東海東京証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,763 | -20 | 29.60 | 2026年2月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,912 | -9 | 9.07 | 2026年2月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,468 | 14 | 75.65 | 2026年2月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,651 | -36 | 132.30 | 2026年2月24日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,153 | -66 | 201.18 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,186 | 59 | 1,538.90 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 22,570 | 20 | 36.58 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,522 | 10 | 45.54 | 2026年2月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,077 | -1,140 | 417.38 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,807 | -395 | 259.98 | 2026年2月16日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,149 | -632 | 35.95 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,024 | -403 | 49.21 | 2026年2月10日 | 1,550 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,690 | -381 | 204.43 | 2026年2月10日 | 530 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 36,831 | 142 | 66.02 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,080 | 39 | 211.02 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,610 | 40 | 536.09 | 2026年2月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,257 | 65 | 1,364.74 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,840 | 433 | 13,883.95 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,259 | 0 | 259.93 | 2026年2月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,425 | 9 | 47.66 | 2026年2月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,561 | 25 | 548.58 | 2026年2月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,100 | 42 | 1.16 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 24,263 | 240 | 6.68 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,741 | -27 | 42.83 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |