野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,097 | -13 | 197.65 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,013 | -216 | 1,327.71 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,627 | 1 | 595.16 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,479 | 1 | 534.66 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,636 | 2 | 4.32 | 2024年12月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,123 | -58 | 61.33 | 2024年12月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,048 | 5 | 1.41 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 18,170 | -129 | 8.48 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,910 | -97 | 392.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,853 | -79 | 163.93 | 2024年11月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,692 | -77 | 568.11 | 2025年1月10日 | 300 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,414 | -6 | 448.07 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,477 | -154 | 2,075.21 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 12,474 | 3 | 63.83 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 14,951 | -106 | 1,311.22 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,529 | -78 | 299.75 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,211 | -81 | 1,583.99 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,111 | -501 | 12,554.55 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,899 | 24 | 51.26 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 8,634 | 27 | 77.89 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA向け） | 内外債券 | 11,253 | 35 | 17.22 | 2024年12月9日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,748 | -32 | 36.93 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 12,167 | -40 | 121.76 | 2024年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA向け） | 内外債券 | 18,296 | -60 | 29.47 | 2024年12月9日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,410 | 23 | 12.38 | 2025年1月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,590 | -38 | 2.06 | 2025年1月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,232 | -42 | 257.33 | 2025年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,421 | 39 | 55.48 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,478 | 22 | 602.24 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,778 | 172 | 1.51 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,127 | 197 | 7.39 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,883 | -5 | 103.96 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |