SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,630 | 5 | 26.25 | 2026年6月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,818 | -1 | 6.65 | 2026年6月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,496 | 8 | 75.31 | 2026年6月25日 | 15 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,318 | 30 | 34.62 | 2026年6月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,584 | -5 | 205.52 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,622 | 69 | 1,639.04 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 13,161 | -2 | 223.58 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 11,437 | -1 | 173.99 | 2026年4月20日 | 830 | 年4回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 44,674 | 215 | 71.99 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,475 | -2 | 2.87 | 2026年6月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,457 | 15 | 52.35 | 2026年6月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,388 | -3 | 1.29 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,734 | 37 | 8.03 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,850 | 25 | 46.11 | 2026年6月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 22,634 | 30 | 39.75 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 12,194 | 83 | 201.39 | 2026年6月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,565 | 20 | 245.27 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,112 | 21 | 615.41 | 2026年6月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,789 | -1 | 448.84 | 2026年2月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,713 | 26 | 99.71 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,793 | -3 | 9.23 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 17,254 | -4 | 60.97 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 22,645 | 40 | 2,035.25 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,234 | -8 | 1,523.32 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,006 | 93 | 16,843.34 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,390 | -5 | 25.05 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,917 | 6 | 17.20 | 2026年7月6日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,306 | 19 | 254.20 | 2026年6月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,351 | -5 | 99.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,607 | -4 | 40.25 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |