西日本シティTT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,637 | -12 | 28.18 | 2026年3月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,808 | -2 | 8.79 | 2026年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,388 | -7 | 74.61 | 2026年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 19,652 | -130 | 184.32 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,069 | -253 | 1,432.29 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 11,625 | 13 | 137.17 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,879 | 12 | 101.56 | 2026年1月20日 | 760 | 年4回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 20,602 | -131 | 33.32 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 13,632 | -174 | 173.02 | 2025年11月10日 | 2,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,209 | -164 | 12.07 | 2026年2月10日 | 850 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,193 | -188 | 81.53 | 2026年2月10日 | 1,450 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 12,180 | -163 | 47.69 | 2026年2月10日 | 1,550 | 年4回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,713 | -205 | 1,224.09 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,455 | -579 | 12,669.56 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |