七十七銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,162 | 12 | 32.59 | 2025年3月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 10,170 | -132 | 177.34 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 9,509 | -122 | 71.41 | 2025年3月10日 | 0 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,397 | 18 | 53.92 | 2025年3月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,374 | 24 | 567.65 | 2025年3月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,736 | 82 | 1.29 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,454 | 217 | 7.04 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,713 | 21 | 101.41 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,673 | 8 | 45.42 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |