七十七銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,710 | 26 | 36.88 | 2024年9月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 10,500 | 137 | 228.76 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,017 | 129 | 97.20 | 2024年9月10日 | 0 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,693 | -14 | 67.09 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,539 | 11 | 642.05 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,914 | -59 | 1.82 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,418 | 94 | 8.16 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,013 | -15 | 106.78 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,895 | -23 | 48.11 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |