SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,776 | -11 | 37.27 | 2025年4月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,034 | 15 | 9.42 | 2025年4月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,219 | 4 | 73.73 | 2025年4月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,155 | -41 | 32.30 | 2025年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１-１１（限定追加型） | 内外債券 | 10,108 | 2 | 1,067.27 | 2024年11月18日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,836 | 102 | 188.65 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,003 | 111 | 1,261.20 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,817 | -137 | 53.96 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,562 | 12 | 3.69 | 2025年4月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,658 | -13 | 54.43 | 2025年4月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,054 | 19 | 1.32 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,497 | -30 | 7.81 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,912 | -19 | 41.00 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,161 | -18 | 26.83 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,600 | 35 | 67.36 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,134 | 99 | 168.86 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,644 | 104 | 527.89 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 12,009 | -196 | 84.18 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,082 | -131 | 11.39 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 11,952 | 99 | 61.18 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 13,750 | 64 | 1,467.95 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,902 | 309 | 1,509.60 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,655 | 565 | 12,286.61 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,707 | -2 | 29.48 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 3,847 | -18 | 15.02 | 2025年5月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,144 | -13 | 249.03 | 2025年4月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,811 | 20 | 102.30 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,634 | -8 | 44.77 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |