東海東京証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,763-2029.602026年2月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,912-99.072026年2月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,4681475.652026年2月25日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,651-36132.302026年2月24日10毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式21,153-66201.182025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式35,186591,538.902025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式22,5702036.582025年9月16日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券10,5221045.542026年2月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式31,077-1,140417.382025年12月15日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,807-395259.982026年2月16日200毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式20,149-63235.952025年10月15日0年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式13,024-40349.212026年2月10日1,550年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,690-381204.432026年2月10日530毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式36,83114266.022026年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,08039211.022026年2月10日295年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式10,61040536.092026年2月10日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,257651,364.742025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式42,84043313,883.952025年12月1日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券10,2590259.932026年2月16日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,425947.662026年2月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,56125548.582026年2月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信11,100421.162025年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信24,2632406.682025年10月23日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,741-2742.832026年1月26日20年2回
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