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ファンド

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基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)内外株式10,87215013.50----年1回
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,792-834.102025年9月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,997-18.942025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,333-1372.222025年9月25日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,48817126.662025年9月22日10毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,7543734.622025年10月8日20毎月
GS グローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)内外株式27,31215169.672025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,039166199.782025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,5471761,414.492025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,29615829.432025年9月16日0年2回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,9071260.552024年12月27日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,767243.622025年10月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,5004017.282025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,80054395.412025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,09220255.702025年10月15日150毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式16,675-1930.452025年10月15日0年2回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,060-1470.872025年10月10日420毎月
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式12,2694101.862025年9月22日1,320年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式37,34227766.162025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,26284205.352025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,51985567.662025年10月10日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,9022171,573.142025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,71842014,353.272025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,700527.842025年10月20日20年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,733-21255.212025年10月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3491948.872025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,36113534.162025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,638861.222024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,9151256.582024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,27549104.972025年9月16日100年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,803344.512025年7月25日20年2回
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