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,026 | -67 | 252.80 | 2026年3月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,243 | -3 | 43.54 | 2026年3月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,403 | -2 | 510.07 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,293 | -12 | 1.07 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,860 | -15 | 6.23 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,829 | -111 | 97.85 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,631 | -56 | 54.09 | 2026年3月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,499 | -47 | 41.56 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |