西日本シティTT証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,645 | -25 | 36.23 | 2025年4月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,000 | -24 | 8.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,047 | -28 | 70.81 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 16,501 | -105 | 174.85 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 24,279 | -127 | 1,135.18 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 13,850 | -30 | 22.25 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 10,895 | 132 | 108.24 | 2024年11月11日 | 710 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 8,710 | -144 | 11.49 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 8,874 | -138 | 67.20 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（米ドルコース） | 国内株式 | 9,771 | 135 | 31.16 | 2025年2月10日 | 510 | 年4回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |