西日本シティTT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,649 | -6 | 25.67 | 2026年6月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,816 | 1 | 6.24 | 2026年6月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,510 | -8 | 74.89 | 2026年6月25日 | 15 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,522 | 163 | 204.79 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,656 | 207 | 1,638.28 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 13,149 | 34 | 233.14 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 11,427 | 30 | 184.45 | 2026年4月20日 | 830 | 年4回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 25,361 | 340 | 41.96 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 13,753 | 89 | 214.66 | 2026年5月11日 | 2,370 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 12,376 | 23 | 14.05 | 2026年2月10日 | 850 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 13,888 | -7 | 96.90 | 2026年2月10日 | 1,450 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 14,406 | 61 | 61.20 | 2026年5月11日 | 300 | 年4回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,641 | 336 | 1,552.36 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,314 | 787 | 17,257.37 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |