西日本シティTT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,783 | 17 | 37.20 | 2025年6月25日 | 30 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,002 | 4 | 9.25 | 2025年6月25日 | 25 | 毎月 |
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,184 | 27 | 71.97 | 2025年6月25日 | 35 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 18,685 | 32 | 192.79 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 28,444 | 61 | 1,310.60 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 15,859 | 38 | 25.73 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 11,438 | 42 | 114.73 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 10,098 | 4 | 12.89 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 10,619 | 60 | 78.78 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(米ドルコース) | 国内株式 | 11,050 | 95 | 32.85 | 2025年5月12日 | 0 | 年4回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,522 | -168 | 1,536.59 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 38,879 | -180 | 13,019.53 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |