野村證券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式19,35267196.132025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式29,682261,348.912025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,6981541.172025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5882473.992025年6月30日0年1回
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式33,835-19857.502024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,577113.642025年8月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,701-952.162025年8月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,211171.332025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,970-227.462025年7月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式28,234-210392.772025年6月16日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,832147190.452025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,472155559.142025年8月12日200毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式14,540276384.652025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式22,5573631,899.332025年5月30日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式12,9853060.142025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式15,089-131,572.862025年3月21日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,384-38247.872024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,865946.512025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)内外債券8,6961073.502024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(野村SMA向け)内外債券11,3321317.352025年6月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,804-834.532025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)内外債券12,361-11119.892024年12月6日0年1回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(野村SMA向け)内外債券18,587-1527.972025年6月9日0年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,364810.712025年8月7日10毎月
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)内外債券11,657-101.922025年8月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,412-13249.792025年8月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,320-549.192025年8月25日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,265-13524.002025年8月25日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,488-271.222024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,939-1186.832024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,26912104.972024年9月17日0年1回
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