山形銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,377 | 14 | 134.99 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,755 | 470 | 55.75 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,943 | 63 | 43.31 | 2024年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,938 | 443 | 2,061.22 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,662 | -31 | 66.30 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,525 | -14 | 638.56 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,775 | -139 | 1.80 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,300 | -118 | 8.12 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,056 | 43 | 107.22 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |