楽天証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 9,317 | -183 | 2.97 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 9,970 | -140 | 9.71 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 13,345 | -177 | 27.35 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plusプライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス | 内外株式 | 10,976 | -100 | 2.75 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）年2回決算コース | 国内株式 | 9,939 | -119 | 1.25 | -- | -- | 年2回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）毎月決算コース | 国内株式 | 9,939 | -119 | 0.67 | 2026年7月15日 | 0 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,818 | 6 | 5.70 | 2026年6月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,568 | 34 | 69.42 | 2026年6月25日 | 15 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,619 | -15 | 127.39 | 2026年7月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,393 | -49 | 48.09 | 2026年7月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,512 | 26 | 35.52 | 2026年7月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 33,511 | -260 | 85.02 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,232 | -278 | 201.05 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,573 | -299 | 1,630.36 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,471 | 8 | 351.11 | 2026年7月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 25,014 | 4 | 41.57 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,792 | -41 | 76.53 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,450 | -31 | 58.05 | 2026年6月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,100 | -551 | 69.24 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,396 | -15 | 2.82 | 2026年7月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,460 | 22 | 52.29 | 2026年7月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,285 | -27 | 1.27 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,838 | 53 | 8.05 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,855 | 2 | 45.65 | 2026年7月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,064 | -36 | 6.76 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,769 | -493 | 429.88 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,251 | -160 | 284.03 | 2026年7月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,589 | -95 | 38.26 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 14,387 | -86 | 62.89 | 2026年5月11日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,962 | -103 | 177.90 | 2026年7月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 44,064 | -297 | 74.18 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,465 | -75 | 243.61 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,709 | -77 | 599.39 | 2026年7月10日 | 300 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,458 | 0 | 119.79 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,665 | -46 | 6.93 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,492 | -32 | 6.07 | 2026年7月21日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 15,415 | -103 | 16.64 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 21,080 | -215 | 428.78 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,149 | -188 | 3,220.15 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 16,686 | 118 | 57.42 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 22,245 | 276 | 1,984.02 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,469 | -27 | 39.18 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,770 | -402 | 1,475.23 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,561 | -822 | 16,688.93 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,336 | -11 | 24.66 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,448 | -22 | 39.15 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,390 | 6 | 33.54 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 6,976 | -21 | 8.18 | 2026年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,383 | 8 | 2.03 | 2026年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,273 | 12 | 252.62 | 2026年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,563 | 4 | 47.35 | 2026年7月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,830 | 20 | 579.55 | 2026年7月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,822 | 21 | 1.16 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 27,245 | 192 | 6.64 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,201 | -89 | 98.01 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,639 | -9 | 53.23 | 2026年7月10日 | 5 | 毎月 |