SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,802 | 18 | 31.09 | 2025年11月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,944 | -1 | 9.13 | 2025年11月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,458 | 24 | 73.24 | 2025年11月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,739 | 44 | 33.80 | 2025年12月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,597 | -7 | 201.47 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,809 | 150 | 1,499.15 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 36,808 | 1 | 61.38 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,583 | -1 | 3.66 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,283 | 44 | 53.83 | 2025年11月25日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,323 | -1 | 1.23 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,620 | 104 | 8.01 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,263 | 36 | 45.31 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,331 | 3 | 31.48 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,097 | -595 | 81.11 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,062 | 30 | 213.24 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,739 | -168 | 585.56 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,027 | 51 | 88.75 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,051 | -16 | 9.67 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,628 | -65 | 55.87 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 17,052 | 10 | 1,671.79 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,446 | 58 | 1,523.56 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,453 | 394 | 14,947.23 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,577 | -1 | 27.12 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,491 | 16 | 16.34 | 2025年12月5日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,033 | 52 | 260.15 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,211 | -4 | 103.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,685 | 0 | 43.25 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |