マネックス証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 10,203 | 180 | 3.43 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 10,438 | -10 | 10.13 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 13,305 | -144 | 29.02 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）毎月決算コース | 内外株式 | 10,007 | -108 | 4.46 | 2026年8月20日 | 100 | 毎月 |
| GS Plusプライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス | 内外株式 | 10,663 | -177 | 2.49 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）年2回決算コース | 国内株式 | 10,188 | 4 | 1.37 | -- | -- | 年2回 |
| GS Plus日本株式（TOPIXアルファ）毎月決算コース | 国内株式 | 10,188 | 4 | 0.65 | 2026年8月17日 | 0 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,677 | -45 | 22.68 | 2026年8月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,819 | 1 | 5.50 | 2026年8月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,360 | -81 | 63.94 | 2026年8月25日 | 15 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,562 | -49 | 123.23 | 2026年8月24日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,929 | -91 | 32.60 | 2026年8月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 32,719 | -351 | 82.13 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,565 | 127 | 201.52 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,627 | -407 | 1,578.60 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 24,492 | -370 | 41.24 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,334 | 82 | 69.26 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,361 | -174 | 42.86 | 2026年8月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,923 | 42 | 6.64 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,855 | 140 | 424.79 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,996 | 44 | 297.10 | 2026年8月17日 | 300 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,517 | 90 | 38.44 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,700 | -167 | 162.50 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 13,879 | 11 | 151.88 | 2026年3月23日 | 2,115 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 42,888 | -380 | 72.79 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,739 | -94 | 231.73 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,205 | -98 | 584.19 | 2026年8月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,376 | -309 | 3,090.62 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,435 | 22 | 38.90 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,519 | 293 | 1,508.39 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,064 | -206 | 16,507.75 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,330 | 4 | 24.04 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,844 | -151 | 239.28 | 2026年8月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,474 | 19 | 44.58 | 2026年8月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,599 | -29 | 520.08 | 2026年8月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,421 | 89 | 1.10 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 25,070 | -285 | 5.75 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,355 | 50 | 98.33 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |