SMBC日興証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,807 | -49 | 32.80 | 2025年11月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,949 | -29 | 9.15 | 2025年11月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,457 | -57 | 73.89 | 2025年11月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,808 | 32 | 34.42 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 19,944 | -364 | 196.37 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,631 | -700 | 1,452.41 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 36,132 | -106 | 60.46 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,574 | -18 | 3.65 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,258 | -64 | 53.97 | 2025年11月25日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,309 | 4 | 1.23 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,560 | -59 | 7.99 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,266 | -18 | 45.63 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,989 | 8 | 30.76 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,146 | -9 | 73.28 | 2025年11月10日 | 710 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,580 | -16 | 202.81 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,423 | -18 | 567.54 | 2025年11月10日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,094 | -83 | 89.44 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,118 | -30 | 9.73 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 13,115 | -342 | 55.44 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 16,393 | -479 | 1,623.80 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,316 | 591 | 1,506.09 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,269 | 1,337 | 14,490.69 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,640 | 6 | 27.48 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,476 | -30 | 16.28 | 2025年11月5日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,063 | -24 | 261.76 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,188 | 82 | 103.77 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,751 | 12 | 43.79 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |