東海東京証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 3,040 | 32 | 46.88 | 2024年9月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,255 | 3 | 10.74 | 2024年9月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,314 | 43 | 79.84 | 2024年9月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,363 | 42 | 134.19 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,745 | 89 | 201.78 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,758 | 301 | 1,247.89 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,526 | 170 | 24.44 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,880 | 76 | 43.02 | 2024年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,924 | 739 | 417.09 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,237 | 319 | 236.26 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,113 | 406 | 27.91 | 2024年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 10,673 | 363 | 47.45 | 2024年8月13日 | 0 | 年4回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,205 | 257 | 119.33 | 2024年9月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 29,278 | 227 | 58.87 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,660 | 82 | 135.95 | 2024年8月13日 | 145 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,849 | 84 | 540.78 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,260 | 16 | 1,580.77 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,309 | 339 | 10,751.25 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,091 | 37 | 260.86 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,693 | -14 | 67.09 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,539 | 11 | 642.05 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,914 | -59 | 1.82 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,418 | 94 | 8.16 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,895 | -23 | 48.11 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |