楽天証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,404 | -5 | 15.23 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,944 | 1 | 9.13 | 2025年11月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,406 | -2 | 73.31 | 2025年11月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,573 | -3 | 128.79 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,767 | 0 | 50.14 | 2025年11月25日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,742 | -49 | 33.82 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 28,803 | 63 | 73.11 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,469 | 70 | 200.52 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,244 | 72 | 1,476.40 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,401 | -7 | 357.80 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,681 | -22 | 30.26 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,865 | -10 | 85.02 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,645 | -8 | 62.67 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 36,598 | -437 | 61.06 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,611 | 5 | 3.68 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,228 | -1 | 53.63 | 2025年11月25日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,370 | 9 | 1.24 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,491 | -2 | 7.96 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,204 | -18 | 45.16 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,173 | -29 | 15.28 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,528 | -424 | 385.72 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,795 | -154 | 253.84 | 2025年11月17日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,235 | -67 | 31.30 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,296 | -125 | 42.81 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,487 | -118 | 78.26 | 2025年11月10日 | 710 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 38,950 | -197 | 70.42 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,941 | -55 | 210.39 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,811 | -59 | 588.99 | 2025年11月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,321 | 4 | 134.70 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,609 | -7 | 7.78 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,613 | -5 | 6.70 | 2025年11月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 14,749 | 1 | 17.01 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,483 | 55 | 372.72 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,519 | 67 | 2,115.54 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,622 | 179 | 57.14 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 16,854 | 204 | 1,657.89 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,262 | -7 | 1,511.43 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,459 | -63 | 14,633.49 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,576 | -9 | 27.18 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,868 | -7 | 46.04 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,316 | -25 | 34.76 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,337 | -6 | 9.82 | 2025年11月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,233 | -29 | 2.23 | 2025年11月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,975 | -32 | 258.66 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,248 | -8 | 45.95 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,328 | -11 | 515.78 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,228 | -36 | 1.13 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,792 | -101 | 6.49 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,217 | -11 | 104.03 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,767 | -16 | 56.09 | 2025年11月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,732 | -9 | 43.52 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |