ひろぎん証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 9,171 | -259 | 12.17 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 9,732 | -373 | 74.24 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,351 | -11 | 91.24 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,404 | -8 | 64.80 | 2025年3月25日 | 20 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,379 | -3 | 53.50 | 2025年3月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,350 | -27 | 561.93 | 2025年3月24日 | 10 | 毎月 |