七十七銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,724 | -11 | 34.52 | 2025年9月8日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 12,166 | 67 | 178.79 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 11,027 | 60 | 66.30 | 2025年9月10日 | 100 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,314 | -16 | 48.56 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,320 | -4 | 527.23 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,484 | -68 | 1.20 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 21,528 | -35 | 6.50 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,283 | -5 | 105.16 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,729 | -9 | 44.43 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |