SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,656 | 27 | 27.80 | 2026年4月27日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,848 | 14 | 7.53 | 2026年4月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,374 | 4 | 74.05 | 2026年4月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,132 | 29 | 34.48 | 2026年4月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,009 | 438 | 203.90 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,602 | 599 | 1,572.47 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 41,426 | 1,469 | 67.41 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,478 | 28 | 2.87 | 2026年4月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,172 | 9 | 51.59 | 2026年4月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,322 | 50 | 1.25 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,836 | 21 | 7.72 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,473 | 43 | 44.89 | 2026年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,641 | 661 | 36.88 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,425 | 400 | 282.83 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,765 | -39 | 225.70 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,117 | -41 | 560.19 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,707 | 20 | 421.23 | 2026年2月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,329 | -34 | 98.17 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,900 | 19 | 9.80 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 16,264 | 355 | 58.92 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 20,603 | 372 | 1,857.19 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,947 | 729 | 1,543.71 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 49,959 | 1,760 | 15,803.12 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,444 | 6 | 25.69 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,757 | 69 | 16.84 | 2026年5月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,033 | 7 | 251.47 | 2026年4月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,334 | 81 | 102.24 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,572 | 31 | 41.70 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |