東邦銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,655 | -3 | 588.36 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,521 | -4 | 525.95 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,815 | -120 | 8.16 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,563 | 36 | 403.37 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,885 | -160 | 167.77 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,518 | -171 | 565.68 | 2025年2月10日 | 200 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,204 | -92 | 284.47 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,466 | -6 | 594.26 | 2025年1月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,008 | -30 | 104.81 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |