松井証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,263-24121.192025年3月24日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,551-231.222025年3月24日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,150-5132.532025年3月10日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,155-385182.982025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,015-8331,222.432025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,704-42724.012025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,351-1191.242024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,404-864.802025年3月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,648-1,06352.072024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,792-7257.482025年3月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,06871.432025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,700-1637.922025年1月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,059-9041.762025年3月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式25,046-911375.852024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,044-364239.732025年3月17日5毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,633-37325.832024年10月15日0年2回
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式10,627-37682.252025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式29,511-1,07353.212025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式9,400-337152.952025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,862-356488.242025年3月10日100毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,052-398.382025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,372-297.502025年3月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,232-15516.452025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,7591129.872024年10月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,9373649.332024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,701-2836.022024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,4253312.112025年3月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,148-44251.572025年3月17日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,379-353.502025年3月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,350-27561.932025年3月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,654-151.282024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,237-2466.972024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,692-84101.182024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,6653545.362025年1月27日20年2回
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