松井証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 10,181 | 8 | 10.05 | -- | -- | 年1回 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,381 | 15 | 123.31 | 2025年8月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,735 | 45 | 36.82 | 2025年8月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,533 | -23 | 33.63 | 2025年8月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 19,352 | 67 | 196.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 29,682 | 26 | 1,348.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 16,345 | -56 | 26.11 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,692 | 16 | 87.18 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,571 | 12 | 64.15 | 2025年8月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 33,835 | -198 | 57.50 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,701 | -9 | 52.16 | 2025年8月25日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,211 | 17 | 1.33 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,970 | -22 | 7.46 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,310 | 1 | 41.93 | 2025年8月18日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 28,234 | -210 | 392.77 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,804 | -80 | 251.63 | 2025年8月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,265 | 58 | 29.72 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 12,700 | -41 | 96.19 | 2025年3月21日 | 690 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 35,941 | 484 | 61.58 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,832 | 147 | 190.45 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,472 | 155 | 559.14 | 2025年8月12日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,353 | 20 | 8.11 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,488 | 14 | 6.80 | 2025年8月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 14,100 | 18 | 16.64 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,121 | 260 | 1,552.54 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 40,547 | 493 | 13,418.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,713 | 12 | 28.10 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,865 | 9 | 46.51 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,804 | -8 | 34.53 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,364 | 8 | 10.71 | 2025年8月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,412 | -13 | 249.79 | 2025年8月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,320 | -5 | 49.19 | 2025年8月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,265 | -13 | 524.00 | 2025年8月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,488 | -27 | 1.22 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 20,939 | -118 | 6.83 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,269 | 12 | 104.97 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,718 | 5 | 44.65 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |