百五証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 19,352 | 67 | 196.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 29,682 | 26 | 1,348.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,698 | 1 | 541.17 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,832 | 147 | 190.45 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,472 | 155 | 559.14 | 2025年8月12日 | 200 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 14,540 | 276 | 384.65 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 22,557 | 363 | 1,899.33 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 8,132 | 152 | 3.21 | 2025年8月20日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 10,913 | 175 | 20.35 | 2025年8月20日 | 100 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,121 | 260 | 1,552.54 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 40,547 | 493 | 13,418.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |