松井証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジあり) | 内外その他資産（商品) | 9,159 | -244 | 3.20 | 2026年10月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus ゴールド (為替ヘッジなし) | 内外その他資産（商品) | 9,452 | -359 | 9.28 | 2026年10月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー） | 内外株式 | 12,932 | -335 | 29.31 | 2026年4月20日 | 0 | 年1回 |
| GS Plus 全世界株式（オール・カントリー）毎月決算コース | 内外株式 | 9,725 | -252 | 4.88 | 2026年10月20日 | 0 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,496 | -55 | 119.40 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,335 | -48 | 47.12 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,602 | -6 | 30.89 | 2026年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,951 | -193 | 192.74 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,700 | -699 | 1,521.22 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 22,763 | -709 | 38.66 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,584 | 13 | 71.75 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,233 | 9 | 53.02 | 2026年9月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,437 | -379 | 67.55 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,003 | -114 | 48.85 | 2026年10月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,220 | -9 | 1.21 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,903 | -234 | 7.57 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,105 | -94 | 41.55 | 2026年10月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,047 | -334 | 419.37 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,753 | -102 | 308.06 | 2026年10月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,461 | -144 | 36.05 | 2026年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,580 | -112 | 145.21 | 2026年9月24日 | 1,910 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 42,428 | -2,088 | 70.30 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,632 | -516 | 230.14 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,723 | -516 | 561.75 | 2026年10月13日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,526 | -21 | 6.45 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,364 | -15 | 5.85 | 2026年10月19日 | 10 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 15,215 | -103 | 16.19 | 2026年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,374 | 38 | 38.15 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,264 | -685 | 1,453.50 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,846 | -2,469 | 16,397.42 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,238 | -5 | 23.51 | 2026年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,372 | 38 | 37.78 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,911 | -43 | 30.60 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 6,875 | 35 | 7.33 | 2026年10月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,729 | -66 | 233.32 | 2026年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,391 | 20 | 42.43 | 2026年10月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,528 | -8 | 495.99 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,059 | 104 | 1.05 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 24,485 | -28 | 5.44 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,040 | -50 | 95.19 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |