SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,636 | 1 | 27.60 | 2026年4月27日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,845 | -3 | 7.50 | 2026年4月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,414 | -1 | 74.75 | 2026年4月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,063 | -27 | 34.16 | 2026年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,157 | 98 | 204.99 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,170 | 183 | 1,594.77 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 41,871 | -484 | 68.07 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,453 | 3 | 2.85 | 2026年4月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,216 | 11 | 51.87 | 2026年4月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,277 | 6 | 1.25 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,943 | 25 | 7.76 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,516 | -1 | 45.10 | 2026年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,134 | 4 | 37.72 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,635 | -137 | 262.55 | 2026年5月11日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,707 | 86 | 227.00 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,407 | 92 | 576.74 | 2026年5月11日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,708 | 7 | 425.43 | 2026年2月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,305 | -2 | 97.70 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,775 | -9 | 9.61 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 16,321 | 94 | 59.07 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 20,874 | 133 | 1,880.07 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,296 | 276 | 1,554.16 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,392 | 772 | 16,232.61 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,432 | 1 | 25.61 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,759 | 10 | 16.84 | 2026年5月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,070 | 8 | 252.09 | 2026年4月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,370 | 21 | 101.86 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,531 | 2 | 41.35 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |