松井証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)内外株式10,8594612.94----年1回
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,45611125.642025年9月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,738-136.262025年9月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,724-1134.522025年9月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,055-29200.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,544931,421.172025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,31810429.332025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,794-686.232025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,631-463.642025年9月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,6172760.272024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,8902452.312025年9月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,224-151.342025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券18,505577.662025年7月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,7153343.522025年9月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,646-134399.942025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,187-50256.772025年9月16日150毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式16,657-230.222025年4月15日0年2回
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式12,20115101.332025年9月22日1,320年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式37,48335166.222025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,300106204.322025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,755110574.992025年9月10日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,507-78.112025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,580-56.752025年9月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,4931417.012025年8月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,698-1027.822025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,858-1245.862025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券10,0282535.032025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,338-2110.502025年10月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,66033254.372025年9月16日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,314-1648.562025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-4527.232025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,484-681.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,528-356.502024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,283-5105.162025年9月16日100年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,729-944.432025年7月25日20年2回
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