野村證券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,501-105174.852025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,279-1271,135.182025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,5705564.052025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,4313507.862024年6月28日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,518-33.662025年4月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,370552.492025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,983-41.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,836117.522025年1月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,779358374.502024年12月16日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,998300148.532025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,442316468.522025年4月10日5毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,89061370.182024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,8171091,650.892024年12月2日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式10,987-2655.932025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式12,288-161,306.632025年3月21日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券10,79140259.202024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,9563248.522024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)内外債券8,7113575.102024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け)内外債券11,3524517.352024年12月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,5225135.152024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)内外債券11,90563116.052024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け)内外債券17,9019528.802024年12月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,4332911.872025年4月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,291592.012025年4月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,92051243.902025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2971251.392025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,17515517.992025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,312541.252024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信19,7531296.492024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,61295100.252024年9月17日0年1回
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