第四北越証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,253 | 6 | 140.40 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,226 | 4 | 167.57 | -- | -- | 年1回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 14,130 | 63 | 382.74 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 21,968 | 188 | 1,877.82 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |