東邦銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,651 | 1 | 562.25 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,515 | 2 | 503.87 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,060 | -139 | 7.42 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,778 | -191 | 395.53 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,106 | -48 | 168.06 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,617 | -50 | 520.28 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 10,874 | -78 | 256.94 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,225 | -16 | 525.88 | 2025年5月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,944 | -10 | 103.39 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |