野村證券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,103 | 87 | 201.39 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,768 | 14 | 1,327.55 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,496 | 233 | 485.81 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,331 | 298 | 2,156.21 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ ） | 内外株式 | 12,597 | 154 | 62.54 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 14,937 | 127 | 1,111.88 | 2024年9月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,407 | 132 | 1,628.44 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,431 | 164 | 12,239.56 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 8,024 | -2 | 54.79 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 8,697 | -2 | 81.17 | 2023年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ（野村SMA向け） | 内外債券 | 11,336 | -2 | 22.76 | 2024年6月7日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,864 | -52 | 37.46 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け） | 内外債券 | 12,223 | -65 | 121.93 | 2023年12月6日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし（野村SMA向け） | 内外債券 | 18,382 | -96 | 32.66 | 2024年6月7日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,492 | -2 | 12.73 | 2024年11月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Dコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 11,675 | -61 | 2.09 | 2024年11月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,273 | -54 | 262.68 | 2024年11月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,988 | 43 | 105.76 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |