東邦銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,636-2564.952025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,498-5509.242024年6月28日0年1回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,230-1427.682025年1月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,25996391.172024年12月16日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式9,990-76165.662025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式10,494-79518.092025年5月12日5毎月
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券10,988-69262.122024年10月10日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,26217536.732025年4月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,83526102.512024年9月17日0年1回
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