東邦銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,686 | 1 | 546.75 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,570 | 1 | 481.95 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,831 | -54 | 7.42 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 27,244 | 5 | 389.47 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,193 | 144 | 188.51 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,441 | 148 | 554.16 | 2025年7月10日 | 200 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,337 | -43 | 252.79 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,220 | 5 | 517.14 | 2025年7月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,146 | 73 | 104.07 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |