SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,670 | 30 | 36.47 | 2025年3月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,024 | 18 | 8.49 | 2025年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,075 | 48 | 71.31 | 2025年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 5,885 | 44 | 30.95 | 2025年4月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１-１１（限定追加型） | 内外債券 | 10,102 | 0 | 1,069.94 | 2024年11月18日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 16,606 | 535 | 175.96 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 24,406 | 938 | 1,141.29 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 28,879 | 93 | 50.54 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,523 | 120 | 39.23 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 8,698 | 270 | 143.56 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,126 | 283 | 453.44 | 2025年4月10日 | 5 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 11,765 | 205 | 82.19 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,198 | 115 | 11.55 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 11,013 | 397 | 56.09 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 12,304 | 517 | 1,308.36 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 13,552 | 366 | 1,291.09 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 30,336 | 1,041 | 10,100.58 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,733 | 0 | 29.70 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 8,869 | 51 | 242.60 | 2025年4月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,517 | 39 | 99.32 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,643 | 7 | 44.82 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |