SMBC日興証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,645-2536.232025年4月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,000-248.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,047-2870.812025年4月25日35毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信5,9183331.122025年4月8日20毎月
GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)内外債券10,10421,069.972024年11月18日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,501-105174.852025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,279-1271,135.182025年3月10日0年1回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,30642751.292024年12月27日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,5512839.352025年4月17日20毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,998300148.532025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,442316468.522025年4月10日5毎月
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合11,686-7981.502025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,119-7911.472025年1月20日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式10,987-2655.932025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式12,288-161,306.632025年3月21日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,7612829.802025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,92051243.902025年4月15日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,61295100.252024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,6743144.972025年1月27日20年2回
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