野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,474 | -79 | 199.30 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,908 | -306 | 1,317.19 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,655 | -3 | 588.36 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,521 | -4 | 525.95 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,678 | 8 | 3.79 | 2025年1月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,924 | -54 | 59.03 | 2025年1月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,147 | 13 | 1.42 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,815 | -120 | 8.16 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,563 | 36 | 403.37 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,885 | -160 | 167.77 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,518 | -171 | 565.68 | 2025年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,918 | -240 | 450.42 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,663 | -551 | 2,046.85 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 12,230 | -39 | 61.27 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 14,235 | -159 | 1,378.85 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,204 | -92 | 284.47 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,861 | -164 | 1,623.44 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,474 | -722 | 12,813.27 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,925 | 2 | 50.50 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 8,667 | 2 | 75.82 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA向け） | 内外債券 | 11,296 | 3 | 17.28 | 2024年12月9日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,586 | -46 | 35.80 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 11,972 | -57 | 119.77 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA向け） | 内外債券 | 18,002 | -86 | 28.99 | 2024年12月9日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,425 | 3 | 12.18 | 2025年2月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,387 | -55 | 2.03 | 2025年2月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,060 | -47 | 250.65 | 2025年2月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,488 | 13 | 56.23 | 2025年1月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,466 | -6 | 594.26 | 2025年1月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,092 | 58 | 1.56 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,107 | -60 | 7.35 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,008 | -30 | 104.81 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |