山形銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,206 | 2 | 117.42 | 2025年4月22日 | 10 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 29,306 | 427 | 51.29 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,551 | 28 | 39.35 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 17,817 | 109 | 1,650.89 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,297 | 12 | 51.39 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,175 | 15 | 517.99 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,312 | 54 | 1.25 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 19,753 | 129 | 6.49 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,612 | 95 | 100.25 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |