西日本シティTT証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,667 | 2 | 23.41 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,820 | -1 | 5.70 | 2026年7月27日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,414 | -19 | 65.67 | 2026年7月27日 | 15 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,806 | -38 | 204.25 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,395 | -174 | 1,618.61 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 13,298 | 40 | 397.69 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,838 | 33 | 333.59 | 2026年7月21日 | 710 | 年4回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 23,933 | -91 | 40.20 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 13,771 | 93 | 221.16 | 2026年5月11日 | 2,370 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,584 | -1,045 | 13.07 | 2026年8月10日 | 1,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 12,319 | -1,568 | 85.41 | 2026年8月10日 | 1,570 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 13,822 | -253 | 62.81 | 2026年8月10日 | 300 | 年4回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,993 | 242 | 1,560.16 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,069 | 475 | 17,163.44 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |