丸三証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 15,806 | 122 | 29.24 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,140 | -6 | 103.96 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |