西日本シティTT証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7831737.202025年6月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,00249.252025年6月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,1842771.972025年6月25日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,68532192.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,444611,310.602025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式15,8593825.732025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式11,396-33114.312025年5月12日510年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式10,098412.892025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式10,6196078.782025年2月10日1,340年2回
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式10,955-10532.792025年5月12日0年4回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,522-1681,536.592025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式38,879-18013,019.532025年5月30日500年2回
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