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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,000 | -24 | 8.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,047 | -28 | 70.81 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,206 | 2 | 117.42 | 2025年4月22日 | 10 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) | 海外債券 | 4,607 | 0 | 31.26 | 2025年4月22日 | 30 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 5,918 | 33 | 31.12 | 2025年4月8日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 16,501 | -105 | 174.85 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 24,279 | -127 | 1,135.18 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,072 | -3 | 337.65 | 2025年4月10日 | 20 | 毎月 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 13,850 | -30 | 22.25 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,249 | -13 | 88.90 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,303 | -31 | 63.38 | 2025年4月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 29,306 | 427 | 51.29 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,518 | -3 | 3.66 | 2025年4月23日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,370 | 5 | 52.49 | 2025年4月23日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 8,983 | -4 | 1.31 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 16,836 | 11 | 7.52 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,551 | 28 | 39.35 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,737 | -22 | 20.49 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 24,779 | 358 | 374.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 9,937 | 143 | 237.28 | 2025年4月15日 | 0 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,549 | 75 | 25.67 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 9,771 | 135 | 31.16 | 2025年2月10日 | 510 | 年4回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 8,936 | 143 | 62.82 | 2025年4月10日 | 10 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 28,252 | 941 | 50.91 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 8,998 | 300 | 148.53 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,442 | 316 | 468.52 | 2025年4月10日 | 5 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,042 | 1 | 139.44 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 9,870 | 15 | 8.24 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,218 | 10 | 7.28 | 2025年4月21日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 12,831 | 43 | 15.93 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 11,890 | 61 | 370.18 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 17,817 | 109 | 1,650.89 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 10,987 | -26 | 55.93 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 12,288 | -16 | 1,306.63 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,761 | 28 | 29.80 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,956 | 32 | 48.52 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,522 | 51 | 35.15 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,433 | 29 | 11.87 | 2025年4月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,291 | 59 | 2.01 | 2025年4月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 8,920 | 51 | 243.90 | 2025年4月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,297 | 12 | 51.39 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,175 | 15 | 517.99 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,312 | 54 | 1.25 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 19,753 | 129 | 6.49 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,612 | 95 | 100.25 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,478 | 45 | 55.66 | 2025年4月10日 | 5 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,674 | 31 | 44.97 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |