西日本シティTT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 3,008 | -27 | 46.26 | 2024年9月25日 | 30 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,252 | -19 | 10.71 | 2024年9月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,271 | -39 | 78.90 | 2024年9月25日 | 35 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,656 | -47 | 201.03 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,457 | -92 | 1,233.40 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 14,356 | 232 | 24.15 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 11,314 | -40 | 112.17 | 2024年5月10日 | 1,810 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 10,787 | -41 | 15.53 | 2024年8月13日 | 130 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 11,423 | -75 | 87.64 | 2024年8月13日 | 940 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 10,310 | -63 | 45.88 | 2024年8月13日 | 0 | 年4回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,244 | 60 | 1,579.37 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 32,970 | 39 | 10,639.09 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |