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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 10,419 | 0 | 3.41 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 10,751 | 7 | 11.14 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 13,092 | 9 | 22.72 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plusプライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス | 内外株式 | 10,510 | 7 | 2.51 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,814 | 0 | 7.39 | 2026年5月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,404 | 3 | 74.77 | 2026年5月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,581 | 1 | 127.26 | 2026年5月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,510 | 0 | 49.74 | 2026年5月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,156 | 12 | 34.57 | 2026年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 32,760 | 22 | 83.32 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,360 | 1 | 206.22 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,741 | 25 | 1,614.49 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,400 | 3 | 349.57 | 2026年5月11日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 24,659 | 16 | 40.01 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,823 | -1 | 79.53 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,494 | 0 | 59.36 | 2026年5月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,908 | -70 | 69.69 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,456 | -1 | 2.86 | 2026年5月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,277 | 5 | 51.69 | 2026年5月25日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,317 | -2 | 1.25 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,192 | 13 | 7.84 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,506 | 9 | 44.95 | 2026年5月18日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,973 | -63 | 7.50 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 33,890 | -269 | 426.87 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,350 | -90 | 277.02 | 2026年5月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,517 | 44 | 38.56 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,886 | 52 | 59.14 | 2026年5月11日 | 300 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,941 | 37 | 254.31 | 2026年5月11日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 41,929 | 27 | 74.63 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,915 | 7 | 230.86 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,629 | 8 | 587.50 | 2026年5月11日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,395 | -5 | 124.20 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,693 | 3 | 7.29 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,552 | 2 | 6.19 | 2026年5月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 15,406 | 9 | 16.96 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 21,211 | -1 | 447.34 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,220 | 23 | 2,928.85 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 16,504 | -1 | 59.08 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,267 | 14 | 1,914.99 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,467 | -2 | 1,556.67 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,262 | 34 | 16,445.73 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,410 | -3 | 25.47 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,622 | 18 | 41.93 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,376 | 29 | 33.53 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,103 | 16 | 8.30 | 2026年5月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,316 | 35 | 2.15 | 2026年5月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,156 | 28 | 253.23 | 2026年5月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,482 | -1 | 47.33 | 2026年5月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,655 | 2 | 552.64 | 2026年5月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,428 | -1 | 1.15 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 25,425 | 16 | 6.84 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,363 | -3 | 101.41 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,696 | 17 | 54.40 | 2026年5月11日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,571 | 19 | 40.92 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |