マネックス証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 3,008 | -27 | 46.26 | 2024年9月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,252 | -19 | 10.71 | 2024年9月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,271 | -39 | 78.90 | 2024年9月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,321 | -7 | 131.85 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,684 | -1 | 36.74 | 2024年9月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,656 | -47 | 201.03 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,457 | -92 | 1,233.40 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,356 | 232 | 24.15 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 29,373 | -171 | 53.23 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,804 | -21 | 42.66 | 2024年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 9,008 | -52 | 23.68 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,185 | -237 | 404.88 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,918 | -102 | 229.51 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,707 | -51 | 27.10 | 2024年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 8,948 | 11 | 116.20 | 2024年9月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 10,902 | -43 | 82.28 | 2024年9月20日 | 790 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 29,051 | 3 | 58.46 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,578 | 2 | 134.96 | 2024年8月13日 | 145 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,765 | 1 | 536.59 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,244 | 60 | 1,579.37 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 32,970 | 39 | 10,639.09 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 7,062 | 14 | 32.33 | 2024年4月22日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,054 | 18 | 259.87 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,707 | -5 | 67.51 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,528 | -12 | 639.82 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,973 | -25 | 1.83 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,324 | -110 | 8.13 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,028 | 25 | 106.93 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,918 | 11 | 48.27 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |