マネックス証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 9,501 | 168 | 3.33 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 9,904 | 186 | 9.72 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 13,226 | -16 | 29.76 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）毎月決算コース | 内外株式 | 9,947 | -12 | 5.22 | 2026年9月24日 | 0 | 毎月 |
| GS Plusプライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス | 内外株式 | 10,599 | -33 | 2.31 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）年2回決算コース | 国内株式 | 10,183 | 166 | 1.04 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）毎月決算コース | 国内株式 | 10,081 | 164 | 0.81 | 2026年10月15日 | 50 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,645 | 0 | 20.43 | 2026年9月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,754 | 6 | 4.37 | 2026年9月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,341 | 15 | 60.05 | 2026年9月25日 | 15 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,538 | 3 | 121.40 | 2026年9月24日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,575 | 63 | 30.79 | 2026年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 32,225 | -269 | 80.04 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,974 | -216 | 193.83 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,039 | -310 | 1,536.43 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 23,287 | -679 | 38.94 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,489 | 709 | 69.22 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,257 | 70 | 42.22 | 2026年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,136 | 11 | 5.55 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,834 | 635 | 428.69 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,993 | 194 | 314.38 | 2026年10月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,430 | 318 | 37.82 | 2026年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,362 | 193 | 155.04 | 2026年10月13日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,945 | 193 | 149.17 | 2026年9月24日 | 1,910 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 44,809 | -42 | 74.40 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,220 | -11 | 242.35 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,312 | -10 | 591.26 | 2026年10月13日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 34,466 | -2,221 | 3,025.95 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,359 | 36 | 38.15 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 20,126 | -56 | 1,521.75 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,739 | -77 | 17,305.81 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,264 | 8 | 23.55 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,795 | 61 | 235.44 | 2026年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,359 | 21 | 41.96 | 2026年9月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,522 | 25 | 496.01 | 2026年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,902 | 94 | 1.05 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 24,377 | 245 | 5.42 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,112 | 19 | 95.97 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |