日産証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,825102395.262025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,10138254.972025年10月15日150毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,442128210.292025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,704132576.892025年10月10日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,8832241,574.322025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,30368814,530.562025年5月30日500年2回
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