とうほう証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 18,167 | 95 | 190.14 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 26,883 | -48 | 1,251.83 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,558 | 3 | 3.65 | 2025年5月23日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,429 | -60 | 52.32 | 2025年5月23日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,081 | 5 | 1.33 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 17,060 | -139 | 7.42 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,617 | -50 | 520.28 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,839 | 121 | 1,514.92 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 36,131 | -28 | 12,210.78 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,350 | 3 | 51.69 | 2025年5月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,225 | -16 | 525.88 | 2025年5月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,568 | 15 | 1.27 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,291 | -146 | 6.67 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,944 | -10 | 103.39 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |