西日本シティTT証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,732 | -1 | 4.28 | 2026年10月26日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,364 | 8 | 59.70 | 2026年10月26日 | 15 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,923 | 28 | 191.71 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,321 | 84 | 1,536.56 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,994 | 107 | 824.19 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,519 | 86 | 756.12 | 2026年10月20日 | 70 | 年4回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 22,490 | -241 | 37.97 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 11,828 | 22 | 226.10 | 2026年11月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,815 | -75 | 12.49 | 2026年8月10日 | 1,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,730 | -59 | 85.24 | 2026年8月10日 | 1,570 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,149 | 46 | 59.57 | 2026年11月10日 | 300 | 年4回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,699 | -52 | 1,405.35 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,511 | -47 | 16,308.96 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |