西日本シティTT証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,6703036.472025年3月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,024188.492025年3月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,0754871.312025年3月25日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,606535175.962025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,4069381,141.292025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式13,88040122.302025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式10,76324106.952024年11月11日710年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式8,85442011.692025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式9,01248368.242025年2月10日1,340年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式9,6367730.712025年2月10日510年4回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式13,5523661,291.092024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式30,3361,04110,100.582024年12月2日500年2回
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