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ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)内外株式11,12212614.01----年1回
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,982-248.902025年10月27日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,384-2472.782025年10月27日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,51830128.052025年10月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,7574543.602025年10月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,9183535.432025年10月8日20毎月
GS グローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)内外株式27,99034071.382025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,238207201.432025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式32,3323941,448.792025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,36214359.152025年10月10日20毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,74124930.172025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,8241585.832025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,633-963.342025年10月27日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式36,75562161.962024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,578-73.742025年10月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券8,0501053.022025年10月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,282-111.262025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,975227.772025年7月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,9633744.442025年10月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,422-2117.122025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式30,274449401.522025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,268167258.592025年10月15日150毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式17,31332131.602025年10月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式13,21527437.372025年8月12日960年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,53924770.652025年10月10日420毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式38,31137167.912025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,554112212.302025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,819115582.982025年10月10日200毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,28711137.062025年3月10日0年1回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,610157.982025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,634116.762025年10月20日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,6796817.162025年8月19日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,883340396.272025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,7096022,125.132025年5月30日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式13,68917959.872025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式16,6352521,669.242025年9月22日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,1252421,594.852025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式45,00970614,756.562025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,685127.762025年10月20日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,933-1045.932025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,2521235.612025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,408-910.182025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券12,167132.232025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,88623258.712025年10月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,348848.792025年10月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,39313540.432025年10月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,653311.212025年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信22,3061206.702025年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,27430104.862025年9月16日100年1回
バラエティ・オープン海外債券7,774256.372025年10月10日5毎月
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,803-444.422025年7月25日20年2回
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