東海東京証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,788 | 1 | 30.93 | 2025年11月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,949 | 1 | 9.15 | 2025年11月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,434 | -1 | 72.85 | 2025年11月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,557 | -3 | 127.71 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,533 | 27 | 200.71 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,546 | 37 | 1,485.66 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,859 | -89 | 30.41 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,228 | 18 | 45.16 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,513 | 474 | 383.81 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,790 | 172 | 254.78 | 2025年11月17日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,371 | 215 | 31.55 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,659 | 245 | 39.83 | 2025年11月10日 | 1,610 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,186 | 220 | 84.03 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,478 | -77 | 71.38 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,089 | -21 | 214.27 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,766 | -23 | 586.45 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,414 | -92 | 1,518.95 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,052 | -277 | 14,798.54 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,015 | 13 | 259.54 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,243 | 13 | 45.69 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,334 | 12 | 514.94 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,207 | 60 | 1.13 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,850 | 114 | 6.33 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,699 | 9 | 43.27 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |