松井証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 9,044 | -108 | 2.84 | 2026年10月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 9,541 | -65 | 9.40 | 2026年10月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 13,216 | 255 | 30.33 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）毎月決算コース | 内外株式 | 9,939 | 192 | 5.04 | 2026年10月20日 | 0 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,544 | 12 | 120.70 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,326 | 0 | 46.08 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,956 | 8 | 32.53 | 2026年11月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,895 | 179 | 191.47 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,237 | 427 | 1,533.11 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 22,731 | 512 | 38.38 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,656 | -1 | 71.64 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,267 | -1 | 52.98 | 2026年10月26日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,492 | -99 | 67.55 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,196 | 38 | 49.84 | 2026年10月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,245 | -1 | 1.22 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,384 | 95 | 7.73 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,384 | 47 | 42.51 | 2026年10月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,481 | -413 | 414.02 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,580 | -126 | 316.84 | 2026年10月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,536 | -96 | 36.17 | 2026年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,460 | 24 | 145.77 | 2026年9月24日 | 1,910 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 41,355 | 193 | 69.03 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,343 | 47 | 226.16 | 2026年11月10日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,450 | 47 | 552.10 | 2026年11月10日 | 5 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,578 | 31 | 6.48 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,401 | 21 | 5.86 | 2026年10月19日 | 10 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 15,284 | 101 | 16.08 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,416 | -5 | 38.21 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,751 | 422 | 1,409.21 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,558 | 1,404 | 16,323.86 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,237 | 6 | 23.36 | 2026年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,397 | -8 | 37.81 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,085 | 11 | 31.79 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 6,889 | -7 | 7.34 | 2026年11月9日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,937 | 21 | 236.54 | 2026年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,514 | -1 | 44.27 | 2026年10月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,713 | 12 | 528.45 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,612 | -5 | 1.11 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 26,256 | 107 | 5.54 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,009 | 44 | 94.64 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |