松井証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,257-19119.572025年4月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,638-231.962025年4月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,074-431.802025年5月8日20毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,865-9188.842025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,677-2011,245.632025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,903-13324.012025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,356-2088.922024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,387-1663.802025年4月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式30,485-1153.382024年12月27日0年1回
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,542-6253.452025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,046-31.322025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,230-1427.682025年1月23日0年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,767-7440.332025年4月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,25996391.172024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,42637249.152025年5月15日100毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式14,0625626.642025年4月15日0年2回
GS 日本株式インデックス・プラス国内株式10,9211386.142025年3月21日690年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式31,424-23856.142025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式9,990-76165.662025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式10,494-79518.092025年5月12日5毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,02878.192025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,33457.332025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,361316.512025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,7121529.442025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,8912448.102024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)内外債券9,538-3135.252024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)内外債券7,3632311.542025年5月7日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,012-35245.272025年5月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3513751.802025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,26217536.732025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,5511631.272024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,5421576.762024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,83526102.512024年9月17日0年1回
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,6422644.722025年1月27日20年2回
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