山形銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,610 | -14 | 129.22 | 2026年4月22日 | 10 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,819 | -502 | 64.80 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,627 | 13 | 45.57 | 2026年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,921 | -137 | 2,631.60 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,434 | 12 | 46.71 | 2026年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,623 | 27 | 549.63 | 2026年4月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,182 | 55 | 1.13 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 25,032 | 254 | 6.82 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,183 | -50 | 100.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |