東洋証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,749636.322025年8月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99039.262025年8月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,196-970.382025年8月25日35毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,832147190.452025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,472155559.142025年8月12日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,540276384.652025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式22,5573631,899.332025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,1321523.212025年8月20日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,91317520.352025年8月20日100毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
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