百五証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,474 | -79 | 199.30 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,908 | -306 | 1,317.19 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,655 | -3 | 588.36 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,885 | -160 | 167.77 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,518 | -171 | 565.68 | 2025年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,918 | -240 | 450.42 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,663 | -551 | 2,046.85 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 7,793 | -135 | 3.24 | 2025年2月20日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 10,805 | -270 | 21.20 | 2025年2月20日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,861 | -164 | 1,623.44 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,474 | -722 | 12,813.27 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |