SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,808 | 23 | 37.38 | 2025年7月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,997 | -1 | 9.26 | 2025年7月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,302 | 39 | 74.05 | 2025年7月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,472 | 2 | 33.58 | 2025年7月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１-１１（限定追加型） | 内外債券 | 10,106 | 0 | 1,038.14 | 2024年11月18日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,985 | 64 | 194.08 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 29,637 | 345 | 1,357.57 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 32,642 | -96 | 56.13 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,570 | 16 | 3.64 | 2025年7月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,880 | 95 | 53.99 | 2025年7月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,166 | 25 | 1.33 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 18,290 | 218 | 7.64 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,430 | 97 | 42.89 | 2025年7月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 15,679 | 142 | 29.00 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,840 | 155 | 58.33 | 2025年7月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,516 | 179 | 194.25 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,771 | 183 | 568.98 | 2025年7月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 12,590 | -16 | 86.54 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,232 | -110 | 11.25 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 12,957 | -23 | 60.60 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 15,394 | 112 | 1,616.36 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,878 | 3 | 1,550.07 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 40,893 | 389 | 13,580.71 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,724 | -3 | 28.97 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,069 | 6 | 15.22 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,528 | 92 | 254.58 | 2025年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,139 | -28 | 104.06 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,684 | 6 | 44.76 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |