松井証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,361 | -4 | 128.88 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,567 | -1 | 31.86 | 2024年12月23日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,299 | -17 | 33.91 | 2025年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,038 | -1 | 197.31 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,353 | -45 | 1,344.42 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 15,061 | -24 | 24.86 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,287 | -1 | 93.93 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,412 | -1 | 67.10 | 2024年12月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,658 | -232 | 54.51 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,249 | -13 | 62.37 | 2024年12月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,027 | -1 | 1.41 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 18,456 | -30 | 8.61 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,468 | 4 | 44.47 | 2024年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,273 | -147 | 397.48 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,787 | -61 | 253.04 | 2024年12月16日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,143 | -49 | 26.95 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,249 | -93 | 83.70 | 2024年9月20日 | 790 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 34,618 | -56 | 63.90 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 12,006 | -20 | 163.81 | 2024年11月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,844 | -319 | 574.77 | 2025年1月10日 | 300 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,164 | -4 | 8.91 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,515 | -3 | 7.82 | 2024年12月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,662 | -7 | 17.41 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,306 | -2 | 1,598.49 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 40,056 | -65 | 12,841.16 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,806 | -15 | 30.52 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,870 | -3 | 51.40 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,857 | -21 | 37.49 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,383 | -2 | 12.38 | 2025年1月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,375 | -23 | 261.63 | 2024年12月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,393 | 0 | 54.93 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,493 | -4 | 607.61 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,655 | -2 | 1.50 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,263 | -36 | 7.44 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,872 | -2 | 103.89 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,599 | -2 | 45.29 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |