とうほう証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,155-385182.982025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,015-8331,222.432025年3月10日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,59053.722025年3月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,792-7257.482025年3月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,06871.432025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,700-1637.922025年1月23日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,862-356488.242025年3月10日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,379-353.502025年3月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,350-27561.932025年3月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,654-151.282024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,237-2466.972024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,692-84101.182024年9月17日0年1回
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