丸三証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,471 | -126 | 30.07 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,253 | -18 | 105.32 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,471 | -126 | 30.07 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,253 | -18 | 105.32 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |