野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 18,609 | -42 | 191.73 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 28,462 | 18 | 1,311.17 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,678 | 0 | 550.81 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,568 | -2 | 491.36 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 31,327 | -6 | 53.90 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,565 | -5 | 3.64 | 2025年6月23日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,679 | 15 | 53.17 | 2025年6月23日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,125 | -8 | 1.32 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 17,731 | 35 | 7.41 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 26,821 | -22 | 386.20 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,924 | -29 | 182.81 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,168 | -29 | 541.34 | 2025年7月10日 | 200 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 14,188 | -87 | 399.55 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 21,925 | -77 | 1,913.90 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 12,736 | -23 | 61.33 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 14,739 | 14 | 1,555.54 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,264 | 23 | 256.23 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,415 | -107 | 1,526.08 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 38,741 | -138 | 12,962.84 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け) | 内外債券 | 8,647 | -30 | 74.53 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け) | 内外債券 | 11,268 | -38 | 17.23 | 2025年6月9日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,738 | -6 | 35.50 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) | 内外債券 | 12,269 | -7 | 119.01 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け) | 内外債券 | 18,448 | -10 | 29.83 | 2025年6月9日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,338 | -26 | 11.24 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,589 | -7 | 1.97 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,344 | 9 | 250.71 | 2025年6月16日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,320 | 1 | 50.34 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,267 | 8 | 531.47 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,456 | 6 | 1.25 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,765 | 70 | 6.80 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,051 | -31 | 103.90 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |