マネックス証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 3,010 | -32 | 43.01 | 2024年12月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,128 | -7 | 9.19 | 2024年12月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,586 | -24 | 81.91 | 2024年12月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,329 | -32 | 127.10 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,179 | -120 | 33.26 | 2025年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,688 | -350 | 193.47 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,711 | -642 | 1,313.96 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,612 | -449 | 24.12 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,242 | -416 | 53.78 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,347 | -121 | 43.90 | 2024年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 9,041 | -25 | 22.22 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,845 | -428 | 390.92 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,612 | -175 | 249.24 | 2024年12月16日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,945 | -198 | 26.57 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,305 | -139 | 77.66 | 2025年1月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,128 | -121 | 82.86 | 2024年9月20日 | 790 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 34,043 | -575 | 62.84 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,809 | -197 | 161.12 | 2024年11月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,650 | -194 | 566.55 | 2025年1月10日 | 300 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,937 | -369 | 1,562.35 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,040 | -1,016 | 12,515.32 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,803 | -3 | 30.50 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,265 | -110 | 258.54 | 2024年12月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,364 | -29 | 54.28 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,456 | -37 | 598.53 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,531 | -124 | 1.48 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,927 | -336 | 7.32 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,791 | -81 | 103.05 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,548 | -51 | 45.03 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |