楽天証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS Plus 全世界株式(オール・カントリー) | 内外株式 | 10,859 | 46 | 12.94 | -- | -- | 年1回 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,004 | -2 | 9.60 | 2025年9月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,334 | 16 | 72.81 | 2025年9月25日 | 35 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,456 | 11 | 125.64 | 2025年9月22日 | 10 | 毎月 |
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) | 海外債券 | 4,738 | -1 | 36.26 | 2025年9月22日 | 30 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,724 | -11 | 34.52 | 2025年9月8日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用) | 内外株式 | 27,304 | 81 | 69.92 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 20,055 | -29 | 200.79 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 31,544 | 93 | 1,421.17 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,324 | 14 | 356.33 | 2025年9月10日 | 20 | 毎月 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 18,318 | 104 | 29.33 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,794 | -6 | 86.23 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,631 | -4 | 63.64 | 2025年9月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 35,617 | 27 | 60.27 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,564 | -9 | 3.73 | 2025年9月24日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,890 | 24 | 52.31 | 2025年9月24日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,224 | -15 | 1.34 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 18,505 | 57 | 7.66 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,715 | 33 | 43.52 | 2025年9月17日 | 20 | 毎月 |
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,504 | -18 | 17.65 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 29,646 | -134 | 399.94 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,187 | -50 | 256.77 | 2025年9月16日 | 150 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,657 | -2 | 30.22 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 12,607 | 77 | 35.64 | 2025年8月12日 | 960 | 年4回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 11,508 | 77 | 66.52 | 2025年9月10日 | 500 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 37,483 | 351 | 66.22 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,300 | 106 | 204.32 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,755 | 110 | 574.99 | 2025年9月10日 | 200 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,307 | 1 | 138.31 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,507 | -7 | 8.11 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,580 | -5 | 6.75 | 2025年9月19日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 14,493 | 14 | 17.01 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 15,808 | 136 | 404.56 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,132 | 312 | 2,090.05 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 13,732 | 111 | 61.36 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 16,384 | 201 | 1,681.85 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 18,016 | 137 | 1,598.82 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,869 | 530 | 14,479.18 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,698 | -10 | 27.82 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,858 | -12 | 45.86 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 10,028 | 25 | 35.03 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,338 | -21 | 10.50 | 2025年10月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,903 | 20 | 2.09 | 2025年10月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,660 | 33 | 254.37 | 2025年9月16日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,314 | -16 | 48.56 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,320 | -4 | 527.23 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,484 | -68 | 1.20 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 21,528 | -35 | 6.50 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,283 | -5 | 105.16 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,681 | 6 | 55.85 | 2025年9月10日 | 5 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,729 | -9 | 44.43 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |