第四北越証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,322 | -2 | 134.17 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,297 | -2 | 154.53 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,748 | -36 | 376.84 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,057 | -76 | 2,158.12 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |