東海東京証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,797 | -18 | 31.03 | 2025年11月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,948 | -1 | 9.13 | 2025年11月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,466 | -25 | 74.00 | 2025年11月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,596 | -15 | 130.31 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,694 | 119 | 201.30 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 34,063 | 59 | 1,505.31 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 19,136 | 22 | 30.82 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,319 | -57 | 45.42 | 2025年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,504 | 248 | 380.74 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,636 | 89 | 251.29 | 2025年12月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,592 | 99 | 31.94 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,729 | -13 | 40.62 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,257 | 38 | 86.82 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,209 | 48 | 70.78 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,013 | 14 | 214.16 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,686 | 14 | 583.50 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,213 | 148 | 1,490.09 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,903 | 149 | 14,717.79 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,082 | -49 | 260.71 | 2025年12月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,238 | 8 | 45.25 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,342 | -9 | 513.71 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,208 | 62 | 1.13 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,021 | 15 | 6.34 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,686 | -14 | 42.96 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |