東海東京証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,823 | 31 | 34.25 | 2025年10月27日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,991 | 0 | 9.33 | 2025年10月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,393 | 34 | 72.97 | 2025年10月27日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,514 | 19 | 127.31 | 2025年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,644 | 177 | 205.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,923 | 488 | 1,472.97 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,839 | 145 | 30.40 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,020 | 72 | 44.64 | 2025年10月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,919 | 146 | 396.64 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,136 | 54 | 256.32 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,016 | 189 | 30.85 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,173 | 228 | 37.70 | 2025年8月12日 | 960 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,511 | 183 | 70.03 | 2025年10月10日 | 420 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,258 | 530 | 69.44 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,840 | 160 | 218.48 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,110 | 163 | 598.03 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,764 | 175 | 1,648.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,555 | 783 | 15,264.85 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,858 | 37 | 257.69 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,246 | -56 | 46.63 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,288 | -38 | 515.54 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,197 | -252 | 1.16 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,319 | -359 | 6.41 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,785 | -27 | 44.30 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |