野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 20,055 | -29 | 200.79 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 31,544 | 93 | 1,421.17 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,710 | 2 | 531.29 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,605 | 1 | 463.98 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 35,617 | 27 | 60.27 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,564 | -9 | 3.73 | 2025年9月24日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,890 | 24 | 52.31 | 2025年9月24日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,224 | -15 | 1.34 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 18,505 | 57 | 7.66 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 29,646 | -134 | 399.94 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,300 | 106 | 204.32 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,755 | 110 | 574.99 | 2025年9月10日 | 200 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 15,808 | 136 | 404.56 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,132 | 312 | 2,090.05 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 13,732 | 111 | 61.36 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 16,384 | 201 | 1,681.85 | 2025年9月22日 | 0 | 年2回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,713 | 51 | 248.07 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 18,016 | 137 | 1,598.82 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,869 | 530 | 14,479.18 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,858 | -12 | 45.86 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け) | 内外債券 | 8,695 | -13 | 71.85 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け) | 内外債券 | 11,329 | -17 | 17.33 | 2025年6月9日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 10,028 | 25 | 35.03 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) | 内外債券 | 12,652 | 32 | 122.82 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け) | 内外債券 | 19,022 | 47 | 28.60 | 2025年6月9日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,338 | -21 | 10.50 | 2025年10月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,903 | 20 | 2.09 | 2025年10月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,660 | 33 | 254.37 | 2025年9月16日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,314 | -16 | 48.56 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,320 | -4 | 527.23 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,484 | -68 | 1.20 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 21,528 | -35 | 6.50 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,283 | -5 | 105.16 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |