東洋証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,8263435.932025年9月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,004-29.602025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,3341672.812025年9月25日35毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,300106204.322025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,755110574.992025年9月10日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,743-65402.902025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,1323122,090.052025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,793-353.302025年9月22日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式11,92514722.342025年9月22日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
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