SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,770 | -3 | 29.76 | 2026年1月26日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,941 | 1 | 9.15 | 2026年1月26日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,440 | 13 | 74.65 | 2026年1月26日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,107 | 16 | 35.12 | 2026年2月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,181 | -69 | 202.26 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 34,746 | -43 | 1,520.83 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 41,086 | -444 | 67.87 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,596 | 0 | 3.61 | 2026年1月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,248 | 21 | 52.69 | 2026年1月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,415 | 1 | 1.28 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,736 | 52 | 7.75 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,429 | 6 | 45.22 | 2026年2月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 19,935 | -3 | 35.57 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,561 | -77 | 186.05 | 2026年2月10日 | 530 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,074 | 13 | 210.58 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,604 | 14 | 535.80 | 2026年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,063 | -55 | 95.56 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,867 | -70 | 9.91 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 15,092 | -27 | 58.66 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,811 | 13 | 1,770.95 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,223 | -20 | 1,366.54 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,077 | 57 | 13,670.79 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,574 | 8 | 26.66 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,695 | 11 | 16.84 | 2026年2月5日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,115 | 15 | 256.92 | 2026年2月16日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,260 | -10 | 102.54 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,738 | -1 | 42.86 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |