松井証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,2062117.422025年4月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,607031.262025年4月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信5,9183331.122025年4月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,501-105174.852025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,279-1271,135.182025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式13,850-3022.252025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,249-1388.902024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,303-3163.382025年4月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,30642751.292024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,370552.492025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,983-41.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,836117.522025年1月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,5512839.352025年4月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,779358374.502024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,937143237.282025年4月15日0毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式13,5497525.672025年4月15日0年2回
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式10,50213783.202025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式28,25294150.912025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,998300148.532025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,442316468.522025年4月10日5毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)9,870158.242025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,218107.282025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)12,8314315.932025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,7612829.802025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,9563248.522024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,5225135.152024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,4332911.872025年4月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,92051243.902025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2971251.392025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,17515517.992025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,312541.252024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信19,7531296.492024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,61295100.252024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,6743144.972025年1月27日20年2回
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