西日本シティTT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,776-1137.272025年4月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,034159.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,219473.732025年4月25日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,836102188.652025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式27,0031111,261.202025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,977-10224.082025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式10,909-13110.712025年5月12日510年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式9,5433012.452025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式10,008-575.772025年2月10日1,340年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式10,542-5335.002025年5月12日0年4回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,9023091,509.602024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,65556512,286.612024年12月2日500年2回
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