野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,569 | 18 | 204.25 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,803 | 73 | 1,642.58 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,787 | 1 | 478.51 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,704 | 1 | 396.85 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,602 | -745 | 70.03 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,454 | 19 | 2.85 | 2026年6月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,464 | 32 | 52.36 | 2026年6月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,350 | 31 | 1.28 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,749 | 77 | 8.03 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,641 | -527 | 439.78 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,645 | -35 | 247.44 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,892 | -36 | 607.85 | 2026年7月10日 | 300 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 21,609 | -46 | 441.55 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,691 | -65 | 3,249.02 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 16,749 | -81 | 58.11 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 22,084 | -99 | 1,973.18 | 2026年3月23日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,934 | 15 | 219.98 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,552 | -55 | 1,540.95 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,121 | -129 | 17,202.61 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,512 | -3 | 39.64 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 8,485 | -3 | 60.06 | 2025年12月8日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA向け） | 内外債券 | 11,052 | -4 | 8.42 | 2026年6月8日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,411 | 16 | 33.64 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 13,352 | 21 | 127.92 | 2025年12月8日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA向け） | 内外債券 | 20,071 | 30 | 18.57 | 2026年6月8日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,037 | -2 | 8.25 | 2026年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 12,407 | 18 | 2.03 | 2026年7月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,275 | 17 | 253.08 | 2026年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,521 | -2 | 46.63 | 2026年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,755 | -1 | 565.63 | 2026年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,619 | -9 | 1.16 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 26,478 | -9 | 6.45 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,310 | -13 | 99.19 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |