マネックス証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 11,765 | 264 | 3.48 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 11,563 | 280 | 11.75 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,778 | -5 | 17.57 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,744 | 2 | 29.48 | 2026年1月26日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,940 | 3 | 9.15 | 2026年1月26日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,380 | 9 | 73.65 | 2026年1月26日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,607 | -23 | 130.30 | 2026年1月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,991 | 56 | 34.65 | 2026年2月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 29,510 | -492 | 75.08 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,975 | -366 | 200.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 34,029 | -574 | 1,490.80 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 21,255 | -401 | 34.11 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 40,603 | -246 | 67.06 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,316 | 31 | 44.83 | 2026年1月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,693 | 59 | 10.40 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,239 | 37 | 417.06 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,863 | -187 | 258.07 | 2026年2月16日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 19,290 | 104 | 34.48 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,366 | -39 | 176.41 | 2026年2月10日 | 530 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 14,962 | -94 | 133.00 | 2025年9月22日 | 1,320 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 36,133 | 155 | 64.58 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,890 | 42 | 206.32 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,412 | 44 | 526.04 | 2026年2月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,108 | -9 | 1,362.71 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,185 | 26 | 13,406.49 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,563 | 0 | 26.64 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,016 | 19 | 254.73 | 2026年2月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,402 | 26 | 47.42 | 2026年1月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,468 | 30 | 531.16 | 2026年1月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,969 | 115 | 1.15 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 23,282 | 279 | 6.53 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,227 | -7 | 102.24 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,739 | 12 | 42.90 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |