松井証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 9,780 | -139 | 3.39 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 9,939 | -77 | 9.67 | -- | -- | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 12,944 | -53 | 28.56 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）毎月決算コース | 内外株式 | 9,735 | -40 | 4.98 | 2026年8月20日 | 100 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,518 | -10 | 120.99 | 2026年8月24日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,443 | -46 | 48.19 | 2026年8月24日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,677 | 13 | 31.38 | 2026年9月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,195 | -202 | 197.83 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,739 | -141 | 1,539.33 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 24,027 | -518 | 40.18 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,694 | -37 | 73.53 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,336 | -28 | 56.05 | 2026年8月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,520 | -170 | 67.86 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,964 | 18 | 48.98 | 2026年8月24日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,265 | -39 | 1.27 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,707 | 45 | 7.61 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,174 | 30 | 42.00 | 2026年8月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 33,731 | -179 | 409.52 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,543 | -156 | 289.19 | 2026年9月15日 | 100 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,972 | 34 | 37.46 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 13,610 | -55 | 150.62 | 2026年3月23日 | 2,115 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 42,724 | -273 | 71.98 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,698 | -67 | 230.35 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,964 | -68 | 572.41 | 2026年9月10日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,530 | -35 | 6.76 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,387 | -25 | 5.91 | 2026年8月19日 | 10 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 15,221 | -51 | 16.29 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,331 | -20 | 38.25 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,489 | -165 | 1,492.84 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,694 | -99 | 16,369.19 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,303 | -13 | 23.86 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,327 | -13 | 37.79 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,796 | 26 | 30.48 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 6,843 | -13 | 7.87 | 2026年9月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,628 | 20 | 233.30 | 2026年9月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,417 | -18 | 43.34 | 2026年8月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,524 | -1 | 501.68 | 2026年8月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,161 | -79 | 1.06 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 24,338 | -10 | 5.58 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,157 | -40 | 96.89 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |