松井証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)内外株式10,769-4313.32----年1回
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,47515126.162025年9月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,7784642.122025年9月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,671-1334.222025年10月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,024-25199.662025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,452-1261,411.822025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,2098929.222025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,7971985.812025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,6331563.482025年9月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,000-43859.002024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,917-2652.342025年9月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,26121.342025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,568-617.642025年7月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,728-2143.472025年10月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,045-407384.922025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,812-151249.552025年10月15日150毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式16,403-10429.952025年10月15日0年2回
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式11,985-13499.442025年9月22日1,320年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式36,695-53964.972025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,066-162201.112025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,319-165557.412025年10月10日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,536-97.942025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,601-76.752025年9月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,475-2316.972025年8月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,667-641,554.132025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,005-31814,112.272025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,714627.882025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,9371546.322025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,111035.192025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,4111410.512025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,722-1255.072025年10月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,315-748.242025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-16525.072025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,485-331.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,528-1456.472024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,209-11104.272025年9月16日100年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,8021544.542025年7月25日20年2回
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