日産証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 27,244 | 5 | 389.47 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,613 | 2 | 250.59 | 2025年7月15日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,193 | 144 | 188.51 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,441 | 148 | 554.16 | 2025年7月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,734 | 315 | 1,535.50 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,543 | 572 | 13,109.58 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |