SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,824 | 4 | 33.05 | 2025年10月27日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,981 | 0 | 9.27 | 2025年10月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,457 | 17 | 73.86 | 2025年10月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,751 | -17 | 34.18 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,241 | 111 | 199.75 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,832 | 295 | 1,462.68 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 35,762 | -1,215 | 59.85 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,573 | 5 | 3.73 | 2025年10月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,182 | 42 | 53.59 | 2025年10月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,274 | 10 | 1.23 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,286 | 99 | 7.87 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,131 | 52 | 45.05 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,660 | -453 | 30.17 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,874 | -303 | 70.76 | 2025年11月10日 | 710 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,762 | -24 | 204.56 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,620 | -26 | 575.66 | 2025年11月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,107 | 131 | 89.44 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,235 | 60 | 9.85 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,452 | 35 | 57.34 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 16,627 | 107 | 1,653.13 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,406 | -178 | 1,517.85 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,013 | -255 | 14,401.25 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,625 | -6 | 27.42 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,447 | 23 | 16.18 | 2025年11月5日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,955 | 37 | 259.24 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,148 | -70 | 103.44 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,728 | 1 | 43.79 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |