日産証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,646-134399.942025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,187-50256.772025年9月16日150毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,300106204.322025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,755110574.992025年9月10日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
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