日産証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,513 | 474 | 383.81 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,790 | 172 | 254.78 | 2025年11月17日 | 200 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,089 | -21 | 214.27 | 2025年11月10日 | 795 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,766 | -23 | 586.45 | 2025年12月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,414 | -92 | 1,518.95 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,052 | -277 | 14,798.54 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |