SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,663 | 1 | 28.45 | 2026年3月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,815 | -1 | 8.80 | 2026年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,402 | 2 | 74.85 | 2026年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,841 | 12 | 33.36 | 2026年3月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,117 | -12 | 188.50 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,877 | 16 | 1,467.55 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 38,894 | 81 | 63.67 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,437 | -1 | 3.47 | 2026年3月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,271 | 3 | 52.29 | 2026年3月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,211 | -2 | 1.25 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,983 | 9 | 7.86 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,370 | 10 | 44.57 | 2026年3月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 19,523 | 116 | 35.21 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,710 | 50 | 278.04 | 2026年3月10日 | 480 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,671 | 4 | 202.93 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,085 | 4 | 507.05 | 2026年3月10日 | 100 | 毎月 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,695 | 0 | 417.62 | 2026年2月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,968 | 6 | 95.53 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,432 | -2 | 9.39 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 14,507 | -1 | 54.44 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,697 | 8 | 1,720.35 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,729 | 103 | 1,305.48 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,211 | 301 | 13,543.63 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,472 | 7 | 25.94 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,543 | 2 | 16.18 | 2026年4月6日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,122 | 22 | 254.97 | 2026年3月16日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,972 | 21 | 99.20 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,552 | 2 | 41.76 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |