SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,902 | -8 | 39.18 | 2025年1月27日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,131 | 3 | 8.91 | 2025年1月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,391 | -30 | 78.91 | 2025年1月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,316 | -16 | 33.55 | 2025年2月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１-１１（限定追加型） | 内外債券 | 10,121 | 0 | 1,094.53 | 2024年11月18日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,474 | -79 | 199.30 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,908 | -306 | 1,317.19 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,729 | 63 | 54.46 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,100 | -69 | 42.32 | 2025年2月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,885 | -160 | 167.77 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,518 | -171 | 565.68 | 2025年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 12,110 | -72 | 84.57 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,109 | 19 | 11.38 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 12,230 | -39 | 61.27 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 14,235 | -159 | 1,378.85 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,861 | -164 | 1,623.44 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,474 | -722 | 12,813.27 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,811 | -14 | 30.22 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,060 | -47 | 250.65 | 2025年2月17日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,008 | -30 | 104.81 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,651 | 0 | 45.15 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |