楽天証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,131 | 1 | 9.15 | 2024年12月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,525 | -31 | 80.79 | 2024年12月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,318 | -18 | 126.05 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,563 | -1 | 31.70 | 2024年12月23日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,267 | 21 | 33.59 | 2025年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,097 | -13 | 197.65 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,013 | -216 | 1,327.71 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,404 | -21 | 379.27 | 2025年1月10日 | 20 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,782 | -20 | 24.39 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,337 | 8 | 94.23 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,451 | 6 | 67.39 | 2024年12月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,228 | -66 | 53.72 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,636 | 2 | 4.32 | 2024年12月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,123 | -58 | 61.33 | 2024年12月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,048 | 5 | 1.41 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 18,170 | -129 | 8.48 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,299 | -76 | 43.59 | 2025年1月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 9,056 | 7 | 22.55 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,910 | -97 | 392.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,539 | -39 | 248.46 | 2025年1月15日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,024 | 28 | 26.71 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,940 | -104 | 36.62 | 2024年11月11日 | 530 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,180 | -103 | 75.73 | 2025年1月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 34,167 | -229 | 63.04 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,853 | -79 | 163.93 | 2024年11月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,692 | -77 | 568.11 | 2025年1月10日 | 300 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,117 | 3 | 147.19 | -- | -- | 年1回 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,167 | -6 | 8.91 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,517 | -5 | 7.80 | 2024年12月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,654 | -17 | 17.36 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,414 | -6 | 448.07 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,477 | -154 | 2,075.21 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,211 | -81 | 1,583.99 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,111 | -501 | 12,554.55 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,828 | 4 | 30.52 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,899 | 24 | 51.26 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,748 | -32 | 36.93 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,410 | 23 | 12.38 | 2025年1月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,590 | -38 | 2.06 | 2025年1月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,232 | -42 | 257.33 | 2025年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,421 | 39 | 55.48 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,478 | 22 | 602.24 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,778 | 172 | 1.51 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,127 | 197 | 7.39 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,883 | -5 | 103.96 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,607 | -3 | 58.41 | 2025年1月10日 | 5 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,624 | 25 | 45.25 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |