SMBC日興証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7641536.802025年7月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99949.262025年7月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,2172471.962025年7月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,3763833.062025年7月8日20毎月
GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)内外債券10,10501,036.452024年11月18日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,690268190.672025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,5672941,306.692025年3月10日0年1回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式32,34411655.622024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,56613.632025年7月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,7173652.832025年7月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,16121.332025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,914837.452025年7月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,2846042.162025年7月17日20毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式15,80612229.242025年4月15日0年2回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式10,83421157.792025年7月10日10毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,128-65187.642025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,375-66551.922025年7月10日200毎月
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合12,3825385.022025年7月22日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,268-111.282025年7月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式12,8966760.112025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式15,0211441,574.222025年3月21日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,743129.042025年4月21日20年2回
グローバル新成長国オープン海外資産複合4,0312315.082025年8月5日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,42642251.762025年7月15日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,140-6103.962024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,727444.982025年7月25日20年2回
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