野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 19,352 | 67 | 196.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 29,682 | 26 | 1,348.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,698 | 1 | 541.17 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,588 | 2 | 473.99 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 33,835 | -198 | 57.50 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,577 | 11 | 3.64 | 2025年8月25日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,701 | -9 | 52.16 | 2025年8月25日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,211 | 17 | 1.33 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 17,970 | -22 | 7.46 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 28,234 | -210 | 392.77 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,832 | 147 | 190.45 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,472 | 155 | 559.14 | 2025年8月12日 | 200 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 14,540 | 276 | 384.65 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 22,557 | 363 | 1,899.33 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ ) | 内外株式 | 12,985 | 30 | 60.14 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 15,089 | -13 | 1,572.86 | 2025年3月21日 | 0 | 年2回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,384 | -38 | 247.87 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,121 | 260 | 1,552.54 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 40,547 | 493 | 13,418.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,865 | 9 | 46.51 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け) | 内外債券 | 8,696 | 10 | 73.50 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け) | 内外債券 | 11,332 | 13 | 17.35 | 2025年6月9日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,804 | -8 | 34.53 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) | 内外債券 | 12,361 | -11 | 119.89 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け) | 内外債券 | 18,587 | -15 | 27.97 | 2025年6月9日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,364 | 8 | 10.71 | 2025年8月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 11,657 | -10 | 1.92 | 2025年8月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,412 | -13 | 249.79 | 2025年8月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,320 | -5 | 49.19 | 2025年8月25日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,265 | -13 | 524.00 | 2025年8月25日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,488 | -27 | 1.22 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,939 | -118 | 6.83 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,269 | 12 | 104.97 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |