キャピタル・パートーナーズ証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 37,295 | 32 | 62.09 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,706 | 0 | 43.05 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 37,295 | 32 | 62.09 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,706 | 0 | 43.05 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |