野村證券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,999-89203.612025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式34,643-921,527.862025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,734-1509.532025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6210439.012025年6月30日0年1回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式38,24730963.532025年12月29日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,631-83.662025年12月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券8,385654.132025年12月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,438-131.222025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券19,963147.942025年7月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式30,393304394.432025年12月15日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,181-53220.632025年11月10日795年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,863-55593.812025年12月10日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式16,110-148379.172025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,936-1972,218.032025年12月1日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式14,155-3456.622025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,796-91,714.532025年9月22日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券12,37519243.542025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,223-2141,486.302025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式45,123-46614,783.092025年12月1日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,787445.082025年12月8日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)内外債券8,697465.422025年12月8日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け)内外債券11,330510.382025年12月8日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,3811534.742025年12月8日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)内外債券13,19419127.312025年12月8日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け)内外債券19,8372827.312025年12月8日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,29739.102026年1月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券12,361172.232026年1月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券10,12910261.052025年12月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2532245.082025年12月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,36728514.802025年12月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,271991.072025年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信22,2522576.372025年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,236-9103.562025年9月16日100年1回
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