野村證券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,155-385182.982025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,015-8331,222.432025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,612-11573.872025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,475-12515.282024年6月28日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,59053.722025年3月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,792-7257.482025年3月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,06871.432025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,700-1637.922025年1月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式25,046-911375.852024年12月16日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式9,400-337152.952025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,862-356488.242025年3月10日100毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式12,184-425386.282024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式18,932-8341,768.122024年12月2日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式11,193-23056.282025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式13,014-3971,365.652025年3月21日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,268-104276.242024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,9373649.332024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)内外債券8,6863974.682024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け)内外債券11,3205117.322024年12月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,701-2836.022024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)内外債券12,124-34120.002024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け)内外債券18,230-5229.342024年12月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,4253312.112025年3月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,513-342.052025年3月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,148-44251.572025年3月17日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,379-353.502025年3月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,350-27561.932025年3月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,654-151.282024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,237-2466.972024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,692-84101.182024年9月17日0年1回
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