マネックス証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | その他資産（商品) | 10,850 | -65 | 2.49 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | その他資産（商品) | 10,982 | -54 | 7.14 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 12,096 | 68 | 17.58 | -- | -- | 年1回 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,828 | 3 | 31.28 | 2025年12月25日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,947 | 4 | 9.68 | 2025年12月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,533 | 12 | 75.81 | 2025年12月25日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,654 | 4 | 132.76 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,068 | 30 | 35.27 | 2026年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用） | 内外株式 | 30,435 | 187 | 77.76 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,095 | 117 | 204.04 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,117 | 218 | 1,545.93 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 20,969 | 177 | 33.70 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,898 | -5 | 66.24 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,528 | 30 | 45.98 | 2025年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,971 | -13 | 12.32 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,336 | -82 | 408.70 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,097 | -30 | 263.49 | 2026年1月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 18,521 | 160 | 33.82 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,399 | -7 | 119.16 | 2026年1月13日 | 730 | 毎月 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 14,267 | -25 | 121.90 | 2025年9月22日 | 1,320 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 39,838 | 190 | 72.24 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,190 | 53 | 222.55 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,672 | 55 | 585.96 | 2026年1月13日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,172 | 111 | 1,477.13 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,486 | 346 | 14,880.31 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,538 | -7 | 26.75 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,228 | -3 | 262.88 | 2026年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,296 | 8 | 45.86 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,439 | 12 | 529.38 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,468 | 38 | 1.09 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,920 | 109 | 6.55 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,269 | -15 | 103.78 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,730 | -3 | 43.00 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |