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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,265 | 10 | 10.78 | 2024年9月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,355 | 41 | 80.62 | 2024年9月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,377 | 14 | 134.99 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 5,114 | -1 | 37.53 | 2024年9月24日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,754 | 44 | 37.02 | 2024年9月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,822 | 77 | 202.68 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,264 | 21 | 370.71 | 2024年9月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 15,025 | 499 | 25.29 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,559 | 0 | 102.02 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,689 | 0 | 73.12 | 2024年9月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,755 | 470 | 55.75 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,772 | -3 | 4.61 | 2024年9月24日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,717 | 45 | 62.88 | 2024年9月24日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,168 | -5 | 1.49 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,008 | 100 | 8.29 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,943 | 63 | 43.31 | 2024年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 9,046 | 14 | 23.78 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,430 | 506 | 423.62 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,456 | 219 | 241.04 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,174 | 61 | 28.03 | 2024年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,910 | 237 | 48.48 | 2024年8月13日 | 0 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,456 | 251 | 121.31 | 2024年9月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 29,576 | 298 | 59.52 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,768 | 108 | 137.57 | 2024年8月13日 | 145 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,960 | 111 | 545.97 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,013 | 8 | 146.94 | -- | -- | 年1回 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,425 | 28 | 9.82 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,768 | 21 | 8.62 | 2024年9月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,749 | 89 | 19.02 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 12,734 | 231 | 491.53 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,938 | 443 | 2,061.22 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,409 | 149 | 1,595.27 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,848 | 539 | 10,930.45 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 7,059 | 19 | 32.22 | 2024年4月22日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 8,250 | -6 | 58.81 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,785 | 57 | 37.31 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,723 | -6 | 13.97 | 2024年9月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,602 | 67 | 2.07 | 2024年9月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,161 | 70 | 262.85 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,662 | -31 | 66.30 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,525 | -14 | 638.56 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,775 | -139 | 1.80 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,300 | -118 | 8.12 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,056 | 43 | 107.22 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,723 | 38 | 61.96 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,891 | -4 | 48.09 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |