東洋証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7641536.802025年7月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99949.262025年7月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,2172471.962025年7月25日35毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,128-65187.642025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,375-66551.922025年7月10日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,13063382.742025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式21,9681881,877.822025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式7,906353.122025年7月22日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,7359119.642025年7月22日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
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