野村證券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,024-25199.662025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,452-1261,411.822025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,699-3528.412025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,589-3459.782025年6月30日0年1回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,000-43859.002024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,58513.742025年9月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,917-2652.342025年9月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,26121.342025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,568-617.642025年7月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,045-407384.922025年6月16日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,066-162201.112025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,319-165557.412025年10月10日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,57042393.182025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,775-92,048.272025年5月30日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式13,552-5359.842025年9月22日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式16,171-1191,635.412025年9月22日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,730-32245.842025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,667-641,554.132025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,005-31814,112.272025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,9371546.322025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)内外債券8,7831772.822024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け)内外債券11,4442217.542025年6月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,111035.192025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)内外債券12,758-1124.652024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け)内外債券19,183-128.822025年6月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,4111410.512025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券12,000-12.202025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,722-1255.072025年10月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,315-748.242025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-16525.072025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,485-331.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,528-1456.472024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,209-11104.272025年9月16日100年1回
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