松井証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,359 | -19 | 131.44 | 2024年11月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,711 | -30 | 35.08 | 2024年11月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,597 | -13 | 35.86 | 2024年11月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,103 | 87 | 201.39 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,768 | 14 | 1,327.55 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,876 | -83 | 24.76 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,393 | 13 | 97.20 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,536 | 10 | 69.99 | 2024年10月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,133 | 189 | 54.11 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,108 | -13 | 62.74 | 2024年10月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,049 | 20 | 1.41 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,954 | -29 | 8.61 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,304 | -25 | 44.39 | 2024年11月18日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,967 | 200 | 393.96 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,860 | 83 | 247.27 | 2024年11月15日 | 200 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,391 | 79 | 27.88 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株式インデックス・プラス | 国内株式 | 11,190 | 57 | 83.50 | 2024年9月20日 | 790 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 32,314 | 426 | 60.97 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,220 | 145 | 147.12 | 2024年11月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,539 | 150 | 557.68 | 2024年11月11日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 10,274 | 14 | 9.22 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定（毎月決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 7,616 | 11 | 8.21 | 2024年11月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,751 | 21 | 18.01 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,407 | 132 | 1,628.44 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,431 | 164 | 12,239.56 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,891 | 13 | 31.24 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 8,024 | -2 | 54.79 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,864 | -52 | 37.46 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Cコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,492 | -2 | 12.73 | 2024年11月7日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,273 | -54 | 262.68 | 2024年11月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,598 | 15 | 60.70 | 2024年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,635 | 6 | 653.08 | 2024年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,524 | 67 | 1.66 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 23,350 | 49 | 8.17 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,988 | 43 | 105.76 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,674 | 1 | 46.37 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |