SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,679 | -7 | 28.21 | 2026年4月27日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,836 | 1 | 7.50 | 2026年4月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,462 | 26 | 75.66 | 2026年4月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,148 | -18 | 34.56 | 2026年4月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,582 | -179 | 200.10 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,652 | -150 | 1,575.95 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,819 | -502 | 64.80 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,460 | -7 | 3.40 | 2026年4月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,343 | 37 | 52.66 | 2026年4月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,286 | -11 | 1.25 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,253 | 89 | 7.88 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,627 | 13 | 45.57 | 2026年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,116 | -179 | 35.91 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,225 | -106 | 275.49 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,000 | -72 | 230.35 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,359 | -74 | 572.81 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,737 | -18 | 421.67 | 2026年2月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,538 | 6 | 99.58 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,800 | -53 | 9.71 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 15,800 | -184 | 57.53 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 20,490 | -131 | 1,847.15 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,150 | -236 | 1,480.22 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 49,014 | -371 | 15,522.64 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,428 | -17 | 25.64 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,784 | -15 | 16.94 | 2026年4月6日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,188 | -16 | 255.54 | 2026年4月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,183 | -50 | 100.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,524 | -45 | 41.41 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |