松井証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,363 | 42 | 134.19 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 5,115 | 44 | 37.54 | 2024年9月24日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,710 | 26 | 36.88 | 2024年9月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,745 | 89 | 201.78 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,758 | 301 | 1,247.89 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,526 | 170 | 24.44 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,559 | 5 | 102.08 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,689 | 4 | 73.13 | 2024年9月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,285 | 912 | 54.88 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,672 | 67 | 62.52 | 2024年9月24日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,173 | -3 | 1.49 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 16,908 | 148 | 8.24 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,880 | 76 | 43.02 | 2024年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,924 | 739 | 417.09 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,237 | 319 | 236.26 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,113 | 406 | 27.91 | 2024年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,187 | 285 | 84.37 | 2024年9月20日 | 790 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 29,278 | 227 | 58.87 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,660 | 82 | 135.95 | 2024年8月13日 | 145 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,849 | 84 | 540.78 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,397 | 16 | 9.79 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,747 | 12 | 8.63 | 2024年9月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,660 | 36 | 18.90 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,260 | 16 | 1,580.77 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,309 | 339 | 10,751.25 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 7,040 | -22 | 32.14 | 2024年4月22日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 8,256 | -24 | 58.85 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,728 | 28 | 37.09 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,729 | -22 | 13.98 | 2024年9月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,091 | 37 | 260.86 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,693 | -14 | 67.09 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,539 | 11 | 642.05 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,914 | -59 | 1.82 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,418 | 94 | 8.16 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,013 | -15 | 106.78 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,895 | -23 | 48.11 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |