SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,631 | -11 | 20.88 | 2026年9月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,764 | -2 | 4.48 | 2026年9月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,350 | 2 | 61.29 | 2026年9月25日 | 15 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,505 | -102 | 30.56 | 2026年9月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,202 | -169 | 197.05 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,376 | -278 | 1,553.75 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,501 | -149 | 745.98 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,190 | -122 | 667.91 | 2026年7月21日 | 710 | 年4回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,240 | -11 | 325.78 | 2026年9月10日 | 20 | 毎月 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,474 | -55 | 71.24 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,150 | -42 | 54.08 | 2026年9月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,718 | -344 | 69.77 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,335 | -26 | 2.73 | 2026年9月24日 | 5 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,097 | -29 | 49.70 | 2026年9月24日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,224 | -47 | 1.21 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,086 | -73 | 7.69 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,066 | -49 | 41.47 | 2026年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,526 | -174 | 38.37 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,626 | -126 | 159.05 | 2026年9月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,573 | 87 | 249.49 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,860 | 89 | 618.13 | 2026年9月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,528 | 15 | 471.46 | 2026年8月17日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,058 | -217 | 89.90 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 9,709 | -179 | 8.01 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 16,269 | -74 | 51.91 | 2026年9月24日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,015 | -65 | 1,806.11 | 2026年9月24日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,289 | 12 | 37.96 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 20,570 | 138 | 1,561.76 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 55,854 | 444 | 17,673.93 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,226 | -32 | 23.56 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,672 | -36 | 16.01 | 2026年9月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,707 | -3 | 234.29 | 2026年9月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,327 | -12 | 41.53 | 2026年9月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,485 | -10 | 491.41 | 2026年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,754 | -59 | 1.03 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 24,012 | -98 | 5.54 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,067 | -45 | 95.84 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |