楽天証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | その他資産（商品) | 10,599 | -1 | 1.84 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | その他資産（商品) | 10,591 | 40 | 4.27 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,716 | 43 | 16.11 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,926 | -1 | 9.62 | 2025年12月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,430 | 16 | 74.11 | 2025年12月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,592 | 9 | 129.96 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,738 | 0 | 55.95 | 2025年12月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,871 | 21 | 34.35 | 2025年12月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 29,569 | 110 | 75.18 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,741 | 5 | 201.47 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 34,121 | 127 | 1,505.89 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,425 | 13 | 359.03 | 2025年12月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 19,116 | 70 | 30.72 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,877 | -1 | 84.48 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,635 | 0 | 62.17 | 2025年12月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 37,263 | 48 | 62.02 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,587 | 0 | 3.66 | 2025年12月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,272 | 30 | 53.53 | 2025年12月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,363 | 0 | 1.23 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,692 | 72 | 7.90 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,313 | 40 | 45.23 | 2025年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,022 | 22 | 12.40 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,477 | 58 | 381.88 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,627 | 21 | 251.06 | 2025年12月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,589 | -4 | 31.94 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,709 | 48 | 40.72 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,277 | 39 | 86.73 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,551 | 144 | 72.07 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,108 | 40 | 216.78 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,787 | 43 | 590.08 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,335 | 2 | 132.87 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,618 | 5 | 7.56 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,599 | 3 | 6.49 | 2025年12月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 14,853 | 15 | 16.99 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,524 | 6 | 367.59 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,832 | 96 | 2,132.78 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,707 | 2 | 55.31 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 17,140 | 63 | 1,664.09 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,346 | 0 | 1,497.85 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,192 | 167 | 14,799.26 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,568 | 3 | 26.97 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,780 | 2 | 45.24 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,295 | 48 | 34.84 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,301 | 2 | 9.13 | 2025年12月8日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,346 | 46 | 2.23 | 2025年12月8日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,103 | 44 | 260.82 | 2025年12月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,251 | 0 | 45.18 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,352 | 9 | 513.71 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,264 | 0 | 1.08 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,114 | 81 | 6.34 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,257 | 1 | 104.07 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,802 | 19 | 56.25 | 2025年12月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,706 | 2 | 43.04 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |