SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,706 | -15 | 36.30 | 2025年5月26日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,998 | -1 | 9.34 | 2025年5月26日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,053 | -36 | 71.01 | 2025年5月26日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,134 | -31 | 32.07 | 2025年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１-１１（限定追加型） | 内外債券 | 10,109 | 1 | 1,051.34 | 2024年11月18日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,167 | 95 | 190.14 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,883 | -48 | 1,251.83 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,676 | -281 | 53.26 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,558 | 3 | 3.65 | 2025年5月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,429 | -60 | 52.32 | 2025年5月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,081 | 5 | 1.33 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,060 | -139 | 7.42 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,694 | -35 | 39.96 | 2025年5月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,313 | -28 | 27.11 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,518 | -147 | 65.47 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,106 | -48 | 168.06 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,617 | -50 | 520.28 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 11,960 | -88 | 83.70 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,317 | 10 | 11.53 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 12,238 | 126 | 61.27 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 13,708 | 31 | 1,463.17 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,839 | 121 | 1,514.92 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,131 | -28 | 12,210.78 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,749 | 11 | 29.46 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 3,791 | -32 | 14.76 | 2025年6月5日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 8,998 | -41 | 243.45 | 2025年5月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,944 | -10 | 103.39 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,692 | 22 | 44.91 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |