東海東京証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,792 | 3 | 35.02 | 2025年9月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,001 | 4 | 8.98 | 2025年9月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,326 | -10 | 72.17 | 2025年9月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,475 | 15 | 126.16 | 2025年9月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,024 | -25 | 199.66 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 31,452 | -126 | 1,411.82 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,209 | 89 | 29.22 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,728 | -21 | 43.47 | 2025年10月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,045 | -407 | 384.92 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,812 | -151 | 249.55 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,403 | -104 | 29.95 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,336 | -185 | 34.83 | 2025年8月12日 | 960 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,775 | -148 | 69.94 | 2025年10月10日 | 420 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 36,695 | -539 | 64.97 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,066 | -162 | 201.11 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,319 | -165 | 557.41 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,667 | -64 | 1,554.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,005 | -318 | 14,112.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,722 | -1 | 255.07 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,315 | -7 | 48.24 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,320 | -16 | 525.07 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,485 | -33 | 1.20 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,528 | -145 | 6.47 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,802 | 15 | 44.54 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |