ほくほくTT証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,7641536.802025年7月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99949.262025年7月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,2172471.962025年7月25日35毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
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