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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,033 | 7 | 9.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,158 | -22 | 72.58 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,257 | -19 | 119.57 | 2025年4月22日 | 10 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) | 海外債券 | 4,638 | -2 | 31.96 | 2025年4月22日 | 30 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,074 | -4 | 31.80 | 2025年5月8日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,865 | -9 | 188.84 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 26,677 | -201 | 1,245.63 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,149 | -31 | 345.00 | 2025年5月12日 | 20 | 毎月 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 14,903 | -133 | 24.01 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,356 | -20 | 88.92 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,387 | -16 | 63.80 | 2025年4月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 30,485 | -11 | 53.38 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,556 | -2 | 3.69 | 2025年4月23日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,542 | -62 | 53.45 | 2025年4月23日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,046 | -3 | 1.32 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 17,230 | -142 | 7.68 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,767 | -74 | 40.33 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,889 | -1 | 20.44 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 26,259 | 96 | 391.17 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,426 | 37 | 249.15 | 2025年5月15日 | 100 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,062 | 56 | 26.64 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 10,341 | -65 | 34.08 | 2025年5月12日 | 0 | 年4回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 9,374 | -67 | 65.41 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 31,424 | -238 | 56.14 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,990 | -76 | 165.66 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,494 | -79 | 518.09 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,139 | -10 | 140.65 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,028 | 7 | 8.19 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,334 | 5 | 7.33 | 2025年4月21日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 13,361 | 3 | 16.51 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 13,257 | -67 | 406.86 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 20,118 | -238 | 1,856.01 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 11,948 | 7 | 61.09 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 13,560 | -92 | 1,445.96 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,974 | -50 | 1,514.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 36,274 | -414 | 12,157.06 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,712 | 15 | 29.44 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,891 | 24 | 48.10 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,538 | -31 | 35.25 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,363 | 23 | 11.54 | 2025年5月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,300 | -37 | 2.00 | 2025年5月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,012 | -35 | 245.27 | 2025年5月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,351 | 37 | 51.80 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,262 | 17 | 536.73 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,551 | 163 | 1.27 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,542 | 157 | 6.76 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,835 | 26 | 102.51 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,458 | -5 | 55.44 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,642 | 26 | 44.72 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |