丸三証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,927 | 20 | 27.85 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,082 | -15 | 104.29 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |