日産証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 28,612 | -103 | 393.03 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,798 | -190 | 252.68 | 2025年9月16日 | 150 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,906 | 11 | 192.12 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,345 | 12 | 555.16 | 2025年9月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,619 | 149 | 1,577.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,987 | 442 | 13,879.08 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |