野村證券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,055-29200.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,544931,421.172025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7102531.292025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6051463.982025年6月30日0年1回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,6172760.272024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,564-93.732025年9月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,8902452.312025年9月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,224-151.342025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,505577.662025年7月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,646-134399.942025年6月16日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,300106204.322025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,755110574.992025年9月10日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,808136404.562025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,1323122,090.052025年5月30日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式13,73211161.362025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式16,3842011,681.852025年9月22日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,71351248.072024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,858-1245.862025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)内外債券8,695-1371.852024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け)内外債券11,329-1717.332025年6月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,0282535.032025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)内外債券12,65232122.822024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け)内外債券19,0224728.602025年6月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,338-2110.502025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,903202.092025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,66033254.372025年9月16日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,314-1648.562025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-4527.232025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,484-681.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,528-356.502024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,283-5105.162025年9月16日100年1回
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