マネックス証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | その他資産（商品) | 10,794 | -1 | 2.49 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | その他資産（商品) | 10,890 | 43 | 7.57 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 11,919 | -48 | 17.42 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,814 | 11 | 30.77 | 2025年12月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,952 | 0 | 9.69 | 2025年12月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,526 | 18 | 75.62 | 2025年12月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,625 | 10 | 131.13 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,078 | 8 | 35.28 | 2026年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 30,252 | 121 | 77.21 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,017 | 1 | 203.30 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 34,901 | 140 | 1,535.60 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 20,831 | 83 | 33.43 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,319 | -398 | 65.29 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,464 | 43 | 45.70 | 2026年1月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,964 | 12 | 12.07 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,916 | -265 | 410.23 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,949 | -94 | 259.56 | 2026年1月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 18,265 | -185 | 33.32 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,231 | -57 | 125.28 | 2026年1月13日 | 730 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 14,075 | -151 | 120.92 | 2025年9月22日 | 1,320 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,875 | 160 | 71.83 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,200 | 44 | 223.12 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,682 | 46 | 586.37 | 2026年1月13日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,156 | -1 | 1,475.05 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,290 | 180 | 14,811.08 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,528 | -2 | 26.68 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,190 | 40 | 261.75 | 2026年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,320 | 0 | 46.29 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,456 | 9 | 532.51 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,577 | -1 | 1.11 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 23,088 | 92 | 6.58 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,240 | -12 | 103.39 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,711 | -9 | 42.85 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |