西日本シティTT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,777 | -9 | 29.76 | 2026年2月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,924 | 2 | 9.11 | 2026年2月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,438 | -6 | 75.14 | 2026年2月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,378 | -28 | 204.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,243 | -132 | 1,541.66 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,682 | 12 | 118.68 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 11,870 | 12 | 94.44 | 2026年1月20日 | 760 | 年4回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 22,700 | -75 | 36.84 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 15,566 | 290 | 189.31 | 2025年11月10日 | 2,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,185 | 44 | 13.30 | 2026年2月10日 | 850 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,898 | 21 | 87.82 | 2026年2月10日 | 1,450 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,485 | 221 | 50.88 | 2026年2月10日 | 1,550 | 年4回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,320 | -171 | 1,371.79 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,527 | -531 | 13,800.71 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |