野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,745 | 89 | 201.78 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,758 | 301 | 1,247.89 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 12,503 | 65 | 483.27 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,495 | 242 | 2,014.47 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 11,970 | 28 | 58.56 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 13,275 | 144 | 937.17 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,260 | 16 | 1,580.77 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,309 | 339 | 10,751.25 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 8,256 | -24 | 58.85 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 8,939 | -26 | 86.23 | 2023年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA向け） | 内外債券 | 11,653 | -33 | 22.82 | 2024年6月7日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,728 | 28 | 37.09 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 12,044 | 35 | 120.06 | 2023年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA向け） | 内外債券 | 18,112 | 52 | 32.48 | 2024年6月7日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,729 | -22 | 13.98 | 2024年9月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,535 | 33 | 2.06 | 2024年9月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,091 | 37 | 260.86 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,013 | -15 | 106.78 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |