日産証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,292 | 773 | 414.27 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,530 | 268 | 256.71 | 2026年3月16日 | 5 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,623 | -42 | 201.33 | 2026年2月10日 | 295 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,034 | -44 | 504.44 | 2026年3月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,716 | -155 | 1,309.02 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,806 | -360 | 13,428.83 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |