マネックス証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | その他資産（商品) | 10,289 | 87 | 1.64 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | その他資産（商品) | 10,216 | 145 | 3.89 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,376 | 34 | 15.48 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,778 | 16 | 30.82 | 2025年11月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,951 | 2 | 9.13 | 2025年11月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,436 | 29 | 73.68 | 2025年11月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,580 | 15 | 128.87 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,748 | 59 | 33.78 | 2025年12月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 28,966 | 100 | 73.52 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,468 | -36 | 199.57 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,425 | 115 | 1,477.82 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,715 | 222 | 30.17 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 36,529 | -184 | 60.81 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,225 | 51 | 45.08 | 2025年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,016 | 5 | 13.80 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 28,959 | -126 | 375.02 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,440 | -45 | 246.62 | 2025年12月15日 | 150 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 17,192 | 45 | 31.22 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,876 | -21 | 83.84 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 13,011 | -68 | 108.71 | 2025年9月22日 | 1,320 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 37,670 | -521 | 67.93 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,587 | -144 | 205.42 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,234 | -153 | 559.67 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,436 | -363 | 1,425.83 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,526 | -691 | 13,936.89 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,555 | -8 | 27.00 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,006 | 56 | 258.95 | 2025年12月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,248 | 11 | 45.55 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,338 | 25 | 514.20 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,227 | 51 | 1.13 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,890 | 239 | 6.32 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,143 | -42 | 103.13 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,700 | -1 | 43.20 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |